华夏优选配置一年封闭运作股票C基金净值查询(014092)

今天最新净值 0.6681 0.0003 0.0400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6681
成立日期：2021-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3735亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一年华夏优选配置一年封闭运作股票C基金净值查询

近一年,华夏优选配置一年封闭运作股票C(014092)基金累计收益率-16.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6465	0.6465	0.6462	0.6462	0.0003	0.05%
2024-04-24	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6462	0.6462	0.6425	0.6425	0.0037	0.58%
2024-04-23	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6425	0.6425	0.6465	0.6465	-0.0040	-0.62%
2024-04-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6465	0.6465	0.6497	0.6497	-0.0032	-0.49%
2024-04-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6497	0.6497	0.6548	0.6548	-0.0051	-0.78%
2024-04-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6548	0.6548	0.6567	0.6567	-0.0019	-0.29%
2024-04-17	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6567	0.6567	0.6463	0.6463	0.0104	1.61%
2024-04-16	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6463	0.6463	0.6559	0.6559	-0.0096	-1.46%
2024-04-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6559	0.6559	0.6457	0.6457	0.0102	1.58%
2024-04-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6457	0.6457	0.6517	0.6517	-0.0060	-0.92%

2024-04-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6517	0.6517	0.6498	0.6498	0.0019	0.29%
2024-04-10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6498	0.6498	0.6568	0.6568	-0.0070	-1.07%
2024-04-09	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6568	0.6568	0.6537	0.6537	0.0031	0.47%
2024-04-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6537	0.6537	0.6614	0.6614	-0.0077	-1.16%
2024-04-03	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6614	0.6614	0.6637	0.6637	-0.0023	-0.35%
2024-04-02	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6637	0.6637	0.6658	0.6658	-0.0021	-0.32%
2024-04-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6658	0.6658	0.6553	0.6553	0.0105	1.60%
2024-03-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6553	0.6553	0.6532	0.6532	0.0021	0.32%
2024-03-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6532	0.6532	0.6478	0.6478	0.0054	0.83%
2024-03-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6478	0.6478	0.6594	0.6594	-0.0116	-1.76%
2024-03-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6594	0.6594	0.6605	0.6605	-0.0011	-0.17%
2024-03-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6605	0.6605	0.6679	0.6679	-0.0074	-1.11%
2024-03-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6679	0.6679	0.6741	0.6741	-0.0062	-0.92%
2024-03-21	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6741	0.6741	0.6752	0.6752	-0.0011	-0.16%
2024-03-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6752	0.6752	0.6716	0.6716	0.0036	0.54%

2024-03-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6716	0.6716	0.6756	0.6756	-0.0040	-0.59%
2024-03-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6756	0.6756	0.6681	0.6681	0.0075	1.12%
2024-03-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6681	0.6681	0.6678	0.6678	0.0003	0.04%
2024-03-14	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6678	0.6678	0.6721	0.6721	-0.0043	-0.64%
2024-03-13	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6721	0.6721	0.6712	0.6712	0.0009	0.13%
2024-03-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6712	0.6712	0.6666	0.6666	0.0046	0.69%
2024-03-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6666	0.6666	0.6571	0.6571	0.0095	1.45%
2024-03-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6571	0.6571	0.6514	0.6514	0.0057	0.88%
2024-03-07	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6514	0.6514	0.6627	0.6627	-0.0113	-1.71%
2024-03-06	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6627	0.6627	0.6672	0.6672	-0.0045	-0.67%
2024-03-05	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6672	0.6672	0.6680	0.6680	-0.0008	-0.12%
2024-03-04	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6680	0.6680	0.6645	0.6645	0.0035	0.53%
2024-03-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6645	0.6645	0.6577	0.6577	0.0068	1.03%
2024-02-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6577	0.6577	0.6411	0.6411	0.0166	2.59%
2024-02-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6411	0.6411	0.6561	0.6561	-0.0150	-2.29%
2024-02-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6561	0.6561	0.6426	0.6426	0.0135	2.10%
2024-02-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6426	0.6426	0.6466	0.6466	-0.0040	-0.62%
2024-02-23	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6466	0.6466	0.6446	0.6446	0.0020	0.31%
2024-02-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6446	0.6446	0.6366	0.6366	0.0080	1.26%
2024-02-21	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6366	0.6366	0.6300	0.6300	0.0066	1.05%
