国泰嘉睿纯债债券A(国泰嘉睿纯债债券)基金净值查询(006475)

今天最新净值 1.0823 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2896
成立日期：2018-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.6114亿
最近资产：41.15亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一季国泰嘉睿纯债债券A|国泰嘉睿纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰嘉睿纯债债券A(006475)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0826	1.2899	1.0823	1.2896	0.0003	0.03%
2026-09-15	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0823	1.2896	1.0819	1.2892	0.0004	0.04%
2026-09-14	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0819	1.2892	1.0819	1.2892	0.0000	0.00%
2026-09-11	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0819	1.2892	1.0823	1.2896	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0823	1.2896	1.0825	1.2898	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0825	1.2898	1.0825	1.2898	0.0000	0.00%
2026-09-08	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0825	1.2898	1.0828	1.2901	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0828	1.2901	1.0823	1.2896	0.0005	0.05%
2026-09-04	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0823	1.2896	1.0822	1.2895	0.0001	0.01%
2026-09-03	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0822	1.2895	1.0816	1.2889	0.0006	0.06%

2026-09-02	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0816	1.2889	1.0819	1.2892	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0819	1.2892	1.0812	1.2885	0.0007	0.06%
2026-08-31	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0812	1.2885	1.0810	1.2883	0.0002	0.02%
2026-08-28	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0810	1.2883	1.0811	1.2884	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0811	1.2884	1.0818	1.2891	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0818	1.2891	1.0821	1.2894	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0821	1.2894	1.0824	1.2897	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0824	1.2897	1.0817	1.2890	0.0007	0.06%
2026-08-21	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0817	1.2890	1.0822	1.2895	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0822	1.2895	1.0827	1.2900	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0827	1.2900	1.0840	1.2913	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0840	1.2913	1.0830	1.2903	0.0010	0.09%
2026-08-17	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0830	1.2903	1.0824	1.2897	0.0006	0.06%
2026-08-14	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0824	1.2897	1.0820	1.2893	0.0004	0.04%
2026-08-13	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0820	1.2893	1.0810	1.2883	0.0010	0.09%

2026-08-12	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0810	1.2883	1.0810	1.2883	0.0000	0.00%
2026-08-11	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0810	1.2883	1.0814	1.2887	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0814	1.2887	1.0800	1.2873	0.0014	0.13%
2026-08-07	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0800	1.2873	1.0795	1.2868	0.0005	0.05%
2026-08-06	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0795	1.2868	1.0792	1.2865	0.0003	0.03%
2026-08-05	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0792	1.2865	1.0794	1.2867	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0794	1.2867	1.0790	1.2863	0.0004	0.04%
2026-08-03	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0790	1.2863	1.0788	1.2861	0.0002	0.02%
2026-07-31	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0788	1.2861	1.0782	1.2855	0.0006	0.06%
2026-07-30	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0782	1.2855	1.0777	1.2850	0.0005	0.05%
2026-07-29	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0777	1.2850	1.0783	1.2856	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0783	1.2856	1.0786	1.2859	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0786	1.2859	1.0792	1.2865	-0.0006	-0.06%
2026-07-24	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0792	1.2865	1.0784	1.2857	0.0008	0.07%
2026-07-23	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0784	1.2857	1.0784	1.2857	0.0000	0.00%
2026-07-22	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0784	1.2857	1.0766	1.2839	0.0018	0.17%
2026-07-21	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0766	1.2839	1.0765	1.2838	0.0001	0.01%
2026-07-20	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0765	1.2838	1.0767	1.2840	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0767	1.2840	1.0765	1.2838	0.0002	0.02%
2026-07-16	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0765	1.2838	1.0766	1.2839	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0766	1.2839	1.0764	1.2837	0.0002	0.02%
2026-07-14	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0764	1.2837	1.0762	1.2835	0.0002	0.02%
2026-07-13	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0762	1.2835	1.0766	1.2839	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0766	1.2839	1.0765	1.2838	0.0001	0.01%
2026-07-09	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0765	1.2838	1.0766	1.2839	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0766	1.2839	1.0760	1.2833	0.0006	0.06%
2026-07-07	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0760	1.2833	1.0760	1.2833	0.0000	0.00%
2026-07-06	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0760	1.2833	1.0752	1.2825	0.0008	0.07%
2026-07-03	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0752	1.2825	1.0756	1.2829	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0756	1.2829	1.0757	1.2830	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0757	1.2830	1.0763	1.2836	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0763	1.2836	1.0777	1.2850	-0.0014	-0.13%
2026-06-29	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0777	1.2850	1.0765	1.2838	0.0012	0.11%
2026-06-26	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0765	1.2838	1.0762	1.2835	0.0003	0.03%
2026-06-25	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0762	1.2835	1.0752	1.2825	0.0010	0.09%
2026-06-24	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0752	1.2825	1.0754	1.2827	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0754	1.2827	1.0762	1.2835	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0762	1.2835	1.0763	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0763	1.2836	1.0759	1.2832	0.0004	0.04%
2026-06-17	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0759	1.2832	1.0745	1.2818	0.0014	0.13%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%