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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-01-21 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4643 | 1.4643 | 1.4659 | 1.4659 | -0.0016 | -0.11% |
| 2026-01-20 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4659 | 1.4659 | 1.5037 | 1.5037 | -0.0378 | -2.58% |
| 2026-01-19 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.5037 | 1.5037 | 1.4585 | 1.4585 | 0.0452 | 3.01% |
| 2026-01-16 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4585 | 1.4585 | 1.4839 | 1.4839 | -0.0254 | -1.74% |
| 2026-01-15 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4839 | 1.4839 | 1.5407 | 1.5407 | -0.0568 | -3.83% |
| 2026-01-14 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.5407 | 1.5407 | 1.5529 | 1.5529 | -0.0122 | -0.79% |
| 2026-01-13 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.5529 | 1.5529 | 1.6549 | 1.6549 | -0.1020 | -6.57% |
| 2026-01-12 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.6549 | 1.6549 | 1.5601 | 1.5601 | 0.0948 | 5.73% |
| 2026-01-09 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.5601 | 1.5601 | 1.4939 | 1.4939 | 0.0662 | 4.24% |
| 2026-01-08 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4939 | 1.4939 | 1.4258 | 1.4258 | 0.0681 | 4.56% |
|
| ||||||||
| 2026-01-07 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4258 | 1.4258 | 1.4315 | 1.4315 | -0.0057 | -0.40% |
| 2026-01-06 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4315 | 1.4315 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0491 | 3.43% |
| 2026-01-05 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.3824 | 1.3824 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0233 | 1.69% |
| 2025-12-31 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.3591 | 1.3591 | 1.3229 | 1.3229 | 0.0362 | 2.66% |
| 2025-12-30 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.3229 | 1.3229 | 1.3313 | 1.3313 | -0.0084 | -0.63% |
| 2025-12-29 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.3313 | 1.3313 | 1.3126 | 1.3126 | 0.0187 | 1.40% |
| 2025-12-26 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.3126 | 1.3126 | 1.2966 | 1.2966 | 0.0160 | 1.22% |
| 2025-12-25 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2966 | 1.2966 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0500 | 3.86% |
| 2025-12-24 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2466 | 1.2466 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0384 | 3.08% |
| 2025-12-23 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2082 | 1.2082 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0310 | -2.57% |
| 2025-12-22 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2392 | 1.2392 | 1.2404 | 1.2404 | -0.0012 | -0.10% |
| 2025-12-19 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2404 | 1.2404 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0213 | 1.72% |
| 2025-12-18 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2191 | 1.2191 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0179 | 1.47% |
| 2025-12-17 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2012 | 1.2012 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0054 | -0.45% |
| 2025-12-16 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2066 | 1.2066 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0106 | -0.87% |
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| ||||||||
| 2025-12-15 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2172 | 1.2172 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0158 | 1.30% |
| 2025-12-12 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.2014 | 1.2014 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0155 | 1.29% |
| 2025-12-11 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1859 | 1.1859 | 1.1846 | 1.1846 | 0.0013 | 0.11% |
| 2025-12-10 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1846 | 1.1846 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0075 | 0.64% |
| 2025-12-09 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1771 | 1.1771 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0099 | -0.84% |
| 2025-12-08 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1870 | 1.1870 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0154 | 1.30% |
| 2025-12-05 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1716 | 1.1716 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0278 | 2.37% |
| 2025-12-04 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1438 | 1.1438 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0098 | 0.86% |
| 2025-12-03 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1340 | 1.1340 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0147 | -1.30% |
| 2025-12-02 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1487 | 1.1487 | 1.1492 | 1.1492 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1492 | 1.1492 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0218 | 1.90% |
| 2025-11-28 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1274 | 1.1274 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0157 | 1.39% |
| 2025-11-27 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1117 | 1.1117 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0028 | -0.25% |
| 2025-11-26 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1145 | 1.1145 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0292 | -2.62% |
| 2025-11-25 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1437 | 1.1437 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0054 | -0.47% |
| 2025-11-24 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1491 | 1.1491 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0520 | 4.53% |
| 2025-11-21 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.0971 | 1.0971 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0218 | -1.99% |
| 2025-11-20 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1189 | 1.1189 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0150 | -1.34% |
| 2025-11-19 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1339 | 1.1339 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0132 | 1.16% |
| 2025-11-18 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1207 | 1.1207 | 1.1364 | 1.1364 | -0.0157 | -1.40% |
| 2025-11-17 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1364 | 1.1364 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0195 | 1.72% |
| 2025-11-14 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1169 | 1.1169 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0047 | 0.42% |
| 2025-11-12 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1122 | 1.1122 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0104 | -0.93% |
| 2025-11-11 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1226 | 1.1226 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0147 | -1.31% |
| 2025-11-10 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1373 | 1.1373 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0009 | -0.08% |
| 2025-11-07 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1382 | 1.1382 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0052 | -0.45% |
| 2025-11-06 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1434 | 1.1434 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0153 | 1.34% |
| 2025-11-05 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1281 | 1.1281 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0028 | -0.25% |
| 2025-11-04 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1309 | 1.1309 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0197 | -1.74% |
| 2025-11-03 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1506 | 1.1506 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0087 | 0.76% |
| 2025-10-31 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1419 | 1.1419 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0083 | -0.72% |
| 2025-10-30 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1502 | 1.1502 | 1.1684 | 1.1684 | -0.0182 | -1.58% |
| 2025-10-29 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1684 | 1.1684 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0007 | -0.06% |
| 2025-10-28 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1691 | 1.1691 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0142 | 1.21% |
| 2025-10-27 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1549 | 1.1549 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0073 | 0.64% |
| 2025-10-24 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1476 | 1.1476 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0271 | 2.36% |
| 2025-10-23 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1205 | 1.1205 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0067 | -0.59% |
| 2025-10-22 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1272 | 1.1272 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0131 | -1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8318 | 6.46% |
| 华夏核心成长混合C | 0.8080 | 6.46% |
| 华夏磐晟LOF | 2.1480 | 5.13% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.8816 | 4.73% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.8754 | 4.72% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.9529 | 4.36% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.9363 | 4.36% |
| 芯片ETF | 2.0532 | 4.32% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.7567 | 4.29% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.7865 | 4.28% |