嘉实6个月理财债券E基金净值查询(004356)
今天最新净值
1.0116
0.0011 0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3009亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：韩昭 张文玥 李曈 李金灿
近一月,嘉实6个月理财债券E(004356)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0116 |
1.0432 |
1.0105 |
1.0421 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0105 |
1.0421 |
1.0100 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0100 |
1.0416 |
1.0091 |
1.0407 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
1.0091 |
1.0407 |
1.0090 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
