权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.993917份 | ||
2016-12-29 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0780元 | |
2016-04-28 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 | |
2008-04-29 | 2008-04-30 | 分红 | 每份派现金0.7900元 | |
2008-04-09 | 2008-04-11 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002366 | 融发核电 | 115.0000 | 3.16% | 1.81% |
002368 | 太极股份 | 183.5600 | 2.80% | 2.31% |
002482 | *ST广田 | 600.0000 | 2.69% | 0.00% |
000070 | 特发信息 | 180.0000 | 2.35% | 5.36% |
603808 | 歌力思 | 138.4300 | 2.19% | 0.76% |
002007 | 华兰生物 | 100.0000 | 1.77% | 2.27% |
300363 | 博腾股份 | 176.1200 | 1.73% | 0.17% |
002675 | 东诚药业 | 224.4300 | 1.59% | -2.03% |
002698 | 博实股份 | 200.0000 | 1.55% | 2.39% |
300396 | 迪瑞医疗 | 66.4400 | 1.24% | -1.28% |
基金代码 | 184728 | 基金简称 | 基金鸿阳 | 基金全称 | 鸿阳证券投资基金 |
发行日期 | 2001-11-28 | 成立日期 | 2001-12-10 | 基金类型 | 封闭式 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 宝盈基金 | |
最近资产 | 20.18亿元 | 最近份额 | 19.9986亿 | 成立份额 | 20.000亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |