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国泰中证军工ETF基金净值查询(512660)

今天最新净值 1.0212 -0.0059 -0.5700% 2023-09-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0212
  • 成立日期:2016-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:98.4021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
近一年国泰中证军工ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰中证军工ETF(512660)基金累计收益率-6.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-18 512660 国泰中证军工ETF 1.0212 1.0212 1.0271 1.0271 -0.0059 -0.57%
2023-09-15 512660 国泰中证军工ETF 1.0271 1.0271 1.0296 1.0296 -0.0025 -0.24%
2023-09-14 512660 国泰中证军工ETF 1.0296 1.0296 1.0320 1.0320 -0.0024 -0.23%
2023-09-13 512660 国泰中证军工ETF 1.0320 1.0320 1.0477 1.0477 -0.0157 -1.50%
2023-09-12 512660 国泰中证军工ETF 1.0477 1.0477 1.0518 1.0518 -0.0041 -0.39%
2023-09-11 512660 国泰中证军工ETF 1.0518 1.0518 1.0612 1.0612 -0.0094 -0.89%
2023-09-07 512660 国泰中证军工ETF 1.0387 1.0387 1.0548 1.0548 -0.0161 -1.53%
2023-09-01 512660 国泰中证军工ETF 1.0290 1.0290 1.0336 1.0336 -0.0046 -0.45%
2023-08-31 512660 国泰中证军工ETF 1.0336 1.0336 1.0412 1.0412 -0.0076 -0.73%
2023-08-30 512660 国泰中证军工ETF 1.0412 1.0412 1.0317 1.0317 0.0095 0.92%
2023-08-29 512660 国泰中证军工ETF 1.0317 1.0317 1.0020 1.0020 0.0297 2.96%
2023-08-28 512660 国泰中证军工ETF 1.0020 1.0020 0.9946 0.9946 0.0074 0.74%
2023-08-25 512660 国泰中证军工ETF 0.9946 0.9946 1.0091 1.0091 -0.0145 -1.44%
2023-08-24 512660 国泰中证军工ETF 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2023-08-23 512660 国泰中证军工ETF 1.0091 1.0091 1.0345 1.0345 -0.0254 -2.46%
2023-08-22 512660 国泰中证军工ETF 1.0345 1.0345 1.0188 1.0188 0.0157 1.54%
2023-08-21 512660 国泰中证军工ETF 1.0188 1.0188 1.0362 1.0362 -0.0174 -1.68%
2023-08-18 512660 国泰中证军工ETF 1.0362 1.0362 1.0462 1.0462 -0.0100 -0.96%
2023-08-17 512660 国泰中证军工ETF 1.0462 1.0462 1.0148 1.0148 0.0314 3.09%
2023-08-16 512660 国泰中证军工ETF 1.0148 1.0148 1.0316 1.0316 -0.0168 -1.63%
2023-08-15 512660 国泰中证军工ETF 1.0316 1.0316 1.0422 1.0422 -0.0106 -1.02%
2023-08-14 512660 国泰中证军工ETF 1.0422 1.0422 1.0352 1.0352 0.0070 0.68%
2023-08-11 512660 国泰中证军工ETF 1.0352 1.0352 1.0495 1.0495 -0.0143 -1.36%
2023-08-10 512660 国泰中证军工ETF 1.0495 1.0495 1.0483 1.0483 0.0012 0.11%
2023-08-09 512660 国泰中证军工ETF 1.0483 1.0483 1.0533 1.0533 -0.0050 -0.47%
2023-08-08 512660 国泰中证军工ETF 1.0533 1.0533 1.0676 1.0676 -0.0143 -1.34%
2023-08-07 512660 国泰中证军工ETF 1.0676 1.0676 1.0691 1.0691 -0.0015 -0.14%
2023-08-04 512660 国泰中证军工ETF 1.0691 1.0691 1.0699 1.0699 -0.0008 -0.07%
2023-08-03 512660 国泰中证军工ETF 1.0699 1.0699 1.0744 1.0744 -0.0045 -0.42%
2023-08-02 512660 国泰中证军工ETF 1.0744 1.0744 1.0809 1.0809 -0.0065 -0.60%
2023-08-01 512660 国泰中证军工ETF 1.0809 1.0809 1.0757 1.0757 0.0052 0.48%
2023-07-31 512660 国泰中证军工ETF 1.0757 1.0757 1.0705 1.0705 0.0052 0.49%
2023-07-28 512660 国泰中证军工ETF 1.0705 1.0705 1.0720 1.0720 -0.0015 -0.14%
