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国泰金融ETF联接A(金融ETF联接) - 基金主页(代码:020021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4756 -0.0064 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4893 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0056
成立日期：2011-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.838亿份
最近份额：2.8676亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.67%	-2.33%	2.73%	3.08%	-1.54%	32.22%	33.03%	126.70%
同类排名	3502/4773	4272/5467	109/5421	527/5238	2854/4400	2175/2954	952/2253	-

国泰金融ETF联接A(020021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4767	0.07%
2026-09-17	1.4756	-0.43%
2026-09-16	1.4820	-0.38%
2026-09-15	1.4877	-1.02%
2026-09-14	1.5030	0.35%
2026-09-11	1.4977	-0.87%

国泰金融ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.0600元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	分红	每份派现金0.1800元
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-11	分红	每份派现金0.1300元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	分红	每份派现金0.1600元

国泰金融ETF联接A基金动态

国泰金融ETF联接A 蓝筹估值修复延续看好哪些指基

众禄基金研究中心专家韦恩源：您好，无需改变原有配置，市场风格轮动是可以期待的。资源类基金可关注易方达资源、汇添富中证能源ETF和鹏华资源分级。博时主题短期可以继续持有，除非业绩出现大幅下滑，才可考虑赎回。
标签：估值蓝筹关联基金：国泰金融ETF联接A 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 汇添富医药保健混合
国泰金融ETF联接A 在发基金18只 ETF品种多

点评：保本基金的发行正在提速，目前市场上正在销售的基金数量已达到了3只。新政过后，保本基金的股票、权证投资比例一般都不超过40%。而在股票投资标的的帅选上，投资于具有持续竞争优势的企业。
标签：新兴指数市场关联基金：国泰金融ETF联接A 大成竞争优势混合A 诺安沪深300指数增强A 长信标普100等权重指数人民币
国泰金融ETF联接A 新基金发行持续高位指基成主力

点评：最近一段时间以来，QDII整体业绩表现强于A股市场的偏股型基金。而在QDII集团中，也以投资成熟市场的产品，获取了更为理想的成绩。
标签：新兴指数市场关联基金：国泰金融ETF联接A 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币华宝成熟市场诺安沪深300指数增强A 长信标普100等权重指数人民币

国泰金融ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	3.0900	0.39%	1.13%
600036	招商银行	3.1000	0.38%	1.47%
601166	兴业银行	4.2000	0.23%	2.63%
600030	中信证券	2.7600	0.15%	0.29%
601398	工商银行	10.0000	0.12%	0.97%
601328	交通银行	7.8000	0.10%	2.25%
601288	农业银行	10.0000	0.08%	0.46%
600000	浦发银行	3.4000	0.07%	1.83%
600016	民生银行	7.1000	0.07%	2.42%

国泰金融ETF联接A(020021)基金档案

基金代码	020021	基金简称	国泰上证180金融ETF联接A	基金全称	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-03-01	成立日期	2011-03-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	3.09亿元	最近份额	2.8676亿	成立份额	9.838亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%