华夏成长机会一年持有混合基金净值查询(012098)
今天最新净值
0.4953
0.0004 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4649
0.0116 2.5697%
- 累计净值：0.4953
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.8723亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：吕佳玮 常亚桥
近一季,华夏成长机会一年持有混合(012098)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4533 |
0.4533 |
0.4563 |
0.4563 |
-0.0030 |
-0.66% |
| 2024-04-24 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4563 |
0.4563 |
0.4502 |
0.4502 |
0.0061 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4502 |
0.4502 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0014 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4516 |
0.4516 |
0.4495 |
0.4495 |
0.0021 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4495 |
0.4495 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0097 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4592 |
0.4592 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0021 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4613 |
0.4613 |
0.4466 |
0.4466 |
0.0147 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4466 |
0.4466 |
0.4607 |
0.4607 |
-0.0141 |
-3.06% |
| 2024-04-15 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4607 |
0.4607 |
0.4552 |
0.4552 |
0.0055 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4552 |
0.4552 |
0.4593 |
0.4593 |
-0.0041 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-11 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4597 |
0.4597 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4597 |
0.4597 |
0.4689 |
0.4689 |
-0.0092 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4689 |
0.4689 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0049 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0119 |
-2.50% |
| 2024-04-03 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4759 |
0.4759 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0063 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4822 |
0.4822 |
0.4907 |
0.4907 |
-0.0085 |
-1.73% |
| 2024-04-01 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4907 |
0.4907 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0062 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4845 |
0.4845 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0016 |
-0.33% |
| 2024-03-28 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4861 |
0.4861 |
0.4815 |
0.4815 |
0.0046 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4815 |
0.4815 |
0.4934 |
0.4934 |
-0.0119 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4934 |
0.4934 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4922 |
0.4922 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0078 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5000 |
0.5000 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5015 |
0.5015 |
0.5081 |
0.5081 |
-0.0066 |
-1.30% |
| 2024-03-20 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5081 |
0.5081 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0029 |
0.57% |
|
|
| 2024-03-19 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5052 |
0.5052 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5071 |
0.5071 |
0.4953 |
0.4953 |
0.0118 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4953 |
0.4953 |
0.4949 |
0.4949 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4949 |
0.4949 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.0035 |
-0.70% |
| 2024-03-13 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4984 |
0.4984 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0040 |
-0.80% |
| 2024-03-12 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5024 |
0.5024 |
0.5039 |
0.5039 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.5039 |
0.5039 |
0.4957 |
0.4957 |
0.0082 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4957 |
0.4957 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0129 |
2.67% |
| 2024-03-07 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4828 |
0.4828 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0120 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4948 |
0.4948 |
0.4903 |
0.4903 |
0.0045 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4903 |
0.4903 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0064 |
-1.29% |
| 2024-03-04 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4967 |
0.4967 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0057 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4910 |
0.4910 |
0.4837 |
0.4837 |
0.0073 |
1.51% |
| 2024-02-29 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4837 |
0.4837 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0187 |
4.02% |
| 2024-02-28 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4650 |
0.4650 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0189 |
-3.91% |
| 2024-02-27 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4839 |
0.4839 |
0.4698 |
0.4698 |
0.0141 |
3.00% |
| 2024-02-26 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4698 |
0.4698 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0013 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4685 |
0.4685 |
0.4639 |
0.4639 |
0.0046 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4639 |
0.4639 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0036 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4603 |
0.4603 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0028 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4575 |
0.4575 |
0.4582 |
0.4582 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4582 |
0.4582 |
0.4557 |
0.4557 |
0.0025 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4557 |
0.4557 |
0.4514 |
0.4514 |
0.0043 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4514 |
0.4514 |
0.4350 |
0.4350 |
0.0164 |
3.77% |
| 2024-02-06 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4350 |
0.4350 |
0.4087 |
0.4087 |
0.0263 |
6.44% |
| 2024-02-05 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4087 |
0.4087 |
0.4160 |
0.4160 |
-0.0073 |
-1.75% |
| 2024-02-02 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4160 |
0.4160 |
0.4269 |
0.4269 |
-0.0109 |
-2.55% |
| 2024-02-01 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4269 |
0.4269 |
0.4225 |
0.4225 |
0.0044 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4225 |
0.4225 |
0.4343 |
0.4343 |
-0.0118 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4343 |
0.4343 |
0.4449 |
0.4449 |
-0.0106 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4449 |
0.4449 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0164 |
-3.56% |
| 2024-01-26 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.4613 |
0.4613 |
0.4753 |
0.4753 |
-0.0140 |
-2.95% |
