华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(行业FOF)基金净值查询(501217)

今天最新净值 1.0556 -0.0101 -0.95% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0556
成立日期：2022-04-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6590亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一月华夏行业配置股票(FOF-LOF)A|行业FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)基金累计收益率6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0624	1.0624	1.0556	1.0556	0.0068	0.64%
2026-01-20	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0556	1.0556	1.0657	1.0657	-0.0101	-0.95%
2026-01-19	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0657	1.0657	1.0595	1.0595	0.0062	0.59%
2026-01-16	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0595	1.0595	1.0638	1.0638	-0.0043	-0.40%
2026-01-15	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0638	1.0638	1.0608	1.0608	0.0030	0.28%
2026-01-14	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0608	1.0608	1.0559	1.0559	0.0049	0.46%
2026-01-13	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0559	1.0559	1.0665	1.0665	-0.0106	-0.99%
2026-01-12	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0665	1.0665	1.0475	1.0475	0.0190	1.81%
2026-01-09	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0475	1.0475	1.0364	1.0364	0.0111	1.07%
2026-01-08	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0364	1.0364	1.0449	1.0449	-0.0085	-0.81%

2026-01-07	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0449	1.0449	1.0419	1.0419	0.0030	0.29%
2026-01-06	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0419	1.0419	1.0274	1.0274	0.0145	1.41%
2026-01-05	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0274	1.0274	1.0114	1.0114	0.0160	1.58%
2025-12-31	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0114	1.0114	1.0143	1.0143	-0.0029	-0.29%
2025-12-30	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0143	1.0143	1.0115	1.0115	0.0028	0.28%
2025-12-29	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0115	1.0115	1.0178	1.0178	-0.0063	-0.62%
2025-12-26	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0178	1.0178	1.0116	1.0116	0.0062	0.61%
2025-12-25	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0116	1.0116	1.0105	1.0105	0.0011	0.11%
2025-12-24	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0046	1.0046	0.0059	0.59%
2025-12-23	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0046	1.0046	1.0025	1.0025	0.0021	0.21%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.5169	3.47%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9657	3.14%
创业板人工智能ETF华夏	2.0569	2.89%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2284	2.85%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2292	2.84%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.9997	2.69%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0251	2.68%
华夏成长机会一年持有混合	0.6924	2.64%
华夏节能环保股票A	2.3774	2.54%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1555	0.81%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.1387	0.81%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5311	0.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5184	0.52%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1735	0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1708	0.42%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9092	0.41%
行业精选	0.9242	0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8514	0.38%
优选配置FOF-LOF	0.8654	0.37%