中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

今天最新净值 1.0372 -0.0079 -0.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0372
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一月中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0484	1.0484	1.0372	1.0372	0.0112	1.08%
2025-12-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	1.0372	1.0451	1.0451	-0.0079	-0.76%
2025-12-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	1.0451	1.0497	1.0497	-0.0046	-0.44%
2025-12-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0497	1.0497	1.0441	1.0441	0.0056	0.54%
2025-12-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0441	1.0441	1.0482	1.0482	-0.0041	-0.39%
2025-12-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0482	1.0482	1.0462	1.0462	0.0020	0.19%
2025-12-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0462	1.0462	1.0517	1.0517	-0.0055	-0.52%
2025-12-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0517	1.0517	1.0485	1.0485	0.0032	0.31%
2025-12-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0485	1.0485	1.0431	1.0431	0.0054	0.52%
2025-12-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0431	1.0431	1.0436	1.0436	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0436	1.0436	1.0449	1.0449	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0449	1.0449	1.0496	1.0496	-0.0047	-0.45%
2025-12-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0424	1.0424	0.0072	0.69%
2025-11-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0424	1.0424	1.0386	1.0386	0.0038	0.37%
2025-11-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0386	1.0386	1.0395	1.0395	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0395	1.0395	1.0344	1.0344	0.0051	0.49%
2025-11-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0344	1.0344	1.0260	1.0260	0.0084	0.82%
2025-11-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0260	1.0260	1.0228	1.0228	0.0032	0.31%
2025-11-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0228	1.0228	1.0428	1.0428	-0.0200	-1.92%
2025-11-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%
2025-11-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0416	1.0416	1.0397	1.0397	0.0019	0.18%
2025-11-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0397	1.0397	1.0492	1.0492	-0.0095	-0.91%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%