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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

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今天最新净值 0.9308 0.0198 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9308
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.7909亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

近一周工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9161	0.9161	0.9308	0.9308	-0.0147	-1.60%
2026-09-16	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9308	0.9308	0.9110	0.9110	0.0198	2.17%
2026-09-15	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9110	0.9110	0.9129	0.9129	-0.0019	-0.21%
2026-09-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9129	0.9129	0.9163	0.9163	-0.0034	-0.37%
2026-09-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9163	0.9163	0.9380	0.9380	-0.0217	-2.37%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%