国泰金融ETF联接A(金融ETF联接)基金净值查询(020021)
今天最新净值
1.5855
-0.0005 -0.03%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5855
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.1155
- 成立日期：2011-03-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.838亿份
- 最近份额：2.8676亿
- 最近资产：3.18亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰金融ETF联接A|金融ETF联接基金净值查询
近一月,国泰金融ETF联接A(020021)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5855 |
2.1155 |
1.5860 |
2.1160 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5860 |
2.1160 |
1.5782 |
2.1082 |
0.0078 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5782 |
2.1082 |
1.5814 |
2.1114 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-12-23 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5814 |
2.1114 |
1.5748 |
2.1048 |
0.0066 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5748 |
2.1048 |
1.5795 |
2.1095 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5795 |
2.1095 |
1.5825 |
2.1125 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-18 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5825 |
2.1125 |
1.5672 |
2.0972 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-12-17 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5672 |
2.0972 |
1.5520 |
2.0820 |
0.0152 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5520 |
2.0820 |
1.5608 |
2.0908 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5608 |
2.0908 |
1.5453 |
2.0753 |
0.0155 |
1.00% |
|
|
| 2025-12-12 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5453 |
2.0753 |
1.5399 |
2.0699 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5399 |
2.0699 |
1.5402 |
2.0702 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5402 |
2.0702 |
1.5540 |
2.0840 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2025-12-09 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5540 |
2.0840 |
1.5616 |
2.0916 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5616 |
2.0916 |
1.5476 |
2.0776 |
0.0140 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5476 |
2.0776 |
1.5294 |
2.0594 |
0.0182 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5294 |
2.0594 |
1.5314 |
2.0614 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5314 |
2.0614 |
1.5455 |
2.0755 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5455 |
2.0755 |
1.5464 |
2.0764 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
020021 |
国泰金融ETF联接A |
1.5464 |
2.0764 |
1.5388 |
2.0688 |
0.0076 |
0.49% |
