长江新兴产业混合A(长江新兴产业混合型发起式A)基金净值查询(015320)
今天最新净值
1.6028
0.0234 1.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6218
0.0052 0.3188%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6028
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5305亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一月长江新兴产业混合A|长江新兴产业混合型发起式A基金净值查询
近一月,长江新兴产业混合A(015320)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0228 |
-1.44% |
| 2026-09-16 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.6028 |
1.6028 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0234 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5794 |
1.5794 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5772 |
1.5772 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5922 |
1.5922 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5961 |
1.5961 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0654 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0047 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0366 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0123 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5742 |
1.5742 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0277 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5638 |
1.5638 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5634 |
1.5634 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0502 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.6136 |
1.6136 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0377 |
2.39% |
| 2026-08-20 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.1061 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
015320 |
长江新兴产业混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0186 |
-1.11% |
