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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

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今天最新净值 1.0451 -0.0046 -0.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0451
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一周中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	1.0372	1.0451	1.0451	-0.0079	-0.76%
2025-12-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	1.0451	1.0497	1.0497	-0.0046	-0.44%
2025-12-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0497	1.0497	1.0441	1.0441	0.0056	0.54%
2025-12-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0441	1.0441	1.0482	1.0482	-0.0041	-0.39%
2025-12-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0482	1.0482	1.0462	1.0462	0.0020	0.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0125	0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%