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国泰上证180金融联接 - 基金主页(代码:020021)

今天最新净值 1.2153 0.0117 0.9700% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2634 0.0000 -0.0038% 2020-10-22 11:05:01
  • 累计净值:1.7453
  • 成立日期:2011-03-31
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:9.838亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.7071亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.30% - 3.12% -3.67% -4.17% 4.59% 20.86% 68.87%
国泰上证180金融联接(020021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 1.2634 0.9200%
2020-10-20 1.2519 -0.3600%
2020-10-19 1.2564 -0.2500%
2020-10-16 1.2595 1.0900%
2020-10-15 1.2459 0.4800%
2020-10-14 1.2400 -0.4700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.0600元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.1800元
2018-09-10 2018-09-10 2018-09-11 分红 每份派现金0.1300元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.1600元
国泰上证180金融联接基金动态
国泰上证180金融联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 1.9300 0.1400% -1.4199%
600036 招商银行 2.9300 0.1000% 0.7598%
600030 中信证券 2.5100 0.0600% -0.5587%
601166 兴业银行 3.3400 0.0500% 0.6054%
601398 工商银行 8.9600 0.0500% -0.1980%
600000 浦发银行 3.1900 0.0400% -0.7216%
601288 农业银行 10.5000 0.0400% 0.3115%
601328 交通银行 7.2100 0.0400% -0.4348%
600016 民生银行 5.7400 0.0300% -0.3704%
601688 华泰证券 1.6000 0.0300% 0.4269%
国泰上证180金融联接(020021)基金档案
基金代码 020021 基金简称 金融ETF联接 基金全称 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-03-01 成立日期 2011-03-31 基金类型 联接基金
基金经理 艾小军 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 9.6100亿 最近份额 8.7071亿 成立份额 9.838亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰江源优势精选灵活配置混合 1.7337 1.0000%
金融ETF 1.1744 0.9629%
金融ETF联接 1.2634 0.9200%
国泰金鹿混合 1.8362 0.8000%
黄金基金 3.9336 0.7711%
国泰致远优势混合 1.0196 0.7300%
国泰黄金ETF联接A 1.5048 0.7300%
国泰价值 2.1458 0.6100%
家电ETF 1.2756 0.5835%
港股通 1.1048 0.5800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9100 3.8813%
银行B端 1.2688 3.1461%
银行指基 0.9770 1.7700%
银行基金 1.1535 1.7100%
华宝中证银行ETF联接A 1.1603 1.6900%
银行FG 1.2080 1.6800%
金融B 1.2760 1.4308%
金融行业 2.0996 1.1417%
价值ETF 6.1570 1.0172%
嘉实50A 1.6431 1.0000%