2023-07-27 512660 国泰中证军工ETF 1.0720 1.0720 1.0752 1.0752 -0.0032 -0.30%
2023-07-26 512660 国泰中证军工ETF 1.0752 1.0752 1.0834 1.0834 -0.0082 -0.76%
2023-07-25 512660 国泰中证军工ETF 1.0834 1.0834 1.0738 1.0738 0.0096 0.89%
2023-07-24 512660 国泰中证军工ETF 1.0738 1.0738 1.0655 1.0655 0.0083 0.78%
2023-07-21 512660 国泰中证军工ETF 1.0655 1.0655 1.0701 1.0701 -0.0046 -0.43%
2023-07-20 512660 国泰中证军工ETF 1.0701 1.0701 1.0898 1.0898 -0.0197 -1.81%
2023-07-19 512660 国泰中证军工ETF 1.0898 1.0898 1.0998 1.0998 -0.0100 -0.91%
2023-07-18 512660 国泰中证军工ETF 1.0998 1.0998 1.0976 1.0976 0.0022 0.20%
2023-07-17 512660 国泰中证军工ETF 1.0976 1.0976 1.0957 1.0957 0.0019 0.17%
2023-07-14 512660 国泰中证军工ETF 1.0957 1.0957 1.0968 1.0968 -0.0011 -0.10%
2023-07-13 512660 国泰中证军工ETF 1.0968 1.0968 1.0922 1.0922 0.0046 0.42%
2023-07-12 512660 国泰中证军工ETF 1.0922 1.0922 1.1139 1.1139 -0.0217 -1.95%
2023-07-11 512660 国泰中证军工ETF 1.1139 1.1139 1.1057 1.1057 0.0082 0.74%
2023-07-10 512660 国泰中证军工ETF 1.1057 1.1057 1.0995 1.0995 0.0062 0.56%
2023-07-07 512660 国泰中证军工ETF 1.0995 1.0995 1.1120 1.1120 -0.0125 -1.12%
2023-07-06 512660 国泰中证军工ETF 1.1120 1.1120 1.1211 1.1211 -0.0091 -0.81%
2023-07-05 512660 国泰中证军工ETF 1.1211 1.1211 1.1359 1.1359 -0.0148 -1.30%
2023-07-04 512660 国泰中证军工ETF 1.1359 1.1359 1.1340 1.1340 0.0019 0.17%
2023-07-03 512660 国泰中证军工ETF 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80%
2023-06-30 512660 国泰中证军工ETF 1.1250 1.1250 1.1044 1.1044 0.0206 1.87%
2023-06-29 512660 国泰中证军工ETF 1.1044 1.1044 1.0973 1.0973 0.0071 0.65%
2023-06-28 512660 国泰中证军工ETF 1.0973 1.0973 1.0899 1.0899 0.0074 0.68%
2023-06-27 512660 国泰中证军工ETF 1.0899 1.0899 1.0734 1.0734 0.0165 1.54%
2023-06-26 512660 国泰中证军工ETF 1.0734 1.0734 1.0892 1.0892 -0.0158 -1.45%
2023-06-21 512660 国泰中证军工ETF 1.0892 1.0892 1.1044 1.1044 -0.0152 -1.38%
2023-06-20 512660 国泰中证军工ETF 1.1044 1.1044 1.0725 1.0725 0.0319 2.97%
2023-06-19 512660 国泰中证军工ETF 1.0725 1.0725 1.0657 1.0657 0.0068 0.64%
2023-06-16 512660 国泰中证军工ETF 1.0657 1.0657 1.0466 1.0466 0.0191 1.83%
2023-06-15 512660 国泰中证军工ETF 1.0466 1.0466 1.0365 1.0365 0.0101 0.97%
2023-06-14 512660 国泰中证军工ETF 1.0365 1.0365 1.0392 1.0392 -0.0027 -0.26%
2023-06-08 512660 国泰中证军工ETF 1.0351 1.0351 1.0389 1.0389 -0.0038 -0.37%
2023-06-07 512660 国泰中证军工ETF 1.0389 1.0389 1.0432 1.0432 -0.0043 -0.41%
2023-06-06 512660 国泰中证军工ETF 1.0432 1.0432 1.0680 1.0680 -0.0248 -2.32%
2023-06-05 512660 国泰中证军工ETF 1.0680 1.0680 1.0782 1.0782 -0.0102 -0.95%
2023-06-02 512660 国泰中证军工ETF 1.0782 1.0782 1.0833 1.0833 -0.0051 -0.47%
2023-06-01 512660 国泰中证军工ETF 1.0833 1.0833 1.0774 1.0774 0.0059 0.55%
2023-05-31 512660 国泰中证军工ETF 1.0774 1.0774 1.0728 1.0728 0.0046 0.43%
2023-05-30 512660 国泰中证军工ETF 1.0728 1.0728 1.0801 1.0801 -0.0073 -0.68%
2023-05-29 512660 国泰中证军工ETF 1.0801 1.0801 1.0786 1.0786 0.0015 0.14%
