中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

今天最新净值 1.0451 -0.0046 -0.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0451
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一年中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	1.0372	1.0451	1.0451	-0.0079	-0.76%
2025-12-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	1.0451	1.0497	1.0497	-0.0046	-0.44%
2025-12-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0497	1.0497	1.0441	1.0441	0.0056	0.54%
2025-12-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0441	1.0441	1.0482	1.0482	-0.0041	-0.39%
2025-12-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0482	1.0482	1.0462	1.0462	0.0020	0.19%
2025-12-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0462	1.0462	1.0517	1.0517	-0.0055	-0.52%
2025-12-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0517	1.0517	1.0485	1.0485	0.0032	0.31%
2025-12-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0485	1.0485	1.0431	1.0431	0.0054	0.52%
2025-12-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0431	1.0431	1.0436	1.0436	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0436	1.0436	1.0449	1.0449	-0.0013	-0.12%

2025-12-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0449	1.0449	1.0496	1.0496	-0.0047	-0.45%
2025-12-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0424	1.0424	0.0072	0.69%
2025-11-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0424	1.0424	1.0386	1.0386	0.0038	0.37%
2025-11-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0386	1.0386	1.0395	1.0395	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0395	1.0395	1.0344	1.0344	0.0051	0.49%
2025-11-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0344	1.0344	1.0260	1.0260	0.0084	0.82%
2025-11-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0260	1.0260	1.0228	1.0228	0.0032	0.31%
2025-11-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0228	1.0228	1.0428	1.0428	-0.0200	-1.92%
2025-11-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%
2025-11-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0416	1.0416	1.0397	1.0397	0.0019	0.18%
2025-11-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0397	1.0397	1.0492	1.0492	-0.0095	-0.91%
2025-11-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0492	1.0492	1.0527	1.0527	-0.0035	-0.33%
2025-11-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0527	1.0527	1.0654	1.0654	-0.0127	-1.19%
2025-11-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0654	1.0654	1.0567	1.0567	0.0087	0.82%
2025-11-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0567	1.0567	1.0559	1.0559	0.0008	0.08%

2025-11-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0559	1.0559	1.0586	1.0586	-0.0027	-0.26%
2025-11-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0586	1.0586	1.0537	1.0537	0.0049	0.47%
2025-11-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0537	1.0537	1.0552	1.0552	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0552	1.0552	1.0449	1.0449	0.0103	0.99%
2025-11-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0452	1.0452	1.0530	1.0530	-0.0078	-0.74%
2025-11-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	1.0530	1.0521	1.0521	0.0009	0.09%
2025-10-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0521	1.0521	1.0591	1.0591	-0.0070	-0.66%
2025-10-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0591	1.0591	1.0645	1.0645	-0.0054	-0.51%
2025-10-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0645	1.0645	1.0534	1.0534	0.0111	1.05%
2025-10-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0534	1.0534	1.0577	1.0577	-0.0043	-0.41%
2025-10-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0577	1.0577	1.0471	1.0471	0.0106	1.01%
2025-10-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0471	1.0471	1.0379	1.0379	0.0092	0.89%
2025-10-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0379	1.0379	1.0369	1.0369	0.0010	0.10%
2025-10-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0369	1.0369	1.0397	1.0397	-0.0028	-0.27%
2025-10-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0397	1.0397	1.0292	1.0292	0.0105	1.02%
2025-10-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0292	1.0292	1.0261	1.0261	0.0031	0.30%
2025-10-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0261	1.0261	1.0397	1.0397	-0.0136	-1.31%
2025-10-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%
2025-10-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0387	1.0387	1.0296	1.0296	0.0091	0.88%
2025-10-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0296	1.0296	1.0379	1.0379	-0.0083	-0.80%
2025-10-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0379	1.0379	1.0418	1.0418	-0.0039	-0.37%
2025-10-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0418	1.0418	1.0553	1.0553	-0.0135	-1.28%
2025-10-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0553	1.0553	1.0435	1.0435	0.0118	1.13%
2025-09-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	1.0435	1.0390	1.0390	0.0045	0.43%
2025-09-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0390	1.0390	1.0306	1.0306	0.0084	0.82%
2025-09-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0306	1.0306	1.0362	1.0362	-0.0056	-0.54%
2025-09-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0362	1.0362	1.0374	1.0374	-0.0012	-0.12%
2025-09-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0374	1.0374	1.0330	1.0330	0.0044	0.43%
2025-09-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2025-09-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0327	1.0327	1.0304	1.0304	0.0023	0.22%
2025-09-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	1.0304	1.0289	1.0289	0.0015	0.15%
2025-09-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0289	1.0289	1.0346	1.0346	-0.0057	-0.55%
2025-09-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0346	1.0346	1.0317	1.0317	0.0029	0.28%
2025-09-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2025-09-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0322	1.0322	1.0307	1.0307	0.0015	0.15%
2025-09-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0307	1.0307	1.0314	1.0314	-0.0007	-0.07%
2025-09-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0314	1.0314	1.0240	1.0240	0.0074	0.72%
2025-09-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0240	1.0240	1.0241	1.0241	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0241	1.0241	1.0259	1.0259	-0.0018	-0.18%
2025-09-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%
2025-09-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0244	1.0244	1.0182	1.0182	0.0062	0.61%
2025-09-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0182	1.0182	1.0213	1.0213	-0.0031	-0.30%
2025-09-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0213	1.0213	1.0247	1.0247	-0.0034	0.00%
2025-08-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0247	1.0247	1.0181	1.0181	0.0066	0.00%
2025-08-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0181	1.0181	1.0125	1.0125	0.0056	0.00%
2025-08-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0125	1.0125	1.0077	1.0077	0.0048	0.00%
2025-08-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0077	1.0077	1.0057	1.0057	0.0020	0.00%
2025-08-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0057	1.0057	1.0089	1.0089	-0.0032	0.00%
2025-07-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0089	1.0089	1.0073	1.0073	0.0016	0.00%
2025-07-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0073	1.0073	1.0058	1.0058	0.0015	0.00%
2025-07-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0058	1.0058	1.0047	1.0047	0.0011	0.00%
2025-07-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0047	1.0047	1.0027	1.0027	0.0020	0.00%
2025-06-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2025-06-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0021	1.0021	0.9996	0.9996	0.0025	0.00%
2025-06-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	0.00%
2025-06-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-06-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0125	0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%