国泰嘉睿纯债债券基金净值查询(006475)

今天最新净值 1.0463 -0.0017 -0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2039
成立日期：2018-10-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.0935亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔胡智磊

近一年国泰嘉睿纯债债券基金净值查询

近一年,国泰嘉睿纯债债券(006475)基金累计收益率5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0463	1.2039	1.0480	1.2056	-0.0017	-0.16%
2024-04-25	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0480	1.2056	1.0477	1.2053	0.0003	0.03%
2024-04-24	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0477	1.2053	1.0505	1.2081	-0.0028	-0.27%
2024-04-23	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0505	1.2081	1.0495	1.2071	0.0010	0.10%
2024-04-22	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0495	1.2071	1.0486	1.2062	0.0009	0.09%
2024-04-19	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0486	1.2062	1.0480	1.2056	0.0006	0.06%
2024-04-18	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0480	1.2056	1.0465	1.2041	0.0015	0.14%
2024-04-17	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0465	1.2041	1.0454	1.2030	0.0011	0.11%
2024-04-16	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0454	1.2030	1.0453	1.2029	0.0001	0.01%
2024-04-15	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0453	1.2029	1.0451	1.2027	0.0002	0.02%

2024-04-12	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0451	1.2027	1.0437	1.2013	0.0014	0.13%
2024-04-11	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0437	1.2013	1.0427	1.2003	0.0010	0.10%
2024-04-10	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0427	1.2003	1.0426	1.2002	0.0001	0.01%
2024-04-09	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0426	1.2002	1.0419	1.1995	0.0007	0.07%
2024-04-08	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0419	1.1995	1.0412	1.1988	0.0007	0.07%
2024-04-03	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0412	1.1988	1.0406	1.1982	0.0006	0.06%
2024-04-02	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0406	1.1982	1.0399	1.1975	0.0007	0.07%
2024-04-01	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0399	1.1975	1.0407	1.1983	-0.0008	-0.08%
2024-03-29	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0407	1.1983	1.0402	1.1978	0.0005	0.05%
2024-03-28	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0402	1.1978	1.0404	1.1980	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0404	1.1980	1.0390	1.1966	0.0014	0.13%
2024-03-26	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0390	1.1966	1.0391	1.1967	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0391	1.1967	1.0696	1.1972	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0696	1.1972	1.0702	1.1978	-0.0006	-0.06%
2024-03-21	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0702	1.1978	1.0699	1.1975	0.0003	0.03%