2023-05-26 512660 国泰中证军工ETF 1.0786 1.0786 1.0819 1.0819 -0.0033 -0.31%
2023-05-25 512660 国泰中证军工ETF 1.0819 1.0819 1.0771 1.0771 0.0048 0.45%
2023-05-24 512660 国泰中证军工ETF 1.0771 1.0771 1.0839 1.0839 -0.0068 -0.63%
2023-05-23 512660 国泰中证军工ETF 1.0839 1.0839 1.0998 1.0998 -0.0159 -1.45%
2023-05-22 512660 国泰中证军工ETF 1.0998 1.0998 1.1074 1.1074 -0.0076 -0.69%
2023-05-19 512660 国泰中证军工ETF 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2023-05-18 512660 国泰中证军工ETF 1.1073 1.1073 1.1097 1.1097 -0.0024 -0.22%
2023-05-17 512660 国泰中证军工ETF 1.1097 1.1097 1.0811 1.0811 0.0286 2.65%
2023-05-16 512660 国泰中证军工ETF 1.0811 1.0811 1.0887 1.0887 -0.0076 -0.70%
2023-05-15 512660 国泰中证军工ETF 1.0887 1.0887 1.0567 1.0567 0.0320 3.03%
2023-05-12 512660 国泰中证军工ETF 1.0567 1.0567 1.0720 1.0720 -0.0153 -1.43%
2023-05-11 512660 国泰中证军工ETF 1.0720 1.0720 1.0823 1.0823 -0.0103 -0.95%
2023-05-10 512660 国泰中证军工ETF 1.0823 1.0823 1.0920 1.0920 -0.0097 -0.89%
2023-05-09 512660 国泰中证军工ETF 1.0920 1.0920 1.1121 1.1121 -0.0201 -1.81%
2023-05-08 512660 国泰中证军工ETF 1.1121 1.1121 1.0762 1.0762 0.0359 3.34%
2023-05-05 512660 国泰中证军工ETF 1.0762 1.0762 1.0890 1.0890 -0.0128 -1.18%
2023-05-04 512660 国泰中证军工ETF 1.0890 1.0890 1.0922 1.0922 -0.0032 -0.29%
2023-04-28 512660 国泰中证军工ETF 1.0922 1.0922 1.0895 1.0895 0.0027 0.25%
2023-04-27 512660 国泰中证军工ETF 1.0895 1.0895 1.0653 1.0653 0.0242 2.27%
2023-04-26 512660 国泰中证军工ETF 1.0653 1.0653 1.0555 1.0555 0.0098 0.93%
2023-04-25 512660 国泰中证军工ETF 1.0555 1.0555 1.0763 1.0763 -0.0208 -1.93%
2023-04-24 512660 国泰中证军工ETF 1.0763 1.0763 1.0913 1.0913 -0.0150 -1.37%
2023-04-21 512660 国泰中证军工ETF 1.0913 1.0913 1.0938 1.0938 -0.0025 -0.23%
2023-04-20 512660 国泰中证军工ETF 1.0938 1.0938 1.0985 1.0985 -0.0047 -0.43%
2023-04-19 512660 国泰中证军工ETF 1.0985 1.0985 1.1073 1.1073 -0.0088 -0.79%
2023-04-18 512660 国泰中证军工ETF 1.1073 1.1073 1.1111 1.1111 -0.0038 -0.34%
2023-04-17 512660 国泰中证军工ETF 1.1111 1.1111 1.1099 1.1099 0.0012 0.11%
2023-04-14 512660 国泰中证军工ETF 1.1099 1.1099 1.1060 1.1060 0.0039 0.35%
2023-04-13 512660 国泰中证军工ETF 1.1060 1.1060 1.1109 1.1109 -0.0049 -0.44%
2023-04-12 512660 国泰中证军工ETF 1.1109 1.1109 1.1084 1.1084 0.0025 0.23%
2023-04-11 512660 国泰中证军工ETF 1.1084 1.1084 1.1160 1.1160 -0.0076 -0.68%
2023-04-10 512660 国泰中证军工ETF 1.1160 1.1160 1.1232 1.1232 -0.0072 -0.64%
2023-04-07 512660 国泰中证军工ETF 1.1232 1.1232 1.1202 1.1202 0.0030 0.27%
2023-04-06 512660 国泰中证军工ETF 1.1202 1.1202 1.1071 1.1071 0.0131 1.18%
2023-04-04 512660 国泰中证军工ETF 1.1071 1.1071 1.1101 1.1101 -0.0030 -0.27%
2023-04-03 512660 国泰中证军工ETF 1.1101 1.1101 1.0901 1.0901 0.0200 1.83%
2023-03-31 512660 国泰中证军工ETF 1.0901 1.0901 1.0871 1.0871 0.0030 0.28%
2023-03-30 512660 国泰中证军工ETF 1.0871 1.0871 1.0833 1.0833 0.0038 0.35%
2023-03-29 512660 国泰中证军工ETF 1.0833 1.0833 1.0976 1.0976 -0.0143 -1.30%