国泰上证180金融联接基金净值查询(020021)
今天最新净值
1.0863
0.0034 0.3100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0865
0.0001 0.0051%
- 累计净值：1.6163
- 成立日期：2011-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：9.838亿份
- 最近份额：3.6204亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月,国泰上证180金融联接(020021)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0864 |
1.6164 |
1.0843 |
1.6143 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0843 |
1.6143 |
1.0850 |
1.6150 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0850 |
1.6150 |
1.0877 |
1.6177 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0877 |
1.6177 |
1.0918 |
1.6218 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0918 |
1.6218 |
1.0794 |
1.6094 |
0.0124 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0794 |
1.6094 |
1.0641 |
1.5941 |
0.0153 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0641 |
1.5941 |
1.0663 |
1.5963 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0663 |
1.5963 |
1.0472 |
1.5772 |
0.0191 |
1.82% |
| 2024-04-12 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0472 |
1.5772 |
1.0605 |
1.5905 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0605 |
1.5905 |
1.0644 |
1.5944 |
-0.0039 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-10 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0644 |
1.5944 |
1.0709 |
1.6009 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0709 |
1.6009 |
1.0751 |
1.6051 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0751 |
1.6051 |
1.0767 |
1.6067 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0767 |
1.6067 |
1.0838 |
1.6138 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0838 |
1.6138 |
1.0858 |
1.6158 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0858 |
1.6158 |
1.0756 |
1.6056 |
0.0102 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0756 |
1.6056 |
1.0746 |
1.6046 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0746 |
1.6046 |
1.0832 |
1.6132 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-03-27 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0832 |
1.6132 |
1.0848 |
1.6148 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0848 |
1.6148 |
1.0726 |
1.6026 |
0.0122 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0726 |
1.6026 |
1.0786 |
1.6086 |
-0.0060 |
-0.56% |
