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嘉实6个月理财债券E基金净值查询(004356)

今天最新净值 1.0082 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季嘉实6个月理财债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实6个月理财债券E(004356)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0082 1.0398 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0077 1.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0075 1.0391 1.0074 1.0390 0.0001 0.01%
2024-02-29 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0074 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0072 1.0388 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0067 1.0383 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0065 1.0381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-31 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0065 1.0381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0064 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0061 1.0377 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0059 1.0375 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0057 1.0373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0055 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%