2024-03-20	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0699	1.1975	1.0706	1.1982	-0.0007	-0.07%
2024-03-19	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0706	1.1982	1.0694	1.1970	0.0012	0.11%
2024-03-18	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0694	1.1970	1.0678	1.1954	0.0016	0.15%
2024-03-15	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0678	1.1954	1.0666	1.1942	0.0012	0.11%
2024-03-14	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0666	1.1942	1.0678	1.1954	-0.0012	-0.11%
2024-03-13	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0678	1.1954	1.0677	1.1953	0.0001	0.01%
2024-03-12	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0677	1.1953	1.0697	1.1973	-0.0020	-0.19%
2024-03-11	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0697	1.1973	1.0712	1.1988	-0.0015	-0.14%
2024-03-08	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0712	1.1988	1.0716	1.1992	-0.0004	-0.04%
2024-03-07	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0716	1.1992	1.0721	1.1997	-0.0005	-0.05%
2024-03-06	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0721	1.1997	1.0687	1.1963	0.0034	0.32%
2024-03-05	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0687	1.1963	1.0670	1.1946	0.0017	0.16%
2024-03-04	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0670	1.1946	1.0657	1.1933	0.0013	0.12%
2024-03-01	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0657	1.1933	1.0681	1.1957	-0.0024	-0.22%
2024-02-29	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0681	1.1957	1.0666	1.1942	0.0015	0.14%
2024-02-28	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0666	1.1942	1.0650	1.1926	0.0016	0.15%
2024-02-27	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0650	1.1926	1.0638	1.1914	0.0012	0.11%
2024-02-26	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0638	1.1914	1.0614	1.1890	0.0024	0.23%
2024-02-23	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0614	1.1890	1.0605	1.1881	0.0009	0.08%
2024-02-22	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0605	1.1881	1.0596	1.1872	0.0009	0.08%
2024-02-21	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0596	1.1872	1.0596	1.1872	0.0000	0.00%
2024-02-20	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0596	1.1872	1.0578	1.1854	0.0018	0.17%
2024-02-19	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0578	1.1854	1.0558	1.1834	0.0020	0.19%
2024-02-08	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0558	1.1834	1.0574	1.1850	-0.0016	-0.15%
2024-02-07	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0574	1.1850	1.0549	1.1825	0.0025	0.24%
2024-02-06	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0549	1.1825	1.0593	1.1869	-0.0044	-0.42%
2024-02-05	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0593	1.1869	1.0574	1.1850	0.0019	0.18%
2024-02-02	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0574	1.1850	1.0570	1.1846	0.0004	0.04%
2024-02-01	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0570	1.1846	1.0572	1.1848	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0572	1.1848	1.0557	1.1833	0.0015	0.14%
2024-01-30	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0557	1.1833	1.0529	1.1805	0.0028	0.27%
2024-01-29	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0529	1.1805	1.0521	1.1797	0.0008	0.08%
2024-01-26	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0521	1.1797	1.0518	1.1794	0.0003	0.03%
2024-01-25	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0518	1.1794	1.0513	1.1789	0.0005	0.05%
2024-01-24	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0513	1.1789	1.0512	1.1788	0.0001	0.01%
2024-01-23	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0512	1.1788	1.0512	1.1788	0.0000	0.00%
2024-01-22	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0512	1.1788	1.0485	1.1761	0.0027	0.26%
2024-01-19	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0485	1.1761	1.0471	1.1747	0.0014	0.13%
2024-01-18	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0471	1.1747	1.0466	1.1742	0.0005	0.05%
2024-01-17	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0466	1.1742	1.0461	1.1737	0.0005	0.05%
2024-01-16	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0461	1.1737	1.0463	1.1739	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0463	1.1739	1.0459	1.1735	0.0004	0.04%
2024-01-12	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0459	1.1735	1.0465	1.1741	-0.0006	-0.06%
2024-01-11	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0465	1.1741	1.0462	1.1738	0.0003	0.03%
2024-01-10	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0462	1.1738	1.0463	1.1739	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0463	1.1739	1.0450	1.1726	0.0013	0.12%
2024-01-08	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0450	1.1726	1.0449	1.1725	0.0001	0.01%
2024-01-05	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0449	1.1725	1.0441	1.1717	0.0008	0.08%
2024-01-04	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0441	1.1717	1.0438	1.1714	0.0003	0.03%
2024-01-03	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0438	1.1714	1.0440	1.1716	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0440	1.1716	1.0449	1.1725	-0.0009	-0.09%
2023-12-29	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0449	1.1725	1.0444	1.1720	0.0005	0.05%
2023-12-28	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0444	1.1720	1.0444	1.1720	0.0000	0.00%
2023-12-27	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0444	1.1720	1.0433	1.1709	0.0011	0.11%
2023-12-26	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0433	1.1709	1.0432	1.1708	0.0001	0.01%
2023-12-25	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0432	1.1708	1.0415	1.1691	0.0017	0.16%
2023-12-22	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0415	1.1691	1.0410	1.1686	0.0005	0.05%
2023-12-21	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0410	1.1686	1.0399	1.1675	0.0011	0.11%
2023-12-20	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0399	1.1675	1.0398	1.1674	0.0001	0.01%