2024-02-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6300	0.6300	0.6307	0.6307	-0.0007	-0.11%
2024-02-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6307	0.6307	0.6196	0.6196	0.0111	1.79%
2024-02-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6196	0.6196	0.6117	0.6117	0.0079	1.29%
2024-02-07	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6117	0.6117	0.6008	0.6008	0.0109	1.81%
2024-02-06	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6008	0.6008	0.5745	0.5745	0.0263	4.58%
2024-02-05	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.5745	0.5745	0.5800	0.5800	-0.0055	-0.95%
2024-02-02	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.5800	0.5800	0.5896	0.5896	-0.0096	-1.63%
2024-02-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.5896	0.5896	0.5895	0.5895	0.0001	0.02%
2024-01-31	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.5895	0.5895	0.6013	0.6013	-0.0118	-1.96%
2024-01-30	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6013	0.6013	0.6150	0.6150	-0.0137	-2.23%
2024-01-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6150	0.6150	0.6247	0.6247	-0.0097	-1.55%
2024-01-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6247	0.6247	0.6315	0.6315	-0.0068	-1.08%
2024-01-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6315	0.6315	0.6177	0.6177	0.0138	2.23%
2024-01-24	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6177	0.6177	0.6113	0.6113	0.0064	1.05%
2024-01-23	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6113	0.6113	0.6048	0.6048	0.0065	1.07%
2024-01-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6048	0.6048	0.6230	0.6230	-0.0182	-2.92%
2024-01-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6230	0.6230	0.6239	0.6239	-0.0009	-0.14%
2024-01-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6239	0.6239	0.6170	0.6170	0.0069	1.12%
2024-01-17	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6170	0.6170	0.6313	0.6313	-0.0143	-2.27%
2024-01-16	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6313	0.6313	0.6311	0.6311	0.0002	0.03%
2024-01-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6311	0.6311	0.6322	0.6322	-0.0011	-0.17%
2024-01-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6322	0.6322	0.6388	0.6388	-0.0066	-1.03%
2024-01-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6388	0.6388	0.6314	0.6314	0.0074	1.17%
2024-01-10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6314	0.6314	0.6364	0.6364	-0.0050	-0.79%
2024-01-09	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6364	0.6364	0.6359	0.6359	0.0005	0.08%
2024-01-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6359	0.6359	0.6471	0.6471	-0.0112	-1.73%
2024-01-05	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6471	0.6471	0.6560	0.6560	-0.0089	-1.36%
2024-01-04	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6560	0.6560	0.6632	0.6632	-0.0072	-1.09%
2024-01-03	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6632	0.6632	0.6679	0.6679	-0.0047	-0.70%
2024-01-02	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6679	0.6679	0.6764	0.6764	-0.0085	-1.26%
2023-12-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6764	0.6764	0.6724	0.6724	0.0040	0.59%
2023-12-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6724	0.6724	0.6581	0.6581	0.0143	2.17%
2023-12-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6581	0.6581	0.6555	0.6555	0.0026	0.40%
2023-12-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6555	0.6555	0.6625	0.6625	-0.0070	-1.06%
2023-12-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6625	0.6625	0.6620	0.6620	0.0005	0.08%
2023-12-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6620	0.6620	0.6754	0.6754	-0.0134	-1.98%
2023-12-21	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6754	0.6754	0.6696	0.6696	0.0058	0.87%
2023-12-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6696	0.6696	0.6805	0.6805	-0.0109	-1.60%
2023-12-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6805	0.6805	0.6775	0.6775	0.0030	0.44%
2023-12-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6775	0.6775	0.6841	0.6841	-0.0066	-0.96%
2023-12-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6841	0.6841	0.6865	0.6865	-0.0024	-0.35%
2023-12-14	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6865	0.6865	0.6898	0.6898	-0.0033	-0.48%
2023-12-13	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6898	0.6898	0.6993	0.6993	-0.0095	-1.36%
2023-12-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6993	0.6993	0.7003	0.7003	-0.0010	-0.14%
2023-12-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7003	0.7003	0.6932	0.6932	0.0071	1.02%
2023-12-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6932	0.6932	0.6895	0.6895	0.0037	0.54%
2023-12-07	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6895	0.6895	0.6897	0.6897	-0.0002	-0.03%
2023-12-06	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6897	0.6897	0.6840	0.6840	0.0057	0.83%
