国泰中证军工ETF基金净值查询(512660)
今天最新净值
1.0212
-0.0059 -0.5700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8909
-0.0032 -0.3538%
- 累计净值:1.0212
- 成立日期:2016-07-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:98.4021亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:艾小军
近一季,国泰中证军工ETF(512660)基金累计收益率-5.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8941 |
0.8941 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0193 |
2.21% |
2024-04-23 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8748 |
0.8748 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0129 |
-1.45% |
2024-04-22 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8877 |
0.8877 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0113 |
1.29% |
2024-04-19 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8764 |
0.8764 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0115 |
1.33% |
2024-04-18 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8649 |
0.8649 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0025 |
0.29% |
2024-04-17 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8624 |
0.8624 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0295 |
3.54% |
2024-04-16 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8329 |
0.8329 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0337 |
-3.89% |
2024-04-15 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8666 |
0.8666 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0195 |
2.30% |
2024-04-12 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8471 |
0.8471 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0039 |
-0.46% |
2024-04-11 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8510 |
0.8510 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0046 |
-0.54% |
|
2024-04-10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8556 |
0.8556 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0147 |
-1.69% |
2024-04-09 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
0.8703 |
0.8703 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0035 |
0.40% |