国泰嘉睿纯债债券基金净值查询(006475)
今天最新净值
1.0463
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2039
- 成立日期：2018-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0935亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 胡智磊
近一月,国泰嘉睿纯债债券(006475)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0463 |
1.2039 |
1.0480 |
1.2056 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0480 |
1.2056 |
1.0477 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0477 |
1.2053 |
1.0505 |
1.2081 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0505 |
1.2081 |
1.0495 |
1.2071 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0495 |
1.2071 |
1.0486 |
1.2062 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0486 |
1.2062 |
1.0480 |
1.2056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0480 |
1.2056 |
1.0465 |
1.2041 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0465 |
1.2041 |
1.0454 |
1.2030 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0454 |
1.2030 |
1.0453 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0453 |
1.2029 |
1.0451 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0451 |
1.2027 |
1.0437 |
1.2013 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0437 |
1.2013 |
1.0427 |
1.2003 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0427 |
1.2003 |
1.0426 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0426 |
1.2002 |
1.0419 |
1.1995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0419 |
1.1995 |
1.0412 |
1.1988 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0412 |
1.1988 |
1.0406 |
1.1982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0406 |
1.1982 |
1.0399 |
1.1975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0399 |
1.1975 |
1.0407 |
1.1983 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0407 |
1.1983 |
1.0402 |
1.1978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券 |
1.0402 |
1.1978 |
1.0404 |
1.1980 |
-0.0002 |
-0.02% |
