工银睿智进取一年封闭运作股票A基金净值查询(501218)
今天最新净值
0.6922
0.0086 1.2600%
2024-04-26
- 累计净值：0.6922
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1776亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
近一周,工银睿智进取一年封闭运作股票A(501218)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501218 |
工银睿智进取一年封闭运作股票A |
0.6922 |
0.6922 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0086 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
501218 |
工银睿智进取一年封闭运作股票A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
501218 |
工银睿智进取一年封闭运作股票A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0089 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
501218 |
工银睿智进取一年封闭运作股票A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0056 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
501218 |
工银睿智进取一年封闭运作股票A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0064 |
-0.93% |
