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嘉实6个月理财债券E基金净值查询(004356)

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近一年嘉实6个月理财债券E基金净值查询
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近一年,嘉实6个月理财债券E(004356)基金累计收益率2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0116 1.0432 1.0105 1.0421 0.0011 0.11%
2024-04-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0105 1.0421 1.0100 1.0416 0.0005 0.05%
2024-04-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0100 1.0416 1.0091 1.0407 0.0009 0.09%
2024-04-03 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0091 1.0407 1.0090 1.0406 0.0001 0.01%
2024-03-15 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0082 1.0398 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0077 1.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0075 1.0391 1.0074 1.0390 0.0001 0.01%
2024-02-29 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0074 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0072 1.0388 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0067 1.0383 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0065 1.0381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-31 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0065 1.0381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0064 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0061 1.0377 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0059 1.0375 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0057 1.0373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0055 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0056 1.0372 1.0056 1.0372 0.0000 0.00%
2023-12-21 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0056 1.0372 1.0056 1.0372 0.0000 0.00%
2023-12-20 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0056 1.0372 1.0055 1.0371 0.0001 0.01%
2023-12-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0055 1.0371 1.0149 1.0367 0.0004 0.04%
2023-12-18 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0149 1.0367 1.0141 1.0359 0.0008 0.08%
2023-12-15 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0141 1.0359 1.0136 1.0354 0.0005 0.05%
2023-12-14 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0136 1.0354 1.0135 1.0353 0.0001 0.01%
2023-12-13 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0135 1.0353 1.0134 1.0352 0.0001 0.01%
2023-12-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0134 1.0352 1.0130 1.0348 0.0004 0.04%
2023-12-11 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0130 1.0348 1.0126 1.0344 0.0004 0.04%
2023-12-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0126 1.0344 1.0123 1.0341 0.0003 0.03%
2023-12-07 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0123 1.0341 1.0122 1.0340 0.0001 0.01%
2023-12-06 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0122 1.0340 1.0121 1.0339 0.0001 0.01%
2023-12-05 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0121 1.0339 1.0120 1.0338 0.0001 0.01%
2023-12-04 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0120 1.0338 1.0117 1.0335 0.0003 0.03%
2023-12-01 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0117 1.0335 1.0116 1.0334 0.0001 0.01%
2023-11-30 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0116 1.0334 1.0115 1.0333 0.0001 0.01%
2023-11-29 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0115 1.0333 1.0114 1.0332 0.0001 0.01%
2023-11-28 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0114 1.0332 1.0113 1.0331 0.0001 0.01%
2023-11-27 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0113 1.0331 1.0110 1.0328 0.0003 0.03%
2023-11-24 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0110 1.0328 1.0109 1.0327 0.0001 0.01%
2023-11-23 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0109 1.0327 1.0106 1.0324 0.0003 0.03%
2023-11-22 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0106 1.0324 1.0105 1.0323 0.0001 0.01%
2023-11-20 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0103 1.0321 1.0100 1.0318 0.0003 0.03%
2023-11-17 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0100 1.0318 1.0098 1.0316 0.0002 0.02%
2023-11-16 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0098 1.0316 1.0098 1.0316 0.0000 0.00%
2023-11-15 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0098 1.0316 1.0097 1.0315 0.0001 0.01%
2023-11-14 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0097 1.0315 1.0097 1.0315 0.0000 0.00%
2023-11-13 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0097 1.0315 1.0093 1.0311 0.0004 0.04%
2023-11-10 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0093 1.0311 1.0092 1.0310 0.0001 0.01%
2023-11-09 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0092 1.0310 1.0091 1.0309 0.0001 0.01%
2023-11-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0091 1.0309 1.0089 1.0307 0.0002 0.02%
2023-11-07 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0089 1.0307 1.0089 1.0307 0.0000 0.00%
2023-11-06 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0089 1.0307 1.0087 1.0305 0.0002 0.02%
2023-11-03 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0087 1.0305 1.0087 1.0305 0.0000 0.00%
2023-11-02 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0087 1.0305 1.0085 1.0303 0.0002 0.02%
2023-11-01 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0085 1.0303 1.0084 1.0302 0.0001 0.01%
2023-10-31 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0084 1.0302 1.0083 1.0301 0.0001 0.01%
2023-10-30 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0083 1.0301 1.0082 1.0300 0.0001 0.01%
2023-10-27 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0082 1.0300 1.0081 1.0299 0.0001 0.01%
2023-10-26 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0081 1.0299 1.0080 1.0298 0.0001 0.01%
2023-10-25 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0080 1.0298 1.0080 1.0298 0.0000 0.00%
2023-10-24 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0080 1.0298 1.0079 1.0297 0.0001 0.01%
2023-10-23 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0079 1.0297 1.0075 1.0293 0.0004 0.04%
