长江双盈6个月持有债券发起式A基金净值查询(013017)
今天最新净值
0.9133
0.0063 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9165
0.0032 0.3506%
- 累计净值：0.9133
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6884亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 陆威
近一季,长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9039 |
0.9039 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0090 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8949 |
0.8949 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0019 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-03-06 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0089 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0133 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0112 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0093 |
1.06% |
| 2024-02-07 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0133 |
1.54% |
| 2024-02-05 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2024-02-02 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-01-29 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0082 |
-0.92% |
