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国泰中证全指软件ETF(软件ETF)基金净值查询(515230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6665 0.0021 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8698 0.0062 0.7202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6665
成立日期：2021-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2182亿
最近资产：14.57亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏苗梦羽

近一周国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证全指软件ETF(515230)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6607	0.6607	0.6665	0.6665	-0.0058	-0.87%
2026-09-16	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6665	0.6665	0.6644	0.6644	0.0021	0.32%
2026-09-15	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6644	0.6644	0.6689	0.6689	-0.0045	-0.67%
2026-09-14	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6689	0.6689	0.6651	0.6651	0.0038	0.57%
2026-09-11	515230	国泰中证全指软件ETF	0.6651	0.6651	0.6790	0.6790	-0.0139	-2.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%