2023-10-20 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0075 1.0293 1.0074 1.0292 0.0001 0.01%
2023-10-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0074 1.0292 1.0073 1.0291 0.0001 0.01%
2023-10-18 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0073 1.0291 1.0073 1.0291 0.0000 0.00%
2023-10-17 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0073 1.0291 1.0072 1.0290 0.0001 0.01%
2023-10-16 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0072 1.0290 1.0070 1.0288 0.0002 0.02%
2023-10-13 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0070 1.0288 1.0067 1.0285 0.0003 0.03%
2023-10-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0067 1.0285 1.0066 1.0284 0.0001 0.01%
2023-10-11 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0066 1.0284 1.0065 1.0283 0.0001 0.01%
2023-10-10 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0065 1.0283 1.0063 1.0281 0.0002 0.02%
2023-10-09 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0063 1.0281 1.0061 1.0279 0.0002 0.02%
2023-09-28 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0061 1.0279 1.0059 1.0277 0.0002 0.02%
2023-09-27 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0059 1.0277 1.0058 1.0276 0.0001 0.01%
2023-09-26 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0058 1.0276 1.0058 1.0276 0.0000 0.00%
2023-09-25 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0058 1.0276 1.0056 1.0274 0.0002 0.02%
2023-09-22 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0056 1.0274 1.0056 1.0274 0.0000 0.00%
2023-09-21 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0056 1.0274 1.0055 1.0273 0.0001 0.01%
2023-09-20 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0055 1.0273 1.0055 1.0273 0.0000 0.00%
2023-09-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0055 1.0273 1.0054 1.0272 0.0001 0.01%
2023-09-18 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0054 1.0272 1.0053 1.0271 0.0001 0.01%
2023-09-15 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0053 1.0271 1.0053 1.0271 0.0000 0.00%
2023-09-14 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0053 1.0271 1.0052 1.0270 0.0001 0.01%
2023-09-13 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0052 1.0270 1.0052 1.0270 0.0000 0.00%
2023-09-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0052 1.0270 1.0052 1.0270 0.0000 0.00%
2023-09-11 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0052 1.0270 1.0051 1.0269 0.0001 0.01%
2023-09-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0051 1.0269 1.0050 1.0268 0.0001 0.01%
2023-09-07 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0050 1.0268 1.0050 1.0268 0.0000 0.00%
2023-09-06 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0050 1.0268 1.0048 1.0266 0.0002 0.02%
2023-09-05 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0048 1.0266 1.0048 1.0266 0.0000 0.00%
2023-09-04 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0048 1.0266 1.0045 1.0263 0.0003 0.03%
2023-09-01 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0045 1.0263 1.0045 1.0263 0.0000 0.00%
2023-08-31 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0045 1.0263 1.0045 1.0263 0.0000 0.00%
2023-08-30 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0045 1.0263 1.0045 1.0263 0.0000 0.00%
2023-08-29 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0045 1.0263 1.0045 1.0263 0.0000 0.00%
2023-08-28 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0045 1.0263 1.0043 1.0261 0.0002 0.02%
2023-08-25 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0043 1.0261 1.0042 1.0260 0.0001 0.01%
2023-08-24 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0042 1.0260 1.0041 1.0259 0.0001 0.01%
2023-08-23 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0041 1.0259 1.0041 1.0259 0.0000 0.00%
2023-08-22 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0041 1.0259 1.0041 1.0259 0.0000 0.00%
2023-08-21 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0041 1.0259 1.0040 1.0258 0.0001 0.01%
2023-08-18 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0040 1.0258 1.0039 1.0257 0.0001 0.01%
2023-08-17 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0039 1.0257 1.0038 1.0256 0.0001 0.01%
2023-08-16 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0038 1.0256 1.0037 1.0255 0.0001 0.01%
2023-08-15 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0037 1.0255 1.0037 1.0255 0.0000 0.00%
2023-08-14 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0037 1.0255 1.0035 1.0253 0.0002 0.02%
2023-08-11 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0035 1.0253 1.0034 1.0252 0.0001 0.01%
2023-08-10 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0034 1.0252 1.0034 1.0252 0.0000 0.00%
2023-08-09 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0034 1.0252 1.0034 1.0252 0.0000 0.00%
2023-08-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0034 1.0252 1.0034 1.0252 0.0000 0.00%
2023-08-07 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0034 1.0252 1.0033 1.0251 0.0001 0.01%
2023-08-04 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0033 1.0251 1.0032 1.0250 0.0001 0.01%
2023-08-03 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0032 1.0250 1.0032 1.0250 0.0000 0.00%
2023-08-02 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0032 1.0250 1.0031 1.0249 0.0001 0.01%
2023-08-01 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0031 1.0249 1.0031 1.0249 0.0000 0.00%
2023-07-31 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0031 1.0249 1.0030 1.0248 0.0001 0.01%
2023-07-28 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0030 1.0248 1.0030 1.0248 0.0000 0.00%
2023-07-27 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0030 1.0248 1.0030 1.0248 0.0000 0.00%
2023-07-26 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0030 1.0248 1.0030 1.0248 0.0000 0.00%
2023-07-25 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0030 1.0248 1.0030 1.0248 0.0000 0.00%
