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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

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今天最新净值 0.9771 0.0217 2.27% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9771
成立日期：2022-04-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6656亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

今年以来华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率22.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9671	0.9671	0.9771	0.9771	-0.0100	-1.02%
2025-12-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9771	0.9771	0.9554	0.9554	0.0217	2.27%
2025-12-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9554	0.9554	0.9683	0.9683	-0.0129	-1.33%
2025-12-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9683	0.9683	0.9754	0.9754	-0.0071	-0.73%
2025-12-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9754	0.9754	0.9690	0.9690	0.0064	0.66%
2025-12-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9690	0.9690	0.9806	0.9806	-0.0116	-1.18%
2025-12-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9806	0.9806	0.9780	0.9780	0.0026	0.27%
2025-12-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9780	0.9780	0.9794	0.9794	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9794	0.9794	0.9627	0.9627	0.0167	1.73%
2025-12-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9627	0.9627	0.9519	0.9519	0.0108	1.13%

2025-12-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9519	0.9519	0.9485	0.9485	0.0034	0.36%
2025-12-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9485	0.9485	0.9529	0.9529	-0.0044	-0.46%
2025-12-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9529	0.9529	0.9573	0.9573	-0.0044	-0.46%
2025-12-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9573	0.9573	0.9479	0.9479	0.0094	0.99%
2025-11-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9479	0.9479	0.9416	0.9416	0.0063	0.67%
2025-11-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9416	0.9416	0.9444	0.9444	-0.0028	-0.30%
2025-11-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9444	0.9444	0.9349	0.9349	0.0095	1.02%
2025-11-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9349	0.9349	0.9223	0.9223	0.0126	1.37%
2025-11-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9223	0.9223	0.9212	0.9212	0.0011	0.12%
2025-11-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9212	0.9212	0.9549	0.9549	-0.0337	-3.53%
2025-11-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9549	0.9549	0.9596	0.9596	-0.0047	-0.49%
2025-11-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9596	0.9596	0.9583	0.9583	0.0013	0.14%
2025-11-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9583	0.9583	0.9687	0.9687	-0.0104	-1.07%
2025-11-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9687	0.9687	0.9672	0.9672	0.0015	0.16%
2025-11-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9672	0.9672	0.9846	0.9846	-0.0174	-1.77%

2025-11-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9846	0.9846	0.9664	0.9664	0.0182	1.88%
2025-11-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9664	0.9664	0.9686	0.9686	-0.0022	-0.23%
2025-11-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9686	0.9686	0.9759	0.9759	-0.0073	-0.75%
2025-11-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9759	0.9759	0.9737	0.9737	0.0022	0.23%
2025-11-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9737	0.9737	0.9763	0.9763	-0.0026	-0.27%
2025-11-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9763	0.9763	0.9625	0.9625	0.0138	1.43%
2025-11-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9625	0.9625	0.9578	0.9578	0.0047	0.49%
2025-11-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9578	0.9578	0.9716	0.9716	-0.0138	-1.42%
2025-11-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9716	0.9716	0.9741	0.9741	-0.0025	-0.26%
2025-10-31	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9741	0.9741	0.9887	0.9887	-0.0146	-1.48%
2025-10-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9887	0.9887	0.9966	0.9966	-0.0079	-0.79%
2025-10-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9966	0.9966	0.9808	0.9808	0.0158	1.61%
2025-10-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9808	0.9808	0.9861	0.9861	-0.0053	-0.54%
2025-10-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9731	0.9731	0.0130	1.34%
2025-10-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9731	0.9731	0.9560	0.9560	0.0171	1.79%
2025-10-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9560	0.9560	0.9551	0.9551	0.0009	0.09%
2025-10-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9551	0.9551	0.9591	0.9591	-0.0040	-0.42%
2025-10-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9591	0.9591	0.9421	0.9421	0.0170	1.80%
2025-10-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9421	0.9421	0.9381	0.9381	0.0040	0.43%
2025-10-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9381	0.9381	0.9594	0.9594	-0.0213	-2.22%
2025-10-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9594	0.9594	0.9599	0.9599	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9599	0.9599	0.9496	0.9496	0.0103	1.08%
2025-10-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9496	0.9496	0.9665	0.9665	-0.0169	-1.75%
2025-10-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9665	0.9665	0.9679	0.9679	-0.0014	-0.14%
2025-10-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9679	0.9679	0.9916	0.9916	-0.0237	-2.39%
2025-10-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9916	0.9916	0.9837	0.9837	0.0079	0.80%
2025-09-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9837	0.9837	0.9756	0.9756	0.0081	0.83%
2025-09-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9756	0.9756	0.9586	0.9586	0.0170	1.77%
2025-09-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9586	0.9586	0.9725	0.9725	-0.0139	-1.43%
2025-09-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9725	0.9725	0.9642	0.9642	0.0083	0.86%
2025-09-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9642	0.9642	0.9537	0.9537	0.0105	1.10%
2025-09-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9537	0.9537	0.9609	0.9609	-0.0072	-0.75%
2025-09-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9609	0.9609	0.9547	0.9547	0.0062	0.65%
2025-09-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9547	0.9547	0.9539	0.9539	0.0008	0.08%
2025-09-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9539	0.9539	0.9595	0.9595	-0.0056	-0.58%
2025-09-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9595	0.9595	0.9569	0.9569	0.0026	0.27%
2025-09-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9569	0.9569	0.9551	0.9551	0.0018	0.19%
2025-09-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9551	0.9551	0.9578	0.9578	-0.0027	-0.28%
2025-09-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9578	0.9578	0.9609	0.9609	-0.0031	-0.32%
2025-09-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9609	0.9609	0.9321	0.9321	0.0288	3.09%
2025-09-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9321	0.9321	0.9270	0.9270	0.0051	0.55%
2025-09-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9270	0.9270	0.9343	0.9343	-0.0073	-0.78%
2025-09-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9343	0.9343	0.9393	0.9393	-0.0050	-0.53%
2025-09-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9393	0.9393	0.9108	0.9108	0.0285	3.13%
2025-09-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9108	0.9108	0.9426	0.9426	-0.0318	-3.37%
2025-09-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9426	0.9426	0.9533	0.9533	-0.0107	-1.12%
2025-09-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9533	0.9533	0.9699	0.9699	-0.0166	-1.71%
2025-09-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9699	0.9699	0.9613	0.9613	0.0086	0.89%
2025-08-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9613	0.9613	0.9481	0.9481	0.0132	1.39%
2025-08-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9481	0.9481	0.9319	0.9319	0.0162	1.74%
2025-08-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9319	0.9319	0.9439	0.9439	-0.0120	-1.27%
2025-08-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9439	0.9439	0.9488	0.9488	-0.0049	-0.52%
2025-08-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9488	0.9488	0.9283	0.9283	0.0205	2.21%
2025-08-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9283	0.9283	0.9117	0.9117	0.0166	1.82%
2025-08-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9117	0.9117	0.9112	0.9112	0.0005	0.05%
2025-08-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9112	0.9112	0.9039	0.9039	0.0073	0.81%
2025-08-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9039	0.9039	0.9079	0.9079	-0.0040	-0.44%
2025-08-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9079	0.9079	0.8984	0.8984	0.0095	1.06%
2025-08-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8984	0.8984	0.8881	0.8881	0.0103	1.16%
2025-08-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8881	0.8881	0.8920	0.8920	-0.0039	-0.44%
2025-08-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8920	0.8920	0.8789	0.8789	0.0131	1.49%
2025-08-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8789	0.8789	0.8756	0.8756	0.0033	0.38%
2025-08-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8756	0.8756	0.8698	0.8698	0.0058	0.67%
2025-08-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8698	0.8698	0.8687	0.8687	0.0011	0.13%
2025-08-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8687	0.8687	0.8712	0.8712	-0.0025	-0.29%
