华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

今天最新净值 0.8482 0.0040 0.47% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8482
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4478亿
最近资产：2.51亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一年华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏优选配置股票(FOF)C(014092)基金累计收益率26.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8482	0.8482	0.8442	0.8442	0.0040	0.47%
2026-01-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8442	0.8442	0.8522	0.8522	-0.0080	-0.94%
2026-01-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8522	0.8522	0.8553	0.8553	-0.0031	-0.36%
2026-01-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8553	0.8553	0.8560	0.8560	-0.0007	-0.08%
2026-01-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8560	0.8560	0.8550	0.8550	0.0010	0.12%
2026-01-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8550	0.8550	0.8527	0.8527	0.0023	0.27%
2026-01-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8527	0.8527	0.8616	0.8616	-0.0089	-1.03%
2026-01-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8616	0.8616	0.8514	0.8514	0.0102	1.20%
2026-01-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8514	0.8514	0.8453	0.8453	0.0061	0.72%
2026-01-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8453	0.8453	0.8496	0.8496	-0.0043	-0.51%

2026-01-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8496	0.8496	0.8496	0.8496	0.0000	0.00%
2026-01-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8496	0.8496	0.8405	0.8405	0.0091	1.08%
2026-01-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8405	0.8405	0.8238	0.8238	0.0167	2.03%
2025-12-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8238	0.8238	0.8286	0.8286	-0.0048	-0.58%
2025-12-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8286	0.8286	0.8255	0.8255	0.0031	0.38%
2025-12-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8285	0.8285	-0.0030	-0.36%
2025-12-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8285	0.8285	0.8268	0.8268	0.0017	0.21%
2025-12-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8268	0.8268	0.8250	0.8250	0.0018	0.22%
2025-12-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8250	0.8250	0.8207	0.8207	0.0043	0.52%
2025-12-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8207	0.8207	0.8189	0.8189	0.0018	0.22%
2025-12-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8189	0.8189	0.8093	0.8093	0.0096	1.19%
2025-12-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8093	0.8093	0.8054	0.8054	0.0039	0.48%
2025-12-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8054	0.8054	0.8116	0.8116	-0.0062	-0.76%
2025-12-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8116	0.8116	0.7955	0.7955	0.0161	2.02%
2025-12-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7955	0.7955	0.8072	0.8072	-0.0117	-1.45%

2025-12-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8072	0.8072	0.8149	0.8149	-0.0077	-0.94%
2025-12-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8149	0.8149	0.8095	0.8095	0.0054	0.67%
2025-12-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8095	0.8095	0.8182	0.8182	-0.0087	-1.06%
2025-12-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8182	0.8182	0.8188	0.8188	-0.0006	-0.07%
2025-12-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8188	0.8188	0.8198	0.8198	-0.0010	-0.12%
2025-12-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8198	0.8198	0.8097	0.8097	0.0101	1.25%
2025-12-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8097	0.8097	0.8031	0.8031	0.0066	0.82%
2025-12-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8031	0.8031	0.7999	0.7999	0.0032	0.40%
2025-12-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7999	0.7999	0.8054	0.8054	-0.0055	-0.68%
2025-12-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8054	0.8054	0.8105	0.8105	-0.0051	-0.63%
2025-12-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8105	0.8105	0.8023	0.8023	0.0082	1.02%
2025-11-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8023	0.8023	0.7984	0.7984	0.0039	0.49%
2025-11-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7984	0.7984	0.8001	0.8001	-0.0017	-0.21%
2025-11-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8001	0.8001	0.7912	0.7912	0.0089	1.12%
2025-11-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7912	0.7912	0.7815	0.7815	0.0097	1.24%
2025-11-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7815	0.7815	0.7798	0.7798	0.0017	0.22%
2025-11-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7798	0.7798	0.8027	0.8027	-0.0229	-2.85%
2025-11-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8027	0.8027	0.8076	0.8076	-0.0049	-0.61%
