长江双盈6个月持有债券发起式A基金净值查询(013017)
今天最新净值
0.9133
0.0063 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9124
0.0054 0.5920%
- 累计净值:0.9133
- 成立日期:2021-08-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6884亿
- 最近资产:
- 基金公司:长江证券(上海)
- 基金经理:漆志伟 陆威
近一周,长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)基金累计收益率0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0063 |
0.69% |
2024-04-25 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-24 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0064 |
0.71% |
2024-04-23 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0017 |
0.19% |
2024-04-22 |
013017 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0030 |
-0.33% |