基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 -0.0031 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一周中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0639	1.0639	1.0530	1.0530	0.0109	1.04%
2026-09-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	1.0530	1.0561	1.0561	-0.0031	-0.29%
2026-09-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0561	1.0561	1.0496	1.0496	0.0065	0.62%
2026-09-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0526	1.0526	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0526	1.0526	1.0571	1.0571	-0.0045	-0.43%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%