嘉实农业产业股票C基金净值查询(015468)

今天最新净值 0.6030 -0.0017 -0.28% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 0.5935 -0.0021 -0.3457%

累计净值：0.6030
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：23.0580亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：
基金经理：吴越朱子君

近一季嘉实农业产业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实农业产业股票C(015468)基金累计收益率-6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	015468	嘉实农业产业股票C	0.5956	0.5956	0.6030	0.6030	-0.0074	-1.24%
2026-01-20	015468	嘉实农业产业股票C	0.6030	0.6030	0.6047	0.6047	-0.0017	-0.28%
2026-01-19	015468	嘉实农业产业股票C	0.6047	0.6047	0.6000	0.6000	0.0047	0.78%
2026-01-16	015468	嘉实农业产业股票C	0.6000	0.6000	0.6059	0.6059	-0.0059	-0.97%
2026-01-15	015468	嘉实农业产业股票C	0.6059	0.6059	0.6080	0.6080	-0.0021	-0.35%
2026-01-14	015468	嘉实农业产业股票C	0.6080	0.6080	0.6081	0.6081	-0.0001	-0.02%
2026-01-13	015468	嘉实农业产业股票C	0.6081	0.6081	0.6152	0.6152	-0.0071	-1.15%
2026-01-12	015468	嘉实农业产业股票C	0.6152	0.6152	0.6141	0.6141	0.0011	0.18%
2026-01-09	015468	嘉实农业产业股票C	0.6141	0.6141	0.6122	0.6122	0.0019	0.31%
2026-01-08	015468	嘉实农业产业股票C	0.6122	0.6122	0.6104	0.6104	0.0018	0.29%

2026-01-07	015468	嘉实农业产业股票C	0.6104	0.6104	0.6159	0.6159	-0.0055	-0.90%
2026-01-06	015468	嘉实农业产业股票C	0.6159	0.6159	0.6100	0.6100	0.0059	0.97%
2026-01-05	015468	嘉实农业产业股票C	0.6100	0.6100	0.6089	0.6089	0.0011	0.18%
2025-12-31	015468	嘉实农业产业股票C	0.6089	0.6089	0.6158	0.6158	-0.0069	-1.12%
2025-12-30	015468	嘉实农业产业股票C	0.6158	0.6158	0.6103	0.6103	0.0055	0.90%
2025-12-29	015468	嘉实农业产业股票C	0.6103	0.6103	0.6133	0.6133	-0.0030	-0.49%
2025-12-26	015468	嘉实农业产业股票C	0.6133	0.6133	0.6135	0.6135	-0.0002	-0.03%
2025-12-25	015468	嘉实农业产业股票C	0.6135	0.6135	0.6087	0.6087	0.0048	0.79%
2025-12-24	015468	嘉实农业产业股票C	0.6087	0.6087	0.6150	0.6150	-0.0063	-1.03%
2025-12-23	015468	嘉实农业产业股票C	0.6150	0.6150	0.6202	0.6202	-0.0052	-0.84%
2025-12-22	015468	嘉实农业产业股票C	0.6202	0.6202	0.6198	0.6198	0.0004	0.06%
2025-12-19	015468	嘉实农业产业股票C	0.6198	0.6198	0.6123	0.6123	0.0075	1.22%
2025-12-18	015468	嘉实农业产业股票C	0.6123	0.6123	0.6124	0.6124	-0.0001	-0.02%
2025-12-17	015468	嘉实农业产业股票C	0.6124	0.6124	0.6075	0.6075	0.0049	0.81%
2025-12-16	015468	嘉实农业产业股票C	0.6075	0.6075	0.6090	0.6090	-0.0015	-0.25%

2025-12-15	015468	嘉实农业产业股票C	0.6090	0.6090	0.5996	0.5996	0.0094	1.57%
2025-12-12	015468	嘉实农业产业股票C	0.5996	0.5996	0.5959	0.5959	0.0037	0.62%
2025-12-11	015468	嘉实农业产业股票C	0.5959	0.5959	0.6019	0.6019	-0.0060	-1.00%
2025-12-10	015468	嘉实农业产业股票C	0.6019	0.6019	0.6007	0.6007	0.0012	0.20%
2025-12-09	015468	嘉实农业产业股票C	0.6007	0.6007	0.6060	0.6060	-0.0053	-0.87%
2025-12-08	015468	嘉实农业产业股票C	0.6060	0.6060	0.6094	0.6094	-0.0034	-0.56%
2025-12-05	015468	嘉实农业产业股票C	0.6094	0.6094	0.6075	0.6075	0.0019	0.31%
2025-12-04	015468	嘉实农业产业股票C	0.6075	0.6075	0.6133	0.6133	-0.0058	-0.95%
2025-12-03	015468	嘉实农业产业股票C	0.6133	0.6133	0.6203	0.6203	-0.0070	-1.13%
2025-12-02	015468	嘉实农业产业股票C	0.6203	0.6203	0.6261	0.6261	-0.0058	-0.93%
2025-12-01	015468	嘉实农业产业股票C	0.6261	0.6261	0.6278	0.6278	-0.0017	-0.27%
2025-11-28	015468	嘉实农业产业股票C	0.6278	0.6278	0.6212	0.6212	0.0066	1.06%
2025-11-27	015468	嘉实农业产业股票C	0.6212	0.6212	0.6204	0.6204	0.0008	0.13%
2025-11-26	015468	嘉实农业产业股票C	0.6204	0.6204	0.6232	0.6232	-0.0028	-0.45%
2025-11-25	015468	嘉实农业产业股票C	0.6232	0.6232	0.6234	0.6234	-0.0002	-0.03%
2025-11-24	015468	嘉实农业产业股票C	0.6234	0.6234	0.6214	0.6214	0.0020	0.32%
2025-11-21	015468	嘉实农业产业股票C	0.6214	0.6214	0.6286	0.6286	-0.0072	-1.15%
2025-11-20	015468	嘉实农业产业股票C	0.6286	0.6286	0.6338	0.6338	-0.0052	-0.82%
2025-11-19	015468	嘉实农业产业股票C	0.6338	0.6338	0.6348	0.6348	-0.0010	-0.16%
2025-11-18	015468	嘉实农业产业股票C	0.6348	0.6348	0.6396	0.6396	-0.0048	-0.75%
2025-11-17	015468	嘉实农业产业股票C	0.6396	0.6396	0.6441	0.6441	-0.0045	-0.70%
2025-11-14	015468	嘉实农业产业股票C	0.6441	0.6441	0.6518	0.6518	-0.0077	-1.18%
2025-11-13	015468	嘉实农业产业股票C	0.6518	0.6518	0.6483	0.6483	0.0035	0.54%
2025-11-12	015468	嘉实农业产业股票C	0.6483	0.6483	0.6529	0.6529	-0.0046	-0.70%
2025-11-11	015468	嘉实农业产业股票C	0.6529	0.6529	0.6534	0.6534	-0.0005	-0.08%
2025-11-10	015468	嘉实农业产业股票C	0.6534	0.6534	0.6330	0.6330	0.0204	3.22%
2025-11-07	015468	嘉实农业产业股票C	0.6330	0.6330	0.6363	0.6363	-0.0033	-0.52%
2025-11-06	015468	嘉实农业产业股票C	0.6363	0.6363	0.6376	0.6376	-0.0013	-0.20%
2025-11-05	015468	嘉实农业产业股票C	0.6376	0.6376	0.6359	0.6359	0.0017	0.27%
2025-11-04	015468	嘉实农业产业股票C	0.6359	0.6359	0.6455	0.6455	-0.0096	-1.49%
2025-11-03	015468	嘉实农业产业股票C	0.6455	0.6455	0.6416	0.6416	0.0039	0.61%
2025-10-31	015468	嘉实农业产业股票C	0.6416	0.6416	0.6347	0.6347	0.0069	1.09%
2025-10-30	015468	嘉实农业产业股票C	0.6347	0.6347	0.6396	0.6396	-0.0049	-0.77%
2025-10-29	015468	嘉实农业产业股票C	0.6396	0.6396	0.6391	0.6391	0.0005	0.08%
2025-10-28	015468	嘉实农业产业股票C	0.6391	0.6391	0.6419	0.6419	-0.0028	-0.44%
2025-10-27	015468	嘉实农业产业股票C	0.6419	0.6419	0.6355	0.6355	0.0064	1.01%
2025-10-24	015468	嘉实农业产业股票C	0.6355	0.6355	0.6411	0.6411	-0.0056	-0.88%
2025-10-23	015468	嘉实农业产业股票C	0.6411	0.6411	0.6396	0.6396	0.0015	0.23%
2025-10-22	015468	嘉实农业产业股票C	0.6396	0.6396	0.6478	0.6478	-0.0082	-1.27%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.7617	6.17%
东财景气驱动混合发起式C	1.7402	6.17%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
平安中证卫星产业指数E	1.3709	3.34%
长城久祥混合C	1.6415	3.32%
富国中证军工指数(LOF)C	1.4560	3.04%
银华核心动力精选混合C	1.0866	2.98%
招商瑞丰C	2.4600	2.97%
银华核心动力精选混合A	1.1092	2.97%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
银华数字经济股票发起式A	2.1099	2.97%
银华数字经济股票发起式C	2.0930	2.96%
华夏节能环保股票A	2.3774	2.54%
富国互联科技股票A	4.3298	2.35%
富国互联科技股票C	4.2025	2.35%
富国创新趋势股票A	0.8806	1.84%
富国创新趋势股票C	0.8796	1.83%
易方达战略新兴产业股票A	1.8005	1.17%