国泰中证军工ETF(军工ETF)基金净值查询(512660)

今天最新净值 1.1392 -0.0106 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4004 0.0235 1.7064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1392
成立日期：2016-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：96.6268亿
最近资产：106.52亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰中证军工ETF|军工ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证军工ETF(512660)基金累计收益率-9.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512660	国泰中证军工ETF	1.1504	1.1504	1.1392	1.1392	0.0112	0.98%
2026-09-15	512660	国泰中证军工ETF	1.1392	1.1392	1.1498	1.1498	-0.0106	-0.93%
2026-09-14	512660	国泰中证军工ETF	1.1498	1.1498	1.1658	1.1658	-0.0160	-1.39%
2026-09-11	512660	国泰中证军工ETF	1.1658	1.1658	1.1765	1.1765	-0.0107	-0.91%
2026-09-10	512660	国泰中证军工ETF	1.1765	1.1765	1.1784	1.1784	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	512660	国泰中证军工ETF	1.1784	1.1784	1.1627	1.1627	0.0157	1.33%
2026-09-08	512660	国泰中证军工ETF	1.1627	1.1627	1.1503	1.1503	0.0124	1.07%
2026-09-07	512660	国泰中证军工ETF	1.1503	1.1503	1.1491	1.1491	0.0012	0.10%
2026-09-04	512660	国泰中证军工ETF	1.1491	1.1491	1.1395	1.1395	0.0096	0.84%
2026-09-03	512660	国泰中证军工ETF	1.1395	1.1395	1.1409	1.1409	-0.0014	-0.12%

2026-09-02	512660	国泰中证军工ETF	1.1409	1.1409	1.1399	1.1399	0.0010	0.09%
2026-09-01	512660	国泰中证军工ETF	1.1399	1.1399	1.1420	1.1420	-0.0021	-0.18%
2026-08-31	512660	国泰中证军工ETF	1.1420	1.1420	1.1224	1.1224	0.0196	1.72%
2026-08-28	512660	国泰中证军工ETF	1.1224	1.1224	1.1216	1.1216	0.0008	0.07%
2026-08-27	512660	国泰中证军工ETF	1.1216	1.1216	1.0992	1.0992	0.0224	2.00%
2026-08-26	512660	国泰中证军工ETF	1.0992	1.0992	1.0960	1.0960	0.0032	0.29%
2026-08-25	512660	国泰中证军工ETF	1.0960	1.0960	1.0917	1.0917	0.0043	0.39%
2026-08-24	512660	国泰中证军工ETF	1.0917	1.0917	1.1070	1.1070	-0.0153	-1.40%
2026-08-21	512660	国泰中证军工ETF	1.1070	1.1070	1.0978	1.0978	0.0092	0.84%
2026-08-20	512660	国泰中证军工ETF	1.0978	1.0978	1.1075	1.1075	-0.0097	-0.88%
2026-08-19	512660	国泰中证军工ETF	1.1075	1.1075	1.1684	1.1684	-0.0609	-5.50%
2026-08-18	512660	国泰中证军工ETF	1.1684	1.1684	1.1733	1.1733	-0.0049	-0.42%
2026-08-17	512660	国泰中证军工ETF	1.1733	1.1733	1.1513	1.1513	0.0220	1.88%
2026-08-14	512660	国泰中证军工ETF	1.1513	1.1513	1.1463	1.1463	0.0050	0.44%
2026-08-13	512660	国泰中证军工ETF	1.1463	1.1463	1.1568	1.1568	-0.0105	-0.91%

