国泰上证180金融联接基金净值查询(020021)
今天最新净值
1.0863
0.0034 0.3100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0745
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值:1.6163
- 成立日期:2011-03-31
- 基金类型:
- 成立份额:9.838亿份
- 最近份额:3.6204亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:艾小军
近一季,国泰上证180金融联接(020021)基金累计收益率7.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0746 |
1.6046 |
1.0832 |
1.6132 |
-0.0086 |
-0.79% |
2024-03-27 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0832 |
1.6132 |
1.0848 |
1.6148 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-03-26 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0848 |
1.6148 |
1.0726 |
1.6026 |
0.0122 |
1.14% |
2024-03-25 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0726 |
1.6026 |
1.0786 |
1.6086 |
-0.0060 |
-0.56% |
2024-03-22 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0786 |
1.6086 |
1.0897 |
1.6197 |
-0.0111 |
-1.02% |
2024-03-21 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0897 |
1.6197 |
1.0844 |
1.6144 |
0.0053 |
0.49% |
2024-03-20 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0844 |
1.6144 |
1.0783 |
1.6083 |
0.0061 |
0.57% |
2024-03-19 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0783 |
1.6083 |
1.0910 |
1.6210 |
-0.0127 |
-1.16% |
2024-03-18 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0910 |
1.6210 |
1.0863 |
1.6163 |
0.0047 |
0.43% |
2024-03-15 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0863 |
1.6163 |
1.0829 |
1.6129 |
0.0034 |
0.31% |
|
2024-03-14 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0829 |
1.6129 |
1.0869 |
1.6169 |
-0.0040 |
-0.37% |
2024-03-13 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0869 |
1.6169 |
1.1019 |
1.6319 |
-0.0150 |
-1.36% |
2024-03-12 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1019 |
1.6319 |
1.1035 |
1.6335 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-03-11 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1035 |
1.6335 |
1.1010 |
1.6310 |
0.0025 |
0.23% |
2024-03-08 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1010 |
1.6310 |
1.1032 |
1.6332 |
-0.0022 |
-0.20% |
2024-03-07 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1032 |
1.6332 |
1.1017 |
1.6317 |
0.0015 |
0.14% |
2024-03-06 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1017 |
1.6317 |
1.1094 |
1.6394 |
-0.0077 |
-0.69% |
2024-03-05 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1094 |
1.6394 |
1.0962 |
1.6262 |
0.0132 |
1.20% |
2024-03-04 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0962 |
1.6262 |
1.1062 |
1.6362 |
-0.0100 |
-0.90% |
2024-03-01 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1062 |
1.6362 |
1.1044 |
1.6344 |
0.0018 |
0.16% |
2024-02-29 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1044 |
1.6344 |
1.0976 |
1.6276 |
0.0068 |
0.62% |
2024-02-28 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0976 |
1.6276 |
1.1048 |
1.6348 |
-0.0072 |
-0.65% |
2024-02-27 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1048 |
1.6348 |
1.1021 |
1.6321 |
0.0027 |
0.24% |
2024-02-26 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1021 |
1.6321 |
1.1229 |
1.6529 |
-0.0208 |
-1.85% |
2024-02-23 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1229 |
1.6529 |
1.1191 |
1.6491 |
0.0038 |
0.34% |
|
2024-02-22 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1191 |
1.6491 |
1.1142 |
1.6442 |
0.0049 |
0.44% |
2024-02-21 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1142 |
1.6442 |
1.0922 |
1.6222 |
0.0220 |
2.01% |
2024-02-20 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0922 |
1.6222 |
1.0866 |
1.6166 |
0.0056 |
0.52% |
2024-02-19 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0866 |
1.6166 |
1.0781 |
1.6081 |
0.0085 |
0.79% |
2024-02-08 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0781 |
1.6081 |
1.0759 |
1.6059 |
0.0022 |
0.20% |
2024-02-07 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0759 |
1.6059 |
1.0769 |
1.6069 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-06 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0769 |
1.6069 |
1.0546 |
1.5846 |
0.0223 |
2.11% |
2024-02-05 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0546 |
1.5846 |
1.0459 |
1.5759 |
0.0087 |
0.83% |
2024-02-02 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0459 |
1.5759 |
1.0496 |
1.5796 |
-0.0037 |
-0.35% |
2024-02-01 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0496 |
1.5796 |
1.0563 |
1.5863 |
-0.0067 |
-0.63% |
2024-01-31 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0563 |
1.5863 |
1.0559 |
1.5859 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0559 |
1.5859 |
1.0670 |
1.5970 |
-0.0111 |
-1.04% |
2024-01-29 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0670 |
1.5970 |
1.0653 |
1.5953 |
0.0017 |
0.16% |
2024-01-26 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0653 |
1.5953 |
1.0563 |
1.5863 |
0.0090 |
0.85% |
2024-01-25 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0563 |
1.5863 |
1.0385 |
1.5685 |
0.0178 |
1.71% |
2024-01-24 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0385 |
1.5685 |
1.0160 |
1.5460 |
0.0225 |
2.21% |
2024-01-23 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0160 |
1.5460 |
1.0140 |
1.5440 |
0.0020 |
0.20% |
2024-01-22 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0140 |
1.5440 |
1.0162 |
1.5462 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-01-19 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0162 |
1.5462 |
1.0160 |
1.5460 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-18 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0160 |
1.5460 |
1.0073 |
1.5373 |
0.0087 |
0.86% |
2024-01-17 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0073 |
1.5373 |
1.0174 |
1.5474 |
-0.0101 |
-0.99% |
2024-01-16 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0174 |
1.5474 |
1.0059 |
1.5359 |
0.0115 |
1.14% |
2024-01-15 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0059 |
1.5359 |
1.0027 |
1.5327 |
0.0032 |
0.32% |
2024-01-12 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0027 |
1.5327 |
1.0036 |
1.5336 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-11 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0036 |
1.5336 |
1.0021 |
1.5321 |
0.0015 |
0.15% |
2024-01-10 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0021 |
1.5321 |
1.0093 |
1.5393 |
-0.0072 |
-0.71% |
2024-01-09 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0093 |
1.5393 |
1.0105 |
1.5405 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-08 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0105 |
1.5405 |
1.0205 |
1.5505 |
-0.0100 |
-0.98% |
2024-01-05 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0205 |
1.5505 |
1.0178 |
1.5478 |
0.0027 |
0.27% |
2024-01-04 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0178 |
1.5478 |
1.0199 |
1.5499 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-03 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0199 |
1.5499 |
1.0155 |
1.5455 |
0.0044 |
0.43% |
2024-01-02 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0155 |
1.5455 |
1.0283 |
1.5583 |
-0.0128 |
-1.24% |
2023-12-29 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.0283 |
1.5583 |
1.0220 |
1.5520 |
0.0063 |
0.62% |