2025-11-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8076	0.8076	0.8075	0.8075	0.0001	0.01%
2025-11-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8075	0.8075	0.8126	0.8126	-0.0051	-0.63%
2025-11-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8126	0.8126	0.8153	0.8153	-0.0027	-0.33%
2025-11-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8153	0.8153	0.8297	0.8297	-0.0144	-1.74%
2025-11-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8297	0.8297	0.8192	0.8192	0.0105	1.28%
2025-11-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8192	0.8192	0.8200	0.8200	-0.0008	-0.10%
2025-11-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8274	0.8274	-0.0074	-0.89%
2025-11-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8274	0.8274	0.8279	0.8279	-0.0005	-0.06%
2025-11-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8279	0.8279	0.8322	0.8322	-0.0043	-0.52%
2025-11-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8322	0.8322	0.8192	0.8192	0.0130	1.59%
2025-11-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8192	0.8192	0.8180	0.8180	0.0012	0.15%
2025-11-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8180	0.8180	0.8274	0.8274	-0.0094	-1.14%
2025-11-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8274	0.8274	0.8271	0.8271	0.0003	0.04%
2025-10-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8271	0.8271	0.8386	0.8386	-0.0115	-1.37%
2025-10-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8386	0.8386	0.8507	0.8507	-0.0121	-1.42%
2025-10-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8507	0.8507	0.8399	0.8399	0.0108	1.29%
2025-10-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8399	0.8399	0.8427	0.8427	-0.0028	-0.33%
2025-10-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8427	0.8427	0.8301	0.8301	0.0126	1.52%
2025-10-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8301	0.8301	0.8129	0.8129	0.0172	2.12%
2025-10-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8129	0.8129	0.8125	0.8125	0.0004	0.05%
2025-10-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8125	0.8125	0.8167	0.8167	-0.0042	-0.51%
2025-10-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8167	0.8167	0.7999	0.7999	0.0168	2.10%
2025-10-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7999	0.7999	0.7914	0.7914	0.0085	1.07%
2025-10-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7914	0.7914	0.8120	0.8120	-0.0206	-2.54%
2025-10-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8120	0.8120	0.8118	0.8118	0.0002	0.02%
2025-10-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8118	0.8118	0.7986	0.7986	0.0132	1.65%
2025-10-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7986	0.7986	0.8179	0.8179	-0.0193	-2.36%
2025-10-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8179	0.8179	0.8247	0.8247	-0.0068	-0.82%
2025-10-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8247	0.8247	0.8501	0.8501	-0.0254	-2.99%
2025-10-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8501	0.8501	0.8422	0.8422	0.0079	0.94%
2025-09-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8422	0.8422	0.8365	0.8365	0.0057	0.68%
2025-09-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8365	0.8365	0.8242	0.8242	0.0123	1.49%
2025-09-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8242	0.8242	0.8374	0.8374	-0.0132	-1.58%
2025-09-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8374	0.8374	0.8322	0.8322	0.0052	0.62%
2025-09-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8322	0.8322	0.8184	0.8184	0.0138	1.69%
2025-09-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8184	0.8184	0.8226	0.8226	-0.0042	-0.51%
2025-09-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8226	0.8226	0.8164	0.8164	0.0062	0.76%
2025-09-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8164	0.8164	0.8199	0.8199	-0.0035	-0.43%
2025-09-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8199	0.8199	0.8255	0.8255	-0.0056	-0.68%
2025-09-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8192	0.8192	0.0063	0.77%
2025-09-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8192	0.8192	0.8148	0.8148	0.0044	0.54%
2025-09-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8148	0.8148	0.8150	0.8150	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8150	0.8150	0.8179	0.8179	-0.0029	-0.35%
2025-09-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8179	0.8179	0.7936	0.7936	0.0243	3.06%
2025-09-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7936	0.7936	0.7896	0.7896	0.0040	0.51%
2025-09-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7896	0.7896	0.7986	0.7986	-0.0090	-1.13%
2025-09-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7986	0.7986	0.7960	0.7960	0.0026	0.33%
