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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9771 0.0217 2.27% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9771
成立日期：2022-04-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6656亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一月华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9671	0.9671	0.9771	0.9771	-0.0100	-1.02%
2025-12-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9771	0.9771	0.9554	0.9554	0.0217	2.27%
2025-12-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9554	0.9554	0.9683	0.9683	-0.0129	-1.33%
2025-12-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9683	0.9683	0.9754	0.9754	-0.0071	-0.73%
2025-12-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9754	0.9754	0.9690	0.9690	0.0064	0.66%
2025-12-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9690	0.9690	0.9806	0.9806	-0.0116	-1.18%
2025-12-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9806	0.9806	0.9780	0.9780	0.0026	0.27%
2025-12-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9780	0.9780	0.9794	0.9794	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9794	0.9794	0.9627	0.9627	0.0167	1.73%
2025-12-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9627	0.9627	0.9519	0.9519	0.0108	1.13%

2025-12-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9519	0.9519	0.9485	0.9485	0.0034	0.36%
2025-12-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9485	0.9485	0.9529	0.9529	-0.0044	-0.46%
2025-12-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9529	0.9529	0.9573	0.9573	-0.0044	-0.46%
2025-12-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9573	0.9573	0.9479	0.9479	0.0094	0.99%
2025-11-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9479	0.9479	0.9416	0.9416	0.0063	0.67%
2025-11-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9416	0.9416	0.9444	0.9444	-0.0028	-0.30%
2025-11-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9444	0.9444	0.9349	0.9349	0.0095	1.02%
2025-11-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9349	0.9349	0.9223	0.9223	0.0126	1.37%
2025-11-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9223	0.9223	0.9212	0.9212	0.0011	0.12%
2025-11-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9212	0.9212	0.9549	0.9549	-0.0337	-3.53%
2025-11-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9549	0.9549	0.9596	0.9596	-0.0047	-0.49%
2025-11-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9596	0.9596	0.9583	0.9583	0.0013	0.14%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8827	0.67%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
港股高C	1.2322	0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
中信保诚至裕混合C	1.2961	0.08%
兴业60天滚动持有短债C	1.1295	0.02%
同泰同欣混合A	0.9714	0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0973	0.00%