| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-12-29 | 2016-12-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0780元 |
| 2016-04-28 | 2016-04-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1100元 |
| 2008-04-29 | 2008-04-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.7900元 |
| 2008-04-09 | 2008-04-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-10-24 | 2007-10-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-11-23 | 2006-11-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
| 2002-09-05 | 2002-09-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 2002-04-04 | 2002-04-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0015元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.993917份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |
