宝盈智慧生活混合C基金净值查询(011171)

今天最新净值 1.5251 0.0217 1.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3232 0.0297 2.2986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5251
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2201亿
最近资产：1.23亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：张仲维赵国进

近一月宝盈智慧生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈智慧生活混合C(011171)基金累计收益率-5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5163	1.5163	1.5251	1.5251	-0.0088	-0.58%
2026-09-16	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5251	1.5251	1.5034	1.5034	0.0217	1.44%
2026-09-15	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5034	1.5034	1.5004	1.5004	0.0030	0.20%
2026-09-14	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5004	1.5004	1.5232	1.5232	-0.0228	-1.52%
2026-09-11	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5232	1.5232	1.5325	1.5325	-0.0093	-0.61%
2026-09-10	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5325	1.5325	1.5476	1.5476	-0.0151	-0.98%
2026-09-09	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5476	1.5476	1.5506	1.5506	-0.0030	-0.19%
2026-09-08	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5506	1.5506	1.5670	1.5670	-0.0164	-1.05%
2026-09-07	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5670	1.5670	1.5290	1.5290	0.0380	2.49%
2026-09-04	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5290	1.5290	1.5266	1.5266	0.0024	0.16%

2026-09-03	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5266	1.5266	1.5372	1.5372	-0.0106	-0.69%
2026-09-02	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5372	1.5372	1.5729	1.5729	-0.0357	-2.32%
2026-09-01	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5729	1.5729	1.5955	1.5955	-0.0226	-1.42%
2026-08-31	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5955	1.5955	1.5792	1.5792	0.0163	1.03%
2026-08-28	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5792	1.5792	1.5753	1.5753	0.0039	0.25%
2026-08-27	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5753	1.5753	1.5441	1.5441	0.0312	2.02%
2026-08-26	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5441	1.5441	1.5371	1.5371	0.0070	0.46%
2026-08-25	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5371	1.5371	1.5363	1.5363	0.0008	0.05%
2026-08-24	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5363	1.5363	1.6033	1.6033	-0.0670	-4.36%
2026-08-21	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6033	1.6033	1.5887	1.5887	0.0146	0.92%
2026-08-20	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5887	1.5887	1.5673	1.5673	0.0214	1.37%
2026-08-19	011171	宝盈智慧生活混合C	1.5673	1.5673	1.6455	1.6455	-0.0782	-4.75%
2026-08-18	011171	宝盈智慧生活混合C	1.6455	1.6455	1.6648	1.6648	-0.0193	-1.17%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%