权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.1800元 |
2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 每份派现金0.1300元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派现金0.1600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属LOF | 1.2656 | 3.03% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9918 | 2.99% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9906 | 2.99% |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8412 | 2.89% |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8346 | 2.88% |
国泰精选 | 0.3060 | 2.68% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7675 | 2.20% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7738 | 2.19% |