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基金鸿阳 - 基金主页(代码:184728)

今天最新净值 1.1115 -0.0086 -0.7678%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7930
  • 成立日期:2001-12-10
  • 基金类型:封闭式
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:19.9986亿
  • 最近资产:20.18亿元
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-19 份额折算 每份份额折算0.993917份
2016-12-29 2016-12-29 分红 每份派现金0.0780元
2016-04-28 2016-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2008-04-29 2008-04-30 分红 每份派现金0.7900元
2008-04-09 2008-04-11 分红 每份派现金0.2000元
基金鸿阳基金动态
基金鸿阳重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002366 融发核电 115.0000 3.16% 1.81%
002368 太极股份 183.5600 2.80% 2.31%
002482 *ST广田 600.0000 2.69% 0.00%
000070 特发信息 180.0000 2.35% 5.36%
603808 歌力思 138.4300 2.19% 0.76%
002007 华兰生物 100.0000 1.77% 2.27%
300363 博腾股份 176.1200 1.73% 0.17%
002675 东诚药业 224.4300 1.59% -2.03%
002698 博实股份 200.0000 1.55% 2.39%
300396 迪瑞医疗 66.4400 1.24% -1.28%
基金鸿阳(184728)基金档案
基金代码 184728 基金简称 基金鸿阳 基金全称 鸿阳证券投资基金
发行日期 2001-11-28 成立日期 2001-12-10 基金类型 封闭式
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 20.18亿元 最近份额 19.9986亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%