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嘉实6个月理财债券E基金净值查询(004356)

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今天最新净值 1.0116 0.0011 0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0432
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.3009亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：韩昭张文玥李曈李金灿

今年以来嘉实6个月理财债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实6个月理财债券E(004356)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0116	1.0432	1.0105	1.0421	0.0011	0.11%
2024-04-19	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0105	1.0421	1.0100	1.0416	0.0005	0.05%
2024-04-12	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0100	1.0416	1.0091	1.0407	0.0009	0.09%
2024-04-03	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0091	1.0407	1.0090	1.0406	0.0001	0.01%
2024-03-15	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0082	1.0398	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0077	1.0393	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0075	1.0391	1.0074	1.0390	0.0001	0.01%
2024-02-29	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0074	1.0390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0072	1.0388	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0067	1.0383	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-02	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0065	1.0381	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-31	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0065	1.0381	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0064	1.0380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0061	1.0377	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0059	1.0375	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0057	1.0373	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%