2023-12-05	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6840	0.6840	0.6988	0.6988	-0.0148	-2.12%
2023-12-04	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6988	0.6988	0.7047	0.7047	-0.0059	-0.84%
2023-12-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7047	0.7047	0.6990	0.6990	0.0057	0.82%
2023-11-30	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6990	0.6990	0.6994	0.6994	-0.0004	-0.06%
2023-11-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6994	0.6994	0.7044	0.7044	-0.0050	-0.71%
2023-11-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7044	0.7044	0.7020	0.7020	0.0024	0.34%
2023-11-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7020	0.7020	0.7066	0.7066	-0.0046	-0.65%
2023-11-24	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7066	0.7066	0.7150	0.7150	-0.0084	-1.17%
2023-11-23	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7150	0.7150	0.7137	0.7137	0.0013	0.18%
2023-11-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7137	0.7137	0.7213	0.7213	-0.0076	-1.05%
2023-11-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7220	0.7220	0.7188	0.7188	0.0032	0.45%
2023-11-17	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7188	0.7188	0.7182	0.7182	0.0006	0.08%
2023-11-16	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7182	0.7182	0.7252	0.7252	-0.0070	-0.97%
2023-11-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7252	0.7252	0.7227	0.7227	0.0025	0.35%
2023-11-14	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7227	0.7227	0.7204	0.7204	0.0023	0.32%
2023-11-13	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7204	0.7204	0.7178	0.7178	0.0026	0.36%
2023-11-10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7178	0.7178	0.7243	0.7243	-0.0065	-0.90%
2023-11-09	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7243	0.7243	0.7279	0.7279	-0.0036	-0.49%
2023-11-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7279	0.7279	0.7242	0.7242	0.0037	0.51%
2023-11-07	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7242	0.7242	0.7250	0.7250	-0.0008	-0.11%
2023-11-06	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7250	0.7250	0.7091	0.7091	0.0159	2.24%
2023-11-03	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7091	0.7091	0.7007	0.7007	0.0084	1.20%
2023-11-02	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7007	0.7007	0.7036	0.7036	-0.0029	-0.41%
2023-11-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7036	0.7036	0.7048	0.7048	-0.0012	-0.17%
2023-10-31	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7048	0.7048	0.7072	0.7072	-0.0024	-0.34%
2023-10-30	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7072	0.7072	0.6969	0.6969	0.0103	1.48%
2023-10-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6969	0.6969	0.6840	0.6840	0.0129	1.89%
2023-10-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6840	0.6840	0.6821	0.6821	0.0019	0.28%
2023-10-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6821	0.6821	0.6794	0.6794	0.0027	0.40%
2023-10-24	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6794	0.6794	0.6741	0.6741	0.0053	0.79%
2023-10-23	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6741	0.6741	0.6851	0.6851	-0.0110	-1.61%
2023-10-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6851	0.6851	0.6927	0.6927	-0.0076	-1.10%
2023-10-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.6927	0.6927	0.7013	0.7013	-0.0086	-1.23%
2023-10-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7013	0.7013	0.7090	0.7090	-0.0077	-1.09%
2023-10-17	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7090	0.7090	0.7068	0.7068	0.0022	0.31%
2023-10-16	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7068	0.7068	0.7175	0.7175	-0.0107	-1.49%
2023-10-13	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7175	0.7175	0.7264	0.7264	-0.0089	-1.23%
2023-10-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7264	0.7264	0.7236	0.7236	0.0028	0.39%
2023-10-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7236	0.7236	0.7209	0.7209	0.0027	0.37%
2023-10-10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7209	0.7209	0.7257	0.7257	-0.0048	-0.66%
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2023-09-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7313	0.7313	0.7304	0.7304	0.0009	0.12%
2023-09-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7304	0.7304	0.7313	0.7313	-0.0009	-0.12%
2023-09-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7313	0.7313	0.7370	0.7370	-0.0057	-0.77%
2023-09-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7370	0.7370	0.7232	0.7232	0.0138	1.91%
2023-09-21	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7232	0.7232	0.7287	0.7287	-0.0055	-0.75%
2023-09-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7287	0.7287	0.7315	0.7315	-0.0028	-0.38%
2023-09-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7315	0.7315	0.7342	0.7342	-0.0027	-0.37%
