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国泰嘉睿纯债债券A(国泰嘉睿纯债债券)基金净值查询(006475)

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今天最新净值 1.0826 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2899
成立日期：2018-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.6114亿
最近资产：41.15亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一周国泰嘉睿纯债债券A|国泰嘉睿纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰嘉睿纯债债券A(006475)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0828	1.2901	1.0826	1.2899	0.0002	0.02%
2026-09-16	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0826	1.2899	1.0823	1.2896	0.0003	0.03%
2026-09-15	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0823	1.2896	1.0819	1.2892	0.0004	0.04%
2026-09-14	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0819	1.2892	1.0819	1.2892	0.0000	0.00%
2026-09-11	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0819	1.2892	1.0823	1.2896	-0.0004	-0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%