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嘉实6个月理财债券E - 基金主页(代码:004356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0819
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.4869亿
最近资产：79.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.01%	0.04%	0.24%	1.37%	2.95%	5.56%	7.73%
同类排名	1100/1152	1073/1158	1119/1158	1073/1156	1000/1129	885/1005	737/850	-

嘉实6个月理财债券E(004356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0152	0.00%
2026-09-17	1.0152	0.00%
2026-09-16	1.0152	0.00%
2026-09-15	1.0152	0.00%
2026-09-14	1.0152	0.01%
2026-09-11	1.0151	0.00%

嘉实6个月理财债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0060元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0070元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0106元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0098元

嘉实6个月理财债券E(004356)基金档案

基金代码	004356	基金简称	嘉实6个月理财债券E	基金全称
发行日期	2017-04-17~2017-06-15	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	79.62亿元	最近份额	52.4869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%