2023-09-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7342	0.7342	0.7341	0.7341	0.0001	0.01%
2023-09-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7341	0.7341	0.7368	0.7368	-0.0027	-0.37%
2023-09-14	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7368	0.7368	0.7426	0.7426	-0.0058	-0.78%
2023-09-13	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7426	0.7426	0.7521	0.7521	-0.0095	-1.26%
2023-09-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7521	0.7521	0.7534	0.7534	-0.0013	-0.17%
2023-09-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7534	0.7534	0.7439	0.7439	0.0095	1.28%
2023-09-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7439	0.7439	0.7456	0.7456	-0.0017	-0.23%
2023-09-07	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7456	0.7456	0.7602	0.7602	-0.0146	-1.92%
2023-09-06	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7602	0.7602	0.7593	0.7593	0.0009	0.12%
2023-09-05	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7593	0.7593	0.7671	0.7671	-0.0078	-1.02%
2023-09-04	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7671	0.7671	0.7581	0.7581	0.0090	1.19%
2023-09-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7581	0.7581	0.7584	0.7584	-0.0003	-0.04%
2023-08-31	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7584	0.7584	0.7609	0.7609	-0.0025	-0.33%
2023-08-30	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7609	0.7609	0.7554	0.7554	0.0055	0.73%
2023-08-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7554	0.7554	0.7386	0.7386	0.0168	2.27%
2023-08-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7386	0.7386	0.7309	0.7309	0.0077	1.05%
2023-08-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7309	0.7309	0.7422	0.7422	-0.0113	-1.52%
2023-08-24	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7422	0.7422	0.7368	0.7368	0.0054	0.73%
2023-08-23	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7368	0.7368	0.7527	0.7527	-0.0159	-2.11%
2023-08-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7527	0.7527	0.7413	0.7413	0.0114	1.54%
2023-08-21	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7413	0.7413	0.7471	0.7471	-0.0058	-0.78%
2023-08-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7471	0.7471	0.7625	0.7625	-0.0154	-2.02%
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2023-08-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7723	0.7723	0.7878	0.7878	-0.0155	-1.97%
2023-08-10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7878	0.7878	0.7894	0.7894	-0.0016	-0.20%
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2023-08-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7969	0.7969	0.8007	0.8007	-0.0038	-0.47%
2023-08-07	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8007	0.8007	0.8040	0.8040	-0.0033	-0.41%
2023-08-04	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8040	0.8040	0.7969	0.7969	0.0071	0.89%
2023-08-03	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7969	0.7969	0.7962	0.7962	0.0007	0.09%
2023-08-02	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7962	0.7962	0.7973	0.7973	-0.0011	-0.14%
2023-08-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7973	0.7973	0.7994	0.7994	-0.0021	-0.26%
2023-07-31	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7994	0.7994	0.7908	0.7908	0.0086	1.09%
2023-07-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7908	0.7908	0.7773	0.7773	0.0135	1.74%
2023-07-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7773	0.7773	0.7814	0.7814	-0.0041	-0.52%
2023-07-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7814	0.7814	0.7905	0.7905	-0.0091	-1.15%
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2023-07-24	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7733	0.7733	0.7731	0.7731	0.0002	0.03%
2023-07-21	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7731	0.7731	0.7747	0.7747	-0.0016	-0.21%
2023-07-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7747	0.7747	0.7905	0.7905	-0.0158	-2.00%
2023-07-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7905	0.7905	0.7906	0.7906	-0.0001	-0.01%
2023-07-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7906	0.7906	0.7963	0.7963	-0.0057	-0.72%
2023-07-17	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7963	0.7963	0.8002	0.8002	-0.0039	-0.49%
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2023-07-13	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7947	0.7947	0.7803	0.7803	0.0144	1.85%
2023-07-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7803	0.7803	0.7958	0.7958	-0.0155	-1.95%
2023-07-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7958	0.7958	0.7890	0.7890	0.0068	0.86%
2023-07-10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7890	0.7890	0.7894	0.7894	-0.0004	-0.05%
2023-07-07	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7894	0.7894	0.7936	0.7936	-0.0042	-0.53%
