嘉实6个月理财债券E基金净值查询(004356)
今天最新净值
1.0082
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2024-03-15
- 累计净值:1.0398
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.3009亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:韩昭 张文玥 李曈 李金灿
近一季,嘉实6个月理财债券E(004356)基金累计收益率0.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0082 |
1.0398 |
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2024-03-08 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
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2024-03-01 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0075 |
1.0391 |
1.0074 |
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2024-02-29 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0074 |
1.0390 |
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2024-02-23 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0072 |
1.0388 |
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2024-02-08 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
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2024-02-02 |
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嘉实6个月理财债券E |
1.0065 |
1.0381 |
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2024-01-31 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0065 |
1.0381 |
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2024-01-26 |
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嘉实6个月理财债券E |
1.0064 |
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2024-01-19 |
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嘉实6个月理财债券E |
1.0061 |
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2024-01-12 |
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嘉实6个月理财债券E |
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2024-01-05 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
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2023-12-29 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0055 |
1.0371 |
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