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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

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今天最新净值 0.9308 0.0198 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9308
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.7909亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

近一周工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9161	0.9161	0.9308	0.9308	-0.0147	-1.60%
2026-09-16	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9308	0.9308	0.9110	0.9110	0.0198	2.17%
2026-09-15	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9110	0.9110	0.9129	0.9129	-0.0019	-0.21%
2026-09-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9129	0.9129	0.9163	0.9163	-0.0034	-0.37%
2026-09-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9163	0.9163	0.9380	0.9380	-0.0217	-2.37%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%