宝盈智慧生活混合C基金净值查询(011171)
今天最新净值
1.3132
-0.0181 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3509
-0.0090 -0.6653%
- 累计净值：1.3132
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2201亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 张天闻
近一月,宝盈智慧生活混合C(011171)基金累计收益率7.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0467 |
3.56% |
| 2025-12-16 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0267 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0239 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0325 |
2.45% |
| 2025-12-05 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0131 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0135 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0290 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0252 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0381 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0032 |
0.25% |