2023-07-24 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0030 1.0248 1.0029 1.0247 0.0001 0.01%
2023-07-21 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0029 1.0247 1.0029 1.0247 0.0000 0.00%
2023-07-20 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0029 1.0247 1.0028 1.0246 0.0001 0.01%
2023-07-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0028 1.0246 1.0028 1.0246 0.0000 0.00%
2023-07-18 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0028 1.0246 1.0028 1.0246 0.0000 0.00%
2023-07-17 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0028 1.0246 1.0027 1.0245 0.0001 0.01%
2023-07-14 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0027 1.0245 1.0027 1.0245 0.0000 0.00%
2023-07-13 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0027 1.0245 1.0027 1.0245 0.0000 0.00%
2023-07-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0027 1.0245 1.0027 1.0245 0.0000 0.00%
2023-07-11 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0027 1.0245 1.0026 1.0244 0.0001 0.01%
2023-07-10 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0026 1.0244 1.0026 1.0244 0.0000 0.00%
2023-07-07 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0026 1.0244 1.0026 1.0244 0.0000 0.00%
2023-07-06 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0026 1.0244 1.0026 1.0244 0.0000 0.00%
2023-07-05 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0026 1.0244 1.0025 1.0243 0.0001 0.01%
2023-07-04 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0025 1.0243 1.0026 1.0244 -0.0001 -0.01%
2023-07-03 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0026 1.0244 1.0026 1.0244 0.0000 0.00%
2023-06-30 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0026 1.0244 1.0026 1.0244 0.0000 0.00%
2023-06-29 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0026 1.0244 1.0026 1.0244 0.0000 0.00%
2023-06-28 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0026 1.0244 1.0027 1.0245 -0.0001 -0.01%
2023-06-27 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0027 1.0245 1.0027 1.0245 0.0000 0.00%
2023-06-26 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0027 1.0245 1.0027 1.0245 0.0000 0.00%
2023-06-21 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0027 1.0245 1.0030 1.0248 -0.0003 -0.03%
2023-06-20 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0030 1.0248 1.0030 1.0248 0.0000 0.00%
2023-06-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0030 1.0248 1.0024 1.0242 0.0006 0.06%
2023-06-16 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0024 1.0242 1.0150 1.0235 0.0007 0.07%
2023-06-15 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0150 1.0235 1.0146 1.0231 0.0004 0.04%
2023-06-14 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0146 1.0231 1.0145 1.0230 0.0001 0.01%
2023-06-13 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0145 1.0230 1.0143 1.0228 0.0002 0.02%
2023-06-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0143 1.0228 1.0137 1.0222 0.0006 0.06%
2023-06-09 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0137 1.0222 1.0135 1.0220 0.0002 0.02%
2023-06-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0135 1.0220 1.0132 1.0217 0.0003 0.03%
2023-06-07 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0132 1.0217 1.0132 1.0217 0.0000 0.00%
2023-06-06 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0132 1.0217 1.0130 1.0215 0.0002 0.02%
2023-06-05 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0130 1.0215 1.0128 1.0213 0.0002 0.02%
2023-06-02 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0128 1.0213 1.0126 1.0211 0.0002 0.02%
2023-06-01 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0126 1.0211 1.0124 1.0209 0.0002 0.02%
2023-05-31 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0124 1.0209 1.0123 1.0208 0.0001 0.01%
2023-05-30 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0123 1.0208 1.0121 1.0206 0.0002 0.02%
2023-05-29 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0121 1.0206 1.0114 1.0199 0.0007 0.07%
2023-05-26 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0114 1.0199 1.0112 1.0197 0.0002 0.02%
2023-05-25 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0112 1.0197 1.0111 1.0196 0.0001 0.01%
2023-05-24 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0111 1.0196 1.0110 1.0195 0.0001 0.01%
2023-05-23 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0110 1.0195 1.0105 1.0190 0.0005 0.05%
2023-05-22 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0105 1.0190 1.0099 1.0184 0.0006 0.06%
2023-05-19 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0099 1.0184 1.0098 1.0183 0.0001 0.01%
2023-05-18 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0098 1.0183 1.0097 1.0182 0.0001 0.01%
2023-05-17 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0097 1.0182 1.0096 1.0181 0.0001 0.01%
2023-05-16 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0096 1.0181 1.0095 1.0180 0.0001 0.01%
2023-05-15 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0095 1.0180 1.0091 1.0176 0.0004 0.04%
2023-05-12 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0091 1.0176 1.0089 1.0174 0.0002 0.02%
2023-05-11 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0089 1.0174 1.0089 1.0174 0.0000 0.00%
2023-05-10 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0089 1.0174 1.0087 1.0172 0.0002 0.02%
2023-05-09 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0087 1.0172 1.0087 1.0172 0.0000 0.00%
2023-05-08 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0087 1.0172 1.0083 1.0168 0.0004 0.04%
2023-05-05 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0083 1.0168 1.0083 1.0168 0.0000 0.00%
2023-05-04 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0083 1.0168 1.0079 1.0164 0.0004 0.04%
2023-04-28 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0079 1.0164 1.0078 1.0163 0.0001 0.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
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新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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