华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

今天最新净值 0.9683 -0.0071 -0.73% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9683
成立日期：2022-04-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6656亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9554	0.9554	0.9683	0.9683	-0.0129	-1.33%
2025-12-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9683	0.9683	0.9754	0.9754	-0.0071	-0.73%
2025-12-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9754	0.9754	0.9690	0.9690	0.0064	0.66%
2025-12-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9690	0.9690	0.9806	0.9806	-0.0116	-1.18%
2025-12-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9806	0.9806	0.9780	0.9780	0.0026	0.27%
2025-12-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9780	0.9780	0.9794	0.9794	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9794	0.9794	0.9627	0.9627	0.0167	1.73%
2025-12-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9627	0.9627	0.9519	0.9519	0.0108	1.13%
2025-12-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9519	0.9519	0.9485	0.9485	0.0034	0.36%
2025-12-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9485	0.9485	0.9529	0.9529	-0.0044	-0.46%

2025-12-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9529	0.9529	0.9573	0.9573	-0.0044	-0.46%
2025-12-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9573	0.9573	0.9479	0.9479	0.0094	0.99%
2025-11-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9479	0.9479	0.9416	0.9416	0.0063	0.67%
2025-11-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9416	0.9416	0.9444	0.9444	-0.0028	-0.30%
2025-11-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9444	0.9444	0.9349	0.9349	0.0095	1.02%
2025-11-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9349	0.9349	0.9223	0.9223	0.0126	1.37%
2025-11-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9223	0.9223	0.9212	0.9212	0.0011	0.12%
2025-11-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9212	0.9212	0.9549	0.9549	-0.0337	-3.53%
2025-11-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9549	0.9549	0.9596	0.9596	-0.0047	-0.49%
2025-11-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9596	0.9596	0.9583	0.9583	0.0013	0.14%
2025-11-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9583	0.9583	0.9687	0.9687	-0.0104	-1.07%
2025-11-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9687	0.9687	0.9672	0.9672	0.0015	0.16%
2025-11-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9672	0.9672	0.9846	0.9846	-0.0174	-1.77%
2025-11-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9846	0.9846	0.9664	0.9664	0.0182	1.88%
2025-11-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9664	0.9664	0.9686	0.9686	-0.0022	-0.23%

2025-11-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9686	0.9686	0.9759	0.9759	-0.0073	-0.75%
2025-11-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9759	0.9759	0.9737	0.9737	0.0022	0.23%
2025-11-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9737	0.9737	0.9763	0.9763	-0.0026	-0.27%
2025-11-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9763	0.9763	0.9625	0.9625	0.0138	1.43%
2025-11-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9625	0.9625	0.9578	0.9578	0.0047	0.49%
2025-11-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9578	0.9578	0.9716	0.9716	-0.0138	-1.42%
2025-11-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9716	0.9716	0.9741	0.9741	-0.0025	-0.26%
2025-10-31	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9741	0.9741	0.9887	0.9887	-0.0146	-1.48%
2025-10-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9887	0.9887	0.9966	0.9966	-0.0079	-0.79%
2025-10-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9966	0.9966	0.9808	0.9808	0.0158	1.61%
2025-10-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9808	0.9808	0.9861	0.9861	-0.0053	-0.54%
2025-10-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9731	0.9731	0.0130	1.34%
2025-10-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9731	0.9731	0.9560	0.9560	0.0171	1.79%
2025-10-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9560	0.9560	0.9551	0.9551	0.0009	0.09%
2025-10-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9551	0.9551	0.9591	0.9591	-0.0040	-0.42%
2025-10-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9591	0.9591	0.9421	0.9421	0.0170	1.80%
2025-10-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9421	0.9421	0.9381	0.9381	0.0040	0.43%
2025-10-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9381	0.9381	0.9594	0.9594	-0.0213	-2.22%
2025-10-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9594	0.9594	0.9599	0.9599	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9599	0.9599	0.9496	0.9496	0.0103	1.08%
2025-10-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9496	0.9496	0.9665	0.9665	-0.0169	-1.75%
2025-10-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9665	0.9665	0.9679	0.9679	-0.0014	-0.14%
2025-10-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9679	0.9679	0.9916	0.9916	-0.0237	-2.39%
2025-10-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9916	0.9916	0.9837	0.9837	0.0079	0.80%
2025-09-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9837	0.9837	0.9756	0.9756	0.0081	0.83%
2025-09-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9756	0.9756	0.9586	0.9586	0.0170	1.77%
2025-09-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9586	0.9586	0.9725	0.9725	-0.0139	-1.43%
2025-09-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9725	0.9725	0.9642	0.9642	0.0083	0.86%
2025-09-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9642	0.9642	0.9537	0.9537	0.0105	1.10%
2025-09-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9537	0.9537	0.9609	0.9609	-0.0072	-0.75%
2025-09-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9609	0.9609	0.9547	0.9547	0.0062	0.65%
2025-09-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9547	0.9547	0.9539	0.9539	0.0008	0.08%
2025-09-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9539	0.9539	0.9595	0.9595	-0.0056	-0.58%
2025-09-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9595	0.9595	0.9569	0.9569	0.0026	0.27%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%