2025-08-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8712	0.8712	0.8677	0.8677	0.0035	0.40%
2025-08-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8677	0.8677	0.8625	0.8625	0.0052	0.60%
2025-08-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8625	0.8625	0.8601	0.8601	0.0024	0.28%
2025-08-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8601	0.8601	0.8642	0.8642	-0.0041	-0.47%
2025-07-31	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8642	0.8642	0.8763	0.8763	-0.0121	-1.38%
2025-07-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8763	0.8763	0.8831	0.8831	-0.0068	-0.77%
2025-07-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8831	0.8831	0.8764	0.8764	0.0067	0.76%
2025-07-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8764	0.8764	0.8695	0.8695	0.0069	0.79%
2025-07-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8695	0.8695	0.8698	0.8698	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8698	0.8698	0.8556	0.8556	0.0142	1.66%
2025-07-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8556	0.8556	0.8559	0.8559	-0.0003	-0.04%
2025-07-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8559	0.8559	0.8523	0.8523	0.0036	0.42%
2025-07-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8523	0.8523	0.8451	0.8451	0.0072	0.85%
2025-07-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8451	0.8451	0.8412	0.8412	0.0039	0.46%
2025-07-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8412	0.8412	0.8301	0.8301	0.0111	1.34%
2025-07-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8301	0.8301	0.8316	0.8316	-0.0015	-0.18%
2025-07-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8316	0.8316	0.8286	0.8286	0.0030	0.36%
2025-07-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8286	0.8286	0.8301	0.8301	-0.0015	-0.18%
2025-07-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8301	0.8301	0.8230	0.8230	0.0071	0.86%
2025-07-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8230	0.8230	0.8197	0.8197	0.0033	0.40%
2025-07-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8197	0.8197	0.8216	0.8216	-0.0019	-0.23%
2025-07-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8216	0.8216	0.8097	0.8097	0.0119	1.47%
2025-07-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8097	0.8097	0.8121	0.8121	-0.0024	-0.30%
2025-07-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8121	0.8121	0.8147	0.8147	-0.0026	-0.32%
2025-07-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8147	0.8147	0.8090	0.8090	0.0057	0.70%
2025-07-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8090	0.8090	0.8136	0.8136	-0.0046	-0.57%
2025-07-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8136	0.8136	0.8147	0.8147	-0.0011	-0.14%
2025-06-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8147	0.8147	0.8086	0.8086	0.0061	0.75%
2025-06-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8086	0.8086	0.8075	0.8075	0.0011	0.14%
2025-06-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8075	0.8075	0.8105	0.8105	-0.0030	-0.37%
2025-06-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8105	0.8105	0.7969	0.7969	0.0136	1.71%
2025-06-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7969	0.7969	0.7869	0.7869	0.0100	1.27%
2025-06-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7869	0.7869	0.7852	0.7852	0.0017	0.22%
2025-06-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7852	0.7852	0.7868	0.7868	-0.0016	-0.20%
2025-06-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7868	0.7868	0.7939	0.7939	-0.0071	-0.89%
2025-06-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7939	0.7939	0.7913	0.7913	0.0026	0.33%
2025-06-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7913	0.7913	0.7932	0.7932	-0.0019	-0.24%
2025-06-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7932	0.7932	0.7903	0.7903	0.0029	0.37%
2025-06-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7903	0.7903	0.7961	0.7961	-0.0058	-0.73%
2025-06-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7961	0.7961	0.7945	0.7945	0.0016	0.20%
2025-06-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7945	0.7945	0.7875	0.7875	0.0070	0.89%
2025-06-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7875	0.7875	0.7930	0.7930	-0.0055	-0.69%
2025-06-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7930	0.7930	0.7896	0.7896	0.0034	0.43%
2025-06-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7896	0.7896	0.7901	0.7901	-0.0005	-0.06%
2025-06-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7901	0.7901	0.7853	0.7853	0.0048	0.61%
2025-06-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7853	0.7853	0.7817	0.7817	0.0036	0.46%
2025-06-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7817	0.7817	0.7762	0.7762	0.0055	0.71%
2025-05-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7762	0.7762	0.7850	0.7850	-0.0088	-1.12%
2025-05-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7850	0.7850	0.7737	0.7737	0.0113	1.46%
2025-05-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7737	0.7737	0.7769	0.7769	-0.0032	-0.41%
2025-05-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7769	0.7769	0.7835	0.7835	-0.0066	-0.84%
2025-05-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7835	0.7835	0.7842	0.7842	-0.0007	-0.09%
2025-05-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7842	0.7842	0.7893	0.7893	-0.0051	-0.65%
2025-05-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7893	0.7893	0.7954	0.7954	-0.0061	-0.77%
2025-05-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7954	0.7954	0.7918	0.7918	0.0036	0.45%
2025-05-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7918	0.7918	0.7881	0.7881	0.0037	0.47%
2025-05-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7881	0.7881	0.7898	0.7898	-0.0017	-0.22%
2025-05-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7898	0.7898	0.7889	0.7889	0.0009	0.11%
2025-05-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7889	0.7889	0.7993	0.7993	-0.0104	-1.30%
2025-05-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7993	0.7993	0.7973	0.7973	0.0020	0.25%
2025-05-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7973	0.7973	0.7980	0.7980	-0.0007	-0.09%
2025-05-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7980	0.7980	0.7899	0.7899	0.0081	1.03%
2025-05-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7899	0.7899	0.7948	0.7948	-0.0049	-0.62%
2025-05-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7948	0.7948	0.7909	0.7909	0.0039	0.49%
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2025-04-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7797	0.7797	0.7756	0.7756	0.0041	0.53%
2025-04-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7756	0.7756	0.7751	0.7751	0.0005	0.06%
2025-04-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7751	0.7751	0.7788	0.7788	-0.0037	-0.48%
2025-04-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7788	0.7788	0.7773	0.7773	0.0015	0.19%
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2025-04-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7809	0.7809	0.7787	0.7787	0.0022	0.28%
2025-04-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7787	0.7787	0.7788	0.7788	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7788	0.7788	0.7725	0.7725	0.0063	0.82%
2025-04-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7725	0.7725	0.7713	0.7713	0.0012	0.16%
2025-04-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7713	0.7713	0.7706	0.7706	0.0007	0.09%
2025-04-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7706	0.7706	0.7742	0.7742	-0.0036	-0.46%
2025-04-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7742	0.7742	0.7757	0.7757	-0.0015	-0.19%
2025-04-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7757	0.7757	0.7721	0.7721	0.0036	0.47%
2025-04-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7721	0.7721	0.7679	0.7679	0.0042	0.55%
2025-04-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7679	0.7679	0.7548	0.7548	0.0131	1.74%
2025-04-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7548	0.7548	0.7455	0.7455	0.0093	1.25%
2025-04-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7455	0.7455	0.7380	0.7380	0.0075	1.02%
2025-04-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7380	0.7380	0.7993	0.7993	-0.0613	-7.67%
2025-04-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7993	0.7993	0.8054	0.8054	-0.0061	-0.76%
2025-04-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8054	0.8054	0.8057	0.8057	-0.0003	-0.04%
2025-04-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8057	0.8057	0.8024	0.8024	0.0033	0.41%
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2025-03-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8092	0.8092	0.8142	0.8142	-0.0050	-0.61%
2025-03-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8142	0.8142	0.8113	0.8113	0.0029	0.36%
2025-03-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8113	0.8113	0.8109	0.8109	0.0004	0.05%
2025-03-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8109	0.8109	0.8140	0.8140	-0.0031	-0.38%
2025-03-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8140	0.8140	0.8130	0.8130	0.0010	0.12%
2025-03-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8130	0.8130	0.8249	0.8249	-0.0119	-1.44%
2025-03-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8249	0.8249	0.8319	0.8319	-0.0070	-0.84%
2025-03-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8319	0.8319	0.8350	0.8350	-0.0031	-0.37%
