| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