2023-12-19	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0398	1.1674	1.0398	1.1674	0.0000	0.00%
2023-12-18	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0398	1.1674	1.0392	1.1668	0.0006	0.06%
2023-12-15	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0392	1.1668	1.0376	1.1652	0.0016	0.15%
2023-12-14	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0376	1.1652	1.0373	1.1649	0.0003	0.03%
2023-12-13	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0373	1.1649	1.0361	1.1637	0.0012	0.12%
2023-12-12	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0361	1.1637	1.0359	1.1635	0.0002	0.02%
2023-12-11	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0359	1.1635	1.0353	1.1629	0.0006	0.06%
2023-12-08	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0353	1.1629	1.0350	1.1626	0.0003	0.03%
2023-12-07	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0350	1.1626	1.0344	1.1620	0.0006	0.06%
2023-12-06	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0344	1.1620	1.0345	1.1621	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0345	1.1621	1.0345	1.1621	0.0000	0.00%
2023-12-04	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0345	1.1621	1.0348	1.1624	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0348	1.1624	1.0349	1.1625	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0349	1.1625	1.0340	1.1616	0.0009	0.09%
2023-11-29	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0340	1.1616	1.0341	1.1617	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0341	1.1617	1.0338	1.1614	0.0003	0.03%
2023-11-27	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0338	1.1614	1.0341	1.1617	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0341	1.1617	1.0340	1.1616	0.0001	0.01%
2023-11-23	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0340	1.1616	1.0346	1.1622	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0346	1.1622	1.0350	1.1626	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0353	1.1629	1.0355	1.1631	-0.0002	-0.02%
2023-11-17	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0355	1.1631	1.0355	1.1631	0.0000	0.00%
2023-11-16	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0355	1.1631	1.0351	1.1627	0.0004	0.04%
2023-11-15	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0351	1.1627	1.0349	1.1625	0.0002	0.02%
2023-11-14	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0349	1.1625	1.0352	1.1628	-0.0003	-0.03%
2023-11-13	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0352	1.1628	1.0348	1.1624	0.0004	0.04%
2023-11-10	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0348	1.1624	1.0343	1.1619	0.0005	0.05%
2023-11-09	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0343	1.1619	1.0345	1.1621	-0.0002	-0.02%
2023-11-08	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0345	1.1621	1.0339	1.1615	0.0006	0.06%
2023-11-07	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0339	1.1615	1.0347	1.1623	-0.0008	-0.08%
2023-11-06	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0347	1.1623	1.0345	1.1621	0.0002	0.02%
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2023-06-19	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0345	1.1521	1.0356	1.1532	-0.0011	-0.11%
2023-06-16	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0356	1.1532	1.0365	1.1541	-0.0009	-0.09%
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2023-06-13	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0523	1.1549	1.0513	1.1539	0.0010	0.10%
2023-06-12	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0513	1.1539	1.0511	1.1537	0.0002	0.02%
2023-06-09	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0511	1.1537	1.0506	1.1532	0.0005	0.05%
2023-06-08	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0506	1.1532	1.0508	1.1534	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0508	1.1534	1.0504	1.1530	0.0004	0.04%
2023-06-06	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0504	1.1530	1.0497	1.1523	0.0007	0.07%
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2023-05-31	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0491	1.1517	1.0484	1.1510	0.0007	0.07%
2023-05-30	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0484	1.1510	1.0481	1.1507	0.0003	0.03%
2023-05-29	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0481	1.1507	1.0474	1.1500	0.0007	0.07%
2023-05-26	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0474	1.1500	1.0476	1.1502	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0476	1.1502	1.0477	1.1503	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0477	1.1503	1.0479	1.1505	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0479	1.1505	1.0472	1.1498	0.0007	0.07%
2023-05-22	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0472	1.1498	1.0464	1.1490	0.0008	0.08%
2023-05-19	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0464	1.1490	1.0458	1.1484	0.0006	0.06%
2023-05-18	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0458	1.1484	1.0457	1.1483	0.0001	0.01%
2023-05-17	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0457	1.1483	1.0461	1.1487	-0.0004	-0.04%
2023-05-16	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0461	1.1487	1.0462	1.1488	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0462	1.1488	1.0465	1.1491	-0.0003	-0.03%
2023-05-12	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0465	1.1491	1.0465	1.1491	0.0000	0.00%
2023-05-11	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0465	1.1491	1.0454	1.1480	0.0011	0.11%
2023-05-10	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0454	1.1480	1.0446	1.1472	0.0008	0.08%
2023-05-09	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0446	1.1472	1.0442	1.1468	0.0004	0.04%
2023-05-08	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0442	1.1468	1.0444	1.1470	-0.0002	-0.02%
2023-05-05	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0444	1.1470	1.0434	1.1460	0.0010	0.10%
2023-05-04	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0434	1.1460	1.0425	1.1451	0.0009	0.09%
2023-04-28	006475	国泰嘉睿纯债债券	1.0425	1.1451	1.0423	1.1449	0.0002	0.02%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%