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国泰嘉睿纯债债券基金净值查询(006475)

今天最新净值 1.0678 0.0012 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1954
  • 成立日期:2018-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.0935亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 胡智磊
近一季国泰嘉睿纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰嘉睿纯债债券(006475)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0402 1.1978 1.0404 1.1980 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0404 1.1980 1.0390 1.1966 0.0014 0.13%
2024-03-26 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0390 1.1966 1.0391 1.1967 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0391 1.1967 1.0696 1.1972 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0696 1.1972 1.0702 1.1978 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0702 1.1978 1.0699 1.1975 0.0003 0.03%
2024-03-20 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0699 1.1975 1.0706 1.1982 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0706 1.1982 1.0694 1.1970 0.0012 0.11%
2024-03-18 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0694 1.1970 1.0678 1.1954 0.0016 0.15%
2024-03-15 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0678 1.1954 1.0666 1.1942 0.0012 0.11%
2024-03-14 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0666 1.1942 1.0678 1.1954 -0.0012 -0.11%
2024-03-13 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0678 1.1954 1.0677 1.1953 0.0001 0.01%
2024-03-12 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0677 1.1953 1.0697 1.1973 -0.0020 -0.19%
2024-03-11 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0697 1.1973 1.0712 1.1988 -0.0015 -0.14%
2024-03-08 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0712 1.1988 1.0716 1.1992 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0716 1.1992 1.0721 1.1997 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0721 1.1997 1.0687 1.1963 0.0034 0.32%
2024-03-05 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0687 1.1963 1.0670 1.1946 0.0017 0.16%
2024-03-04 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0670 1.1946 1.0657 1.1933 0.0013 0.12%
2024-03-01 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0657 1.1933 1.0681 1.1957 -0.0024 -0.22%
2024-02-29 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0681 1.1957 1.0666 1.1942 0.0015 0.14%
2024-02-28 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0666 1.1942 1.0650 1.1926 0.0016 0.15%
2024-02-27 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0650 1.1926 1.0638 1.1914 0.0012 0.11%
2024-02-26 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0638 1.1914 1.0614 1.1890 0.0024 0.23%
2024-02-23 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0614 1.1890 1.0605 1.1881 0.0009 0.08%
2024-02-22 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0605 1.1881 1.0596 1.1872 0.0009 0.08%
2024-02-21 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0596 1.1872 1.0596 1.1872 0.0000 0.00%
2024-02-20 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0596 1.1872 1.0578 1.1854 0.0018 0.17%
2024-02-19 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0578 1.1854 1.0558 1.1834 0.0020 0.19%
2024-02-08 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0558 1.1834 1.0574 1.1850 -0.0016 -0.15%
2024-02-07 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0574 1.1850 1.0549 1.1825 0.0025 0.24%
2024-02-06 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0549 1.1825 1.0593 1.1869 -0.0044 -0.42%
2024-02-05 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0593 1.1869 1.0574 1.1850 0.0019 0.18%
2024-02-02 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0574 1.1850 1.0570 1.1846 0.0004 0.04%
2024-02-01 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0570 1.1846 1.0572 1.1848 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0572 1.1848 1.0557 1.1833 0.0015 0.14%
2024-01-30 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0557 1.1833 1.0529 1.1805 0.0028 0.27%
2024-01-29 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0529 1.1805 1.0521 1.1797 0.0008 0.08%
2024-01-26 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0521 1.1797 1.0518 1.1794 0.0003 0.03%
2024-01-25 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0518 1.1794 1.0513 1.1789 0.0005 0.05%
2024-01-24 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0513 1.1789 1.0512 1.1788 0.0001 0.01%
2024-01-23 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0512 1.1788 1.0512 1.1788 0.0000 0.00%
2024-01-22 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0512 1.1788 1.0485 1.1761 0.0027 0.26%
2024-01-19 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0485 1.1761 1.0471 1.1747 0.0014 0.13%
2024-01-18 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0471 1.1747 1.0466 1.1742 0.0005 0.05%
2024-01-17 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0466 1.1742 1.0461 1.1737 0.0005 0.05%
2024-01-16 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0461 1.1737 1.0463 1.1739 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0463 1.1739 1.0459 1.1735 0.0004 0.04%
2024-01-12 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0459 1.1735 1.0465 1.1741 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0465 1.1741 1.0462 1.1738 0.0003 0.03%
2024-01-10 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0462 1.1738 1.0463 1.1739 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0463 1.1739 1.0450 1.1726 0.0013 0.12%
2024-01-08 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0450 1.1726 1.0449 1.1725 0.0001 0.01%
2024-01-05 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0449 1.1725 1.0441 1.1717 0.0008 0.08%
2024-01-04 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0441 1.1717 1.0438 1.1714 0.0003 0.03%
2024-01-03 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0438 1.1714 1.0440 1.1716 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0440 1.1716 1.0449 1.1725 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0449 1.1725 1.0444 1.1720 0.0005 0.05%