华夏优选配置一年封闭运作股票C基金净值查询(014092)

今天最新净值 0.6681 0.0003 0.0400% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6681
成立日期：2021-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3735亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一月华夏优选配置一年封闭运作股票C基金净值查询

近一月,华夏优选配置一年封闭运作股票C(014092)基金累计收益率7.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6548	0.6548	0.6567	0.6567	-0.0019	-0.29%
2024-04-17	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6567	0.6567	0.6463	0.6463	0.0104	1.61%
2024-04-16	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6463	0.6463	0.6559	0.6559	-0.0096	-1.46%
2024-04-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6559	0.6559	0.6457	0.6457	0.0102	1.58%
2024-04-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6457	0.6457	0.6517	0.6517	-0.0060	-0.92%
2024-04-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6517	0.6517	0.6498	0.6498	0.0019	0.29%
2024-04-10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6498	0.6498	0.6568	0.6568	-0.0070	-1.07%
2024-04-09	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6568	0.6568	0.6537	0.6537	0.0031	0.47%
2024-04-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6537	0.6537	0.6614	0.6614	-0.0077	-1.16%
2024-04-03	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6614	0.6614	0.6637	0.6637	-0.0023	-0.35%

2024-04-02	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6637	0.6637	0.6658	0.6658	-0.0021	-0.32%
2024-04-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6658	0.6658	0.6553	0.6553	0.0105	1.60%
2024-03-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6553	0.6553	0.6532	0.6532	0.0021	0.32%
2024-03-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6532	0.6532	0.6478	0.6478	0.0054	0.83%
2024-03-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6478	0.6478	0.6594	0.6594	-0.0116	-1.76%
2024-03-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6594	0.6594	0.6605	0.6605	-0.0011	-0.17%
2024-03-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6605	0.6605	0.6679	0.6679	-0.0074	-1.11%
2024-03-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6679	0.6679	0.6741	0.6741	-0.0062	-0.92%
2024-03-21	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6741	0.6741	0.6752	0.6752	-0.0011	-0.16%
2024-03-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6752	0.6752	0.6716	0.6716	0.0036	0.54%
2024-03-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6716	0.6716	0.6756	0.6756	-0.0040	-0.59%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	0.9500	2.29%
华夏智造升级混合A	0.6015	1.50%
华夏智造升级混合C	0.5964	1.50%
有色50	1.0845	1.36%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C	1.0619	1.29%
金融行业	2.0676	1.29%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A	1.0666	1.28%
华夏银基	1.2801	1.06%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8399	1.05%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8372	1.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%