2025-03-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8350	0.8350	0.8319	0.8319	0.0031	0.37%
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2025-03-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8155	0.8155	0.8220	0.8220	-0.0065	-0.79%
2025-03-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8220	0.8220	0.8227	0.8227	-0.0007	-0.09%
2025-03-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8227	0.8227	0.8223	0.8223	0.0004	0.05%
2025-03-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8223	0.8223	0.8238	0.8238	-0.0015	-0.18%
2025-03-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8238	0.8238	0.8289	0.8289	-0.0051	-0.62%
2025-03-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8289	0.8289	0.8152	0.8152	0.0137	1.68%
2025-03-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8152	0.8152	0.8135	0.8135	0.0017	0.21%
2025-03-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8135	0.8135	0.8105	0.8105	0.0030	0.37%
2025-03-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8105	0.8105	0.8085	0.8085	0.0020	0.25%
2025-02-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8085	0.8085	0.8297	0.8297	-0.0212	-2.56%
2025-02-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8297	0.8297	0.8319	0.8319	-0.0022	-0.26%
2025-02-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8319	0.8319	0.8234	0.8234	0.0085	1.03%
2025-02-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8234	0.8234	0.8320	0.8320	-0.0086	-1.03%
2025-02-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8320	0.8320	0.8328	0.8328	-0.0008	-0.10%
2025-02-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8328	0.8328	0.8182	0.8182	0.0146	1.78%
2025-02-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8182	0.8182	0.8190	0.8190	-0.0008	-0.10%
2025-02-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8190	0.8190	0.8089	0.8089	0.0101	1.25%
2025-02-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8089	0.8089	0.8199	0.8199	-0.0110	-1.34%
2025-02-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8199	0.8199	0.8173	0.8173	0.0026	0.32%
2025-02-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8173	0.8173	0.8106	0.8106	0.0067	0.83%
2025-02-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8106	0.8106	0.8149	0.8149	-0.0043	-0.53%
2025-02-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8149	0.8149	0.8050	0.8050	0.0099	1.23%
2025-02-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8050	0.8050	0.8092	0.8092	-0.0042	-0.52%
2025-02-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8092	0.8092	0.8043	0.8043	0.0049	0.61%
2025-02-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8043	0.8043	0.7951	0.7951	0.0092	1.16%
2025-02-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7951	0.7951	0.7814	0.7814	0.0137	1.75%
2025-02-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7814	0.7814	0.7798	0.7798	0.0016	0.21%
2025-01-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7798	0.7798	0.7842	0.7842	-0.0044	-0.56%
2025-01-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7842	0.7842	0.7765	0.7765	0.0077	0.99%
2025-01-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7765	0.7765	0.7770	0.7770	-0.0005	-0.06%
2025-01-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7770	0.7770	0.7826	0.7826	-0.0056	-0.72%
2025-01-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7826	0.7826	0.7801	0.7801	0.0025	0.32%
2025-01-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7801	0.7801	0.7760	0.7760	0.0041	0.53%
2025-01-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7760	0.7760	0.7721	0.7721	0.0039	0.51%
2025-01-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7721	0.7721	0.7712	0.7712	0.0009	0.12%
2025-01-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7712	0.7712	0.7763	0.7763	-0.0051	-0.66%
2025-01-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7763	0.7763	0.7530	0.7530	0.0233	3.09%
2025-01-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7530	0.7530	0.7547	0.7547	-0.0017	-0.23%
2025-01-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7547	0.7547	0.7656	0.7656	-0.0109	-1.42%
2025-01-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7656	0.7656	0.7665	0.7665	-0.0009	-0.12%
2025-01-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7665	0.7665	0.7696	0.7696	-0.0031	-0.40%
2025-01-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7696	0.7696	0.7628	0.7628	0.0068	0.89%
2025-01-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7628	0.7628	0.7635	0.7635	-0.0007	-0.09%
2025-01-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7635	0.7635	0.7755	0.7755	-0.0120	-1.55%
2025-01-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7755	0.7755	0.7976	0.7976	-0.0221	-2.77%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%