2025-09-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7960	0.7960	0.7706	0.7706	0.0254	3.30%
2025-09-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7706	0.7706	0.7944	0.7944	-0.0238	-3.00%
2025-09-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7944	0.7944	0.8014	0.8014	-0.0070	-0.87%
2025-09-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8014	0.8014	0.8143	0.8143	-0.0129	-1.58%
2025-09-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8143	0.8143	0.8053	0.8053	0.0090	1.12%
2025-08-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8053	0.8053	0.8009	0.8009	0.0044	0.55%
2025-08-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8009	0.8009	0.7829	0.7829	0.0180	2.30%
2025-08-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7829	0.7829	0.7921	0.7921	-0.0092	-1.16%
2025-08-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7921	0.7921	0.7967	0.7967	-0.0046	-0.58%
2025-08-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7967	0.7967	0.7807	0.7807	0.0160	2.05%
2025-08-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7807	0.7807	0.7601	0.7601	0.0206	2.71%
2025-08-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7601	0.7601	0.7612	0.7612	-0.0011	-0.14%
2025-08-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7612	0.7612	0.7531	0.7531	0.0081	1.08%
2025-08-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7531	0.7531	0.7562	0.7562	-0.0031	-0.41%
2025-08-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7562	0.7562	0.7449	0.7449	0.0113	1.52%
2025-08-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7449	0.7449	0.7348	0.7348	0.0101	1.37%
2025-08-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7348	0.7348	0.7386	0.7386	-0.0038	-0.51%
2025-08-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7386	0.7386	0.7280	0.7280	0.0106	1.46%
2025-08-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7280	0.7280	0.7233	0.7233	0.0047	0.65%
2025-08-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7233	0.7233	0.7160	0.7160	0.0073	1.02%
2025-08-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7160	0.7160	0.7201	0.7201	-0.0041	-0.57%
2025-08-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7201	0.7201	0.7214	0.7214	-0.0013	-0.18%
2025-08-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7214	0.7214	0.7175	0.7175	0.0039	0.54%
2025-08-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7175	0.7175	0.7129	0.7129	0.0046	0.65%
2025-08-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7129	0.7129	0.7083	0.7083	0.0046	0.65%
2025-08-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7083	0.7083	0.7107	0.7107	-0.0024	-0.34%
2025-07-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7107	0.7107	0.7205	0.7205	-0.0098	-1.36%
2025-07-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7205	0.7205	0.7237	0.7237	-0.0032	-0.44%
2025-07-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7237	0.7237	0.7189	0.7189	0.0048	0.67%
2025-07-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7189	0.7189	0.7145	0.7145	0.0044	0.62%
2025-07-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7145	0.7145	0.7147	0.7147	-0.0002	-0.03%
2025-07-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7147	0.7147	0.7088	0.7088	0.0059	0.83%
2025-07-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7088	0.7088	0.7079	0.7079	0.0009	0.13%
2025-07-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7079	0.7079	0.7052	0.7052	0.0027	0.38%
2025-07-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7052	0.7052	0.7027	0.7027	0.0025	0.36%
2025-07-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7027	0.7027	0.6993	0.6993	0.0034	0.49%
2025-07-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6993	0.6993	0.6928	0.6928	0.0065	0.94%
2025-07-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6928	0.6928	0.6931	0.6931	-0.0003	-0.04%
2025-07-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6931	0.6931	0.6904	0.6904	0.0027	0.39%
2025-07-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6904	0.6904	0.6907	0.6907	-0.0003	-0.04%
2025-07-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6907	0.6907	0.6864	0.6864	0.0043	0.63%
2025-07-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6864	0.6864	0.6844	0.6844	0.0020	0.29%
2025-07-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6844	0.6844	0.6851	0.6851	-0.0007	-0.10%
2025-07-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6851	0.6851	0.6779	0.6779	0.0072	1.06%
2025-07-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6779	0.6779	0.6810	0.6810	-0.0031	-0.46%
2025-07-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6810	0.6810	0.6806	0.6806	0.0004	0.06%
2025-07-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6806	0.6806	0.6767	0.6767	0.0039	0.58%
2025-07-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6767	0.6767	0.6802	0.6802	-0.0035	-0.51%
2025-07-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6802	0.6802	0.6806	0.6806	-0.0004	-0.06%
2025-06-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6806	0.6806	0.6752	0.6752	0.0054	0.80%
2025-06-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6752	0.6752	0.6769	0.6769	-0.0017	-0.25%
2025-06-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6769	0.6769	0.6794	0.6794	-0.0025	-0.37%
2025-06-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6794	0.6794	0.6690	0.6690	0.0104	1.55%
2025-06-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6690	0.6690	0.6598	0.6598	0.0092	1.39%
2025-06-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6598	0.6598	0.6563	0.6563	0.0035	0.53%
2025-06-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6563	0.6563	0.6570	0.6570	-0.0007	-0.11%
2025-06-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6570	0.6570	0.6628	0.6628	-0.0058	-0.88%
2025-06-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6628	0.6628	0.6614	0.6614	0.0014	0.21%
2025-06-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6614	0.6614	0.6633	0.6633	-0.0019	-0.29%
2025-06-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6633	0.6633	0.6609	0.6609	0.0024	0.36%
2025-06-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6609	0.6609	0.6674	0.6674	-0.0065	-0.97%
2025-06-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6674	0.6674	0.6674	0.6674	0.0000	0.00%
2025-06-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6674	0.6674	0.6640	0.6640	0.0034	0.51%
2025-06-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6640	0.6640	0.6685	0.6685	-0.0045	-0.67%
2025-06-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6685	0.6685	0.6651	0.6651	0.0034	0.51%
2025-06-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6651	0.6651	0.6661	0.6661	-0.0010	-0.15%
2025-06-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6661	0.6661	0.6622	0.6622	0.0039	0.59%
2025-06-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6622	0.6622	0.6585	0.6585	0.0037	0.56%
2025-06-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6585	0.6585	0.6569	0.6569	0.0016	0.24%
2025-05-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6569	0.6569	0.6617	0.6617	-0.0048	-0.73%
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2025-05-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6681	0.6681	0.6683	0.6683	-0.0002	-0.03%
2025-05-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6683	0.6683	0.6624	0.6624	0.0059	0.89%
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2025-05-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6584	0.6584	0.6507	0.6507	0.0077	1.18%
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2025-04-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6506	0.6506	0.6521	0.6521	-0.0015	-0.23%
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2025-04-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6516	0.6516	0.6532	0.6532	-0.0016	-0.24%
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2025-04-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6488	0.6488	0.6478	0.6478	0.0010	0.15%
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2025-04-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6472	0.6472	0.6442	0.6442	0.0030	0.47%
2025-04-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6442	0.6442	0.6402	0.6402	0.0040	0.62%
2025-04-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6402	0.6402	0.6307	0.6307	0.0095	1.51%
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2025-04-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6236	0.6236	0.6166	0.6166	0.0070	1.14%
2025-04-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6166	0.6166	0.6659	0.6659	-0.0493	-7.40%
2025-04-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6659	0.6659	0.6702	0.6702	-0.0043	-0.64%
2025-04-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6702	0.6702	0.6705	0.6705	-0.0003	-0.04%
2025-04-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6705	0.6705	0.6695	0.6695	0.0010	0.15%
2025-03-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6695	0.6695	0.6738	0.6738	-0.0043	-0.64%
2025-03-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6738	0.6738	0.6779	0.6779	-0.0041	-0.60%
2025-03-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6779	0.6779	0.6779	0.6779	0.0000	0.00%
2025-03-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6779	0.6779	0.6767	0.6767	0.0012	0.18%
2025-03-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6767	0.6767	0.6818	0.6818	-0.0051	-0.75%
