国泰中证全指软件ETF(软件ETF)基金净值查询(515230)

今天最新净值 0.6644 -0.0045 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8698 0.0062 0.7202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6644
成立日期：2021-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2182亿
最近资产：14.57亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏苗梦羽

近一季国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指软件ETF(515230)基金累计收益率-7.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6665	0.6665	0.6644	0.6644	0.0021	0.32%
2026-09-15	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6644	0.6644	0.6689	0.6689	-0.0045	-0.67%
2026-09-14	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6689	0.6689	0.6651	0.6651	0.0038	0.57%
2026-09-11	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6651	0.6651	0.6790	0.6790	-0.0139	-2.09%
2026-09-10	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6790	0.6790	0.6840	0.6840	-0.0050	-0.73%
2026-09-09	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6840	0.6840	0.6923	0.6923	-0.0083	-1.21%
2026-09-08	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6923	0.6923	0.6979	0.6979	-0.0056	-0.80%
2026-09-07	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6979	0.6979	0.7046	0.7046	-0.0067	-0.96%
2026-09-04	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7046	0.7046	0.6948	0.6948	0.0098	1.39%
2026-09-03	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6948	0.6948	0.6970	0.6970	-0.0022	-0.32%

2026-09-02	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6970	0.6970	0.7143	0.7143	-0.0173	-2.48%
2026-09-01	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7143	0.7143	0.7085	0.7085	0.0058	0.82%
2026-08-31	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7085	0.7085	0.6994	0.6994	0.0091	1.28%
2026-08-28	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6994	0.6994	0.6935	0.6935	0.0059	0.85%
2026-08-27	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6935	0.6935	0.6794	0.6794	0.0141	2.03%
2026-08-26	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6794	0.6794	0.6771	0.6771	0.0023	0.34%
2026-08-25	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6771	0.6771	0.6720	0.6720	0.0051	0.76%
2026-08-24	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6720	0.6720	0.6866	0.6866	-0.0146	-2.17%
2026-08-21	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6866	0.6866	0.6896	0.6896	-0.0030	-0.44%
2026-08-20	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6896	0.6896	0.6886	0.6886	0.0010	0.15%
2026-08-19	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6886	0.6886	0.7186	0.7186	-0.0300	-4.36%
2026-08-18	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7186	0.7186	0.7226	0.7226	-0.0040	-0.55%
2026-08-17	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7226	0.7226	0.7208	0.7208	0.0018	0.25%
2026-08-14	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7208	0.7208	0.7196	0.7196	0.0012	0.17%
2026-08-13	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7196	0.7196	0.7295	0.7295	-0.0099	-1.38%

2026-08-12	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7295	0.7295	0.7322	0.7322	-0.0027	-0.37%
2026-08-11	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7322	0.7322	0.7339	0.7339	-0.0017	-0.23%
2026-08-10	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7339	0.7339	0.7368	0.7368	-0.0029	-0.39%
2026-08-07	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7368	0.7368	0.7463	0.7463	-0.0095	-1.29%
2026-08-06	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7463	0.7463	0.7540	0.7540	-0.0077	-1.03%
2026-08-05	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7540	0.7540	0.7370	0.7370	0.0170	2.25%
2026-08-04	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7370	0.7370	0.7228	0.7228	0.0142	1.93%
2026-08-03	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7228	0.7228	0.7179	0.7179	0.0049	0.68%
2026-07-31	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7179	0.7179	0.6776	0.6776	0.0403	5.61%
2026-07-30	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6776	0.6776	0.6761	0.6761	0.0015	0.22%
2026-07-29	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6761	0.6761	0.6622	0.6622	0.0139	2.06%
2026-07-28	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6622	0.6622	0.6615	0.6615	0.0007	0.11%
2026-07-27	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6615	0.6615	0.6431	0.6431	0.0184	2.78%
2026-07-24	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6431	0.6431	0.6745	0.6745	-0.0314	-4.88%
2026-07-23	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6745	0.6745	0.6815	0.6815	-0.0070	-1.03%
2026-07-22	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6815	0.6815	0.6897	0.6897	-0.0082	-1.20%
2026-07-21	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6897	0.6897	0.6731	0.6731	0.0166	2.41%
2026-07-20	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6731	0.6731	0.6543	0.6543	0.0188	2.79%
2026-07-17	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6543	0.6543	0.6817	0.6817	-0.0274	-4.19%
2026-07-16	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6817	0.6817	0.6753	0.6753	0.0064	0.94%
2026-07-15	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6753	0.6753	0.6693	0.6693	0.0060	0.89%
2026-07-14	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6693	0.6693	0.6812	0.6812	-0.0119	-1.78%
2026-07-13	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6812	0.6812	0.7044	0.7044	-0.0232	-3.41%
2026-07-10	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7044	0.7044	0.6952	0.6952	0.0092	1.31%
2026-07-09	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6952	0.6952	0.6806	0.6806	0.0146	2.10%
2026-07-08	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6806	0.6806	0.6628	0.6628	0.0178	2.62%
2026-07-07	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6628	0.6628	0.6813	0.6813	-0.0185	-2.79%
2026-07-06	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6813	0.6813	0.6944	0.6944	-0.0131	-1.92%
2026-07-03	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6944	0.6944	0.6963	0.6963	-0.0019	-0.27%
2026-07-02	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6963	0.6963	0.7124	0.7124	-0.0161	-2.31%
2026-07-01	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7124	0.7124	0.6916	0.6916	0.0208	2.92%
2026-06-30	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6916	0.6916	0.6748	0.6748	0.0168	2.43%
2026-06-29	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6748	0.6748	0.6749	0.6749	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6749	0.6749	0.7140	0.7140	-0.0391	-5.79%
2026-06-25	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7140	0.7140	0.7206	0.7206	-0.0066	-0.92%
2026-06-24	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7206	0.7206	0.7328	0.7328	-0.0122	-1.69%
2026-06-23	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7328	0.7328	0.7499	0.7499	-0.0171	-2.33%
2026-06-22	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7499	0.7499	0.7225	0.7225	0.0274	3.65%
2026-06-18	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7225	0.7225	0.7167	0.7167	0.0058	0.81%
2026-06-17	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7167	0.7167	0.7190	0.7190	-0.0023	-0.32%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%