华夏成长机会一年持有混合基金净值查询(012098)
今天最新净值
0.9034
0.0268 3.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7126
0.0150 2.1443%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9034
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.3584亿
- 最近资产：6.22亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：吕佳玮 常亚桥
近一月,华夏成长机会一年持有混合(012098)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8894 |
0.8894 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2026-09-16 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0268 |
3.06% |
| 2026-09-15 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0230 |
2.68% |
| 2026-09-11 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0284 |
3.42% |
| 2026-09-10 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8304 |
0.8304 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8345 |
0.8345 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0135 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0438 |
5.43% |
| 2026-09-04 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0329 |
-4.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0047 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8434 |
0.8434 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0376 |
-4.46% |
| 2026-08-31 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0149 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0116 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0425 |
5.09% |
| 2026-08-26 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8352 |
0.8352 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0078 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0066 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0281 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0143 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8634 |
0.8634 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0127 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0977 |
-11.48% |
| 2026-08-18 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0032 |
-0.34% |