2025-03-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6818	0.6818	0.6817	0.6817	0.0001	0.01%
2025-03-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6817	0.6817	0.6973	0.6973	-0.0156	-2.24%
2025-03-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6973	0.6973	0.7020	0.7020	-0.0047	-0.67%
2025-03-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7020	0.7020	0.7044	0.7044	-0.0024	-0.34%
2025-03-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7044	0.7044	0.7003	0.7003	0.0041	0.59%
2025-03-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7003	0.7003	0.7024	0.7024	-0.0021	-0.30%
2025-03-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7024	0.7024	0.6878	0.6878	0.0146	2.12%
2025-03-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6878	0.6878	0.7017	0.7017	-0.0139	-1.98%
2025-03-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7017	0.7017	0.7059	0.7059	-0.0042	-0.59%
2025-03-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7059	0.7059	0.7071	0.7071	-0.0012	-0.17%
2025-03-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7071	0.7071	0.7065	0.7065	0.0006	0.08%
2025-03-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7065	0.7065	0.7126	0.7126	-0.0061	-0.86%
2025-03-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7126	0.7126	0.6983	0.6983	0.0143	2.05%
2025-03-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6983	0.6983	0.6961	0.6961	0.0022	0.32%
2025-03-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6961	0.6961	0.6929	0.6929	0.0032	0.46%
2025-03-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6929	0.6929	0.6918	0.6918	0.0011	0.16%
2025-02-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6918	0.6918	0.7207	0.7207	-0.0289	-4.01%
2025-02-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7207	0.7207	0.7248	0.7248	-0.0041	-0.57%
2025-02-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7248	0.7248	0.7147	0.7147	0.0101	1.41%
2025-02-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7147	0.7147	0.7185	0.7185	-0.0038	-0.53%
2025-02-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7185	0.7185	0.7206	0.7206	-0.0021	-0.29%
2025-02-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7206	0.7206	0.7023	0.7023	0.0183	2.61%
2025-02-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7023	0.7023	0.7002	0.7002	0.0021	0.30%
2025-02-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7002	0.7002	0.6828	0.6828	0.0174	2.55%
2025-02-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6828	0.6828	0.6911	0.6911	-0.0083	-1.20%
2025-02-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6911	0.6911	0.6851	0.6851	0.0060	0.88%
2025-02-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6851	0.6851	0.6809	0.6809	0.0042	0.62%
2025-02-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6809	0.6809	0.6921	0.6921	-0.0112	-1.62%
2025-02-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6921	0.6921	0.6817	0.6817	0.0104	1.53%
2025-02-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6817	0.6817	0.6857	0.6857	-0.0040	-0.58%
2025-02-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6857	0.6857	0.6836	0.6836	0.0021	0.31%
2025-02-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6836	0.6836	0.6750	0.6750	0.0086	1.27%
2025-02-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6750	0.6750	0.6665	0.6665	0.0085	1.28%
2025-02-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6665	0.6665	0.6738	0.6738	-0.0073	-1.08%
2025-01-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6738	0.6738	0.6733	0.6733	0.0005	0.07%
2025-01-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6733	0.6733	0.6679	0.6679	0.0054	0.81%
2025-01-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6679	0.6679	0.6643	0.6643	0.0036	0.54%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.5169	3.47%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9657	3.14%
创业板人工智能ETF华夏	2.0569	2.89%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2284	2.85%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2292	2.84%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.9997	2.69%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0251	2.68%
华夏成长机会一年持有混合	0.6924	2.64%
华夏节能环保股票A	2.3774	2.54%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1555	0.81%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.1387	0.81%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5311	0.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5184	0.52%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1735	0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1708	0.42%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9092	0.41%
行业精选	0.9242	0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8514	0.38%
优选配置FOF-LOF	0.8654	0.37%