华夏国证航天航空行业ETF基金净值查询(159227)
今天最新净值
1.2404
0.0213 1.72%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2363
0.0172 1.4083%
- 累计净值：1.2404
- 成立日期：2025-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.64亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一季,华夏国证航天航空行业ETF(159227)基金累计收益率10.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.2404 |
1.2404 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0213 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.2191 |
1.2191 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0179 |
1.47% |
| 2025-12-17 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.2012 |
1.2012 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-12-16 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.2066 |
1.2066 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.2172 |
1.2172 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0158 |
1.30% |
| 2025-12-12 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.2014 |
1.2014 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1859 |
1.1859 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1846 |
1.1846 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1771 |
1.1771 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1870 |
1.1870 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0154 |
1.30% |
|
|
| 2025-12-05 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1716 |
1.1716 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0278 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1438 |
1.1438 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0098 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1340 |
1.1340 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1487 |
1.1487 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1492 |
1.1492 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0218 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1274 |
1.1274 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0157 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1117 |
1.1117 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1145 |
1.1145 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0292 |
-2.62% |
| 2025-11-25 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1437 |
1.1437 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-24 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1491 |
1.1491 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0520 |
4.53% |
| 2025-11-21 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0971 |
1.0971 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0218 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1189 |
1.1189 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1339 |
1.1339 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-11-18 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1207 |
1.1207 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1364 |
1.1364 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0195 |
1.72% |
|
|
| 2025-11-14 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1169 |
1.1169 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1122 |
1.1122 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1226 |
1.1226 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2025-11-10 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1373 |
1.1373 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1382 |
1.1382 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1434 |
1.1434 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0153 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1309 |
1.1309 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0197 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1506 |
1.1506 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1419 |
1.1419 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1502 |
1.1502 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0182 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1684 |
1.1684 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1691 |
1.1691 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-10-27 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1549 |
1.1549 |
1.1476 |
1.1476 |
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0.64% |
| 2025-10-24 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1476 |
1.1476 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0271 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1205 |
1.1205 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1272 |
1.1272 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2025-10-21 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1403 |
1.1403 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1354 |
1.1354 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1287 |
1.1287 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0429 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1716 |
1.1716 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1851 |
1.1851 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1847 |
1.1847 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.2005 |
1.2005 |
1.1849 |
1.1849 |
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1.32% |
| 2025-10-10 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1849 |
1.1849 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-10-09 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1926 |
1.1926 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1864 |
1.1864 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0419 |
3.66% |
| 2025-09-29 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1445 |
1.1445 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1353 |
1.1353 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1291 |
1.1291 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1344 |
1.1344 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1225 |
1.1225 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.1295 |
1.1295 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0036 |
0.32% |