2023-07-06	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7936	0.7936	0.7948	0.7948	-0.0012	-0.15%
2023-07-05	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7948	0.7948	0.8031	0.8031	-0.0083	-1.03%
2023-07-04	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8031	0.8031	0.7970	0.7970	0.0061	0.77%
2023-07-03	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7970	0.7970	0.7950	0.7950	0.0020	0.25%
2023-06-30	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7950	0.7950	0.7897	0.7897	0.0053	0.67%
2023-06-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7897	0.7897	0.7852	0.7852	0.0045	0.57%
2023-06-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7852	0.7852	0.7926	0.7926	-0.0074	-0.93%
2023-06-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7926	0.7926	0.7837	0.7837	0.0089	1.14%
2023-06-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7837	0.7837	0.8057	0.8057	-0.0220	-2.73%
2023-06-21	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8057	0.8057	0.8296	0.8296	-0.0239	-2.88%
2023-06-20	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8296	0.8296	0.8264	0.8264	0.0032	0.39%
2023-06-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8264	0.8264	0.8215	0.8215	0.0049	0.60%
2023-06-16	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8215	0.8215	0.8075	0.8075	0.0140	1.73%
2023-06-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8075	0.8075	0.8053	0.8053	0.0022	0.27%
2023-06-14	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8053	0.8053	0.8037	0.8037	0.0016	0.20%
2023-06-13	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8037	0.8037	0.7958	0.7958	0.0079	0.99%
2023-06-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7958	0.7958	0.7957	0.7957	0.0001	0.01%
2023-06-09	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7957	0.7957	0.7849	0.7849	0.0108	1.38%
2023-06-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7849	0.7849	0.7866	0.7866	-0.0017	-0.22%
2023-06-07	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7866	0.7866	0.7859	0.7859	0.0007	0.09%
2023-06-06	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7859	0.7859	0.7997	0.7997	-0.0138	-1.73%
2023-06-05	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7997	0.7997	0.7976	0.7976	0.0021	0.26%
2023-06-02	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7976	0.7976	0.7954	0.7954	0.0022	0.28%
2023-06-01	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7954	0.7954	0.7893	0.7893	0.0061	0.77%
2023-05-31	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7893	0.7893	0.7879	0.7879	0.0014	0.18%
2023-05-30	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7879	0.7879	0.7783	0.7783	0.0096	1.23%
2023-05-29	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7783	0.7783	0.7765	0.7765	0.0018	0.23%
2023-05-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7765	0.7765	0.7707	0.7707	0.0058	0.75%
2023-05-25	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7707	0.7707	0.7712	0.7712	-0.0005	-0.06%
2023-05-24	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7712	0.7712	0.7781	0.7781	-0.0069	-0.89%
2023-05-23	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7781	0.7781	0.7874	0.7874	-0.0093	-1.18%
2023-05-22	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7874	0.7874	0.7900	0.7900	-0.0026	-0.33%
2023-05-19	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7900	0.7900	0.7933	0.7933	-0.0033	-0.42%
2023-05-18	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7933	0.7933	0.7843	0.7843	0.0090	1.15%
2023-05-17	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7843	0.7843	0.7851	0.7851	-0.0008	-0.10%
2023-05-16	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7851	0.7851	0.7946	0.7946	-0.0095	-1.20%
2023-05-15	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7946	0.7946	0.7896	0.7896	0.0050	0.63%
2023-05-12	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.7896	0.7896	0.8023	0.8023	-0.0127	-1.58%
2023-05-11	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8023	0.8023	0.8058	0.8058	-0.0035	-0.43%
2023-05-10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8058	0.8058	0.8112	0.8112	-0.0054	-0.67%
2023-05-09	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8112	0.8112	0.8232	0.8232	-0.0120	-1.46%
2023-05-08	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8232	0.8232	0.8139	0.8139	0.0093	1.14%
2023-05-05	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8139	0.8139	0.8224	0.8224	-0.0085	-1.03%
2023-05-04	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8224	0.8224	0.8241	0.8241	-0.0017	-0.21%
2023-04-28	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8241	0.8241	0.8052	0.8052	0.0189	2.35%
2023-04-27	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8052	0.8052	0.8054	0.8054	-0.0002	-0.02%
2023-04-26	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	0.8054	0.8054	0.8156	0.8156	-0.0102	-1.25%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%