2026-08-12	512660	国泰中证军工ETF	1.1568	1.1568	1.1468	1.1468	0.0100	0.87%
2026-08-11	512660	国泰中证军工ETF	1.1468	1.1468	1.1708	1.1708	-0.0240	-2.09%
2026-08-10	512660	国泰中证军工ETF	1.1708	1.1708	1.1539	1.1539	0.0169	1.44%
2026-08-07	512660	国泰中证军工ETF	1.1539	1.1539	1.1359	1.1359	0.0180	1.56%
2026-08-06	512660	国泰中证军工ETF	1.1359	1.1359	1.1360	1.1360	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	512660	国泰中证军工ETF	1.1360	1.1360	1.1156	1.1156	0.0204	1.80%
2026-08-04	512660	国泰中证军工ETF	1.1156	1.1156	1.1014	1.1014	0.0142	1.27%
2026-08-03	512660	国泰中证军工ETF	1.1014	1.1014	1.0904	1.0904	0.0110	1.00%
2026-07-31	512660	国泰中证军工ETF	1.0904	1.0904	1.0720	1.0720	0.0184	1.69%
2026-07-30	512660	国泰中证军工ETF	1.0720	1.0720	1.0943	1.0943	-0.0223	-2.08%
2026-07-29	512660	国泰中证军工ETF	1.0943	1.0943	1.0748	1.0748	0.0195	1.78%
2026-07-28	512660	国泰中证军工ETF	1.0748	1.0748	1.1048	1.1048	-0.0300	-2.79%
2026-07-27	512660	国泰中证军工ETF	1.1048	1.1048	1.0756	1.0756	0.0292	2.64%
2026-07-24	512660	国泰中证军工ETF	1.0756	1.0756	1.1020	1.1020	-0.0264	-2.45%
2026-07-23	512660	国泰中证军工ETF	1.1020	1.1020	1.0833	1.0833	0.0187	1.70%
2026-07-22	512660	国泰中证军工ETF	1.0833	1.0833	1.0916	1.0916	-0.0083	-0.76%
2026-07-21	512660	国泰中证军工ETF	1.0916	1.0916	1.0571	1.0571	0.0345	3.16%
2026-07-20	512660	国泰中证军工ETF	1.0571	1.0571	1.0605	1.0605	-0.0034	-0.32%
2026-07-17	512660	国泰中证军工ETF	1.0605	1.0605	1.1191	1.1191	-0.0586	-5.53%
2026-07-16	512660	国泰中证军工ETF	1.1191	1.1191	1.1425	1.1425	-0.0234	-2.09%
2026-07-15	512660	国泰中证军工ETF	1.1425	1.1425	1.1598	1.1598	-0.0173	-1.51%
2026-07-14	512660	国泰中证军工ETF	1.1598	1.1598	1.1900	1.1900	-0.0302	-2.60%
2026-07-13	512660	国泰中证军工ETF	1.1900	1.1900	1.2730	1.2730	-0.0830	-6.97%
2026-07-10	512660	国泰中证军工ETF	1.2730	1.2730	1.2434	1.2434	0.0296	2.33%
2026-07-09	512660	国泰中证军工ETF	1.2434	1.2434	1.2167	1.2167	0.0267	2.15%
2026-07-08	512660	国泰中证军工ETF	1.2167	1.2167	1.2471	1.2471	-0.0304	-2.50%
2026-07-07	512660	国泰中证军工ETF	1.2471	1.2471	1.2801	1.2801	-0.0330	-2.65%
2026-07-06	512660	国泰中证军工ETF	1.2801	1.2801	1.2995	1.2995	-0.0194	-1.52%
2026-07-03	512660	国泰中证军工ETF	1.2995	1.2995	1.2565	1.2565	0.0430	3.31%
2026-07-02	512660	国泰中证军工ETF	1.2565	1.2565	1.2880	1.2880	-0.0315	-2.51%
2026-07-01	512660	国泰中证军工ETF	1.2880	1.2880	1.2794	1.2794	0.0086	0.67%
2026-06-30	512660	国泰中证军工ETF	1.2794	1.2794	1.2350	1.2350	0.0444	3.47%
2026-06-29	512660	国泰中证军工ETF	1.2350	1.2350	1.2402	1.2402	-0.0052	-0.42%
2026-06-26	512660	国泰中证军工ETF	1.2402	1.2402	1.2612	1.2612	-0.0210	-1.69%
2026-06-25	512660	国泰中证军工ETF	1.2612	1.2612	1.2628	1.2628	-0.0016	-0.13%
2026-06-24	512660	国泰中证军工ETF	1.2628	1.2628	1.2519	1.2519	0.0109	0.87%
2026-06-23	512660	国泰中证军工ETF	1.2519	1.2519	1.2980	1.2980	-0.0461	-3.68%
2026-06-22	512660	国泰中证军工ETF	1.2980	1.2980	1.2897	1.2897	0.0083	0.64%
2026-06-18	512660	国泰中证军工ETF	1.2897	1.2897	1.2879	1.2879	0.0018	0.14%
2026-06-17	512660	国泰中证军工ETF	1.2879	1.2879	1.2664	1.2664	0.0215	1.67%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%