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嘉实农业产业股票C基金净值查询(015468)

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今天最新净值 0.5410 -0.0088 -1.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6056 -0.0039 -0.6478% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5410
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.0580亿
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴越
近一季嘉实农业产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实农业产业股票C(015468)基金累计收益率8.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5357 0.5357 0.5410 0.5410 -0.0053 -0.98%
2026-09-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5410 0.5410 0.5498 0.5498 -0.0088 -1.63%
2026-09-11 015468 嘉实农业产业股票C 0.5498 0.5498 0.5599 0.5599 -0.0101 -1.80%
2026-09-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5599 0.5599 0.5774 0.5774 -0.0175 -3.13%
2026-09-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.5774 0.5774 0.5782 0.5782 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.5782 0.5782 0.5734 0.5734 0.0048 0.84%
2026-09-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5734 0.5734 0.5672 0.5672 0.0062 1.09%
2026-09-04 015468 嘉实农业产业股票C 0.5672 0.5672 0.5443 0.5443 0.0229 4.21%
2026-09-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.5443 0.5443 0.5448 0.5448 -0.0005 -0.09%
2026-09-02 015468 嘉实农业产业股票C 0.5448 0.5448 0.5569 0.5569 -0.0121 -2.22%
2026-09-01 015468 嘉实农业产业股票C 0.5569 0.5569 0.5427 0.5427 0.0142 2.62%
2026-08-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5427 0.5427 0.5434 0.5434 -0.0007 -0.13%
2026-08-28 015468 嘉实农业产业股票C 0.5434 0.5434 0.5368 0.5368 0.0066 1.23%
2026-08-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5368 0.5368 0.5282 0.5282 0.0086 1.63%
2026-08-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.5282 0.5282 0.5260 0.5260 0.0022 0.42%
2026-08-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74%
2026-08-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5170 0.5170 0.5155 0.5155 0.0015 0.29%
2026-08-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5155 0.5155 0.5248 0.5248 -0.0093 -1.80%
2026-08-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5248 0.5248 0.5169 0.5169 0.0079 1.53%
2026-08-19 015468 嘉实农业产业股票C 0.5169 0.5169 0.5313 0.5313 -0.0144 -2.71%
2026-08-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.5313 0.5313 0.5150 0.5150 0.0163 3.17%
2026-08-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.5150 0.5150 0.5101 0.5101 0.0049 0.96%
2026-08-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5101 0.5101 0.5202 0.5202 -0.0101 -1.98%
2026-08-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.5202 0.5202 0.5223 0.5223 -0.0021 -0.40%
2026-08-12 015468 嘉实农业产业股票C 0.5223 0.5223 0.5240 0.5240 -0.0017 -0.32%
2026-08-11 015468 嘉实农业产业股票C 0.5240 0.5240 0.5294 0.5294 -0.0054 -1.02%
2026-08-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5294 0.5294 0.5156 0.5156 0.0138 2.68%
2026-08-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5156 0.5156 0.5181 0.5181 -0.0025 -0.48%
2026-08-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.5181 0.5181 0.5166 0.5166 0.0015 0.29%
2026-08-05 015468 嘉实农业产业股票C 0.5166 0.5166 0.5130 0.5130 0.0036 0.70%
2026-08-04 015468 嘉实农业产业股票C 0.5130 0.5130 0.5207 0.5207 -0.0077 -1.50%
2026-08-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.5207 0.5207 0.5225 0.5225 -0.0018 -0.34%
2026-07-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5225 0.5225 0.5230 0.5230 -0.0005 -0.10%
2026-07-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.5230 0.5230 0.5167 0.5167 0.0063 1.22%
2026-07-29 015468 嘉实农业产业股票C 0.5167 0.5167 0.5117 0.5117 0.0050 0.98%
2026-07-28 015468 嘉实农业产业股票C 0.5117 0.5117 0.5102 0.5102 0.0015 0.29%
2026-07-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5102 0.5102 0.5052 0.5052 0.0050 0.99%
2026-07-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5052 0.5052 0.5172 0.5172 -0.0120 -2.32%
2026-07-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.5172 0.5172 0.5159 0.5159 0.0013 0.25%
2026-07-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.5159 0.5159 0.5101 0.5101 0.0058 1.14%
2026-07-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5101 0.5101 0.5176 0.5176 -0.0075 -1.47%
2026-07-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5176 0.5176 0.5114 0.5114 0.0062 1.21%
2026-07-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.5114 0.5114 0.5207 0.5207 -0.0093 -1.79%
2026-07-16 015468 嘉实农业产业股票C 0.5207 0.5207 0.5108 0.5108 0.0099 1.94%
2026-07-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5108 0.5108 0.4999 0.4999 0.0109 2.18%
2026-07-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.4999 0.4999 0.4984 0.4984 0.0015 0.30%
2026-07-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.4984 0.4984 0.4964 0.4964 0.0020 0.40%
2026-07-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.4964 0.4964 0.4904 0.4904 0.0060 1.22%
2026-07-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.4904 0.4904 0.4905 0.4905 -0.0001 -0.02%
2026-07-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.4905 0.4905 0.5034 0.5034 -0.0129 -2.63%
2026-07-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5034 0.5034 0.5101 0.5101 -0.0067 -1.31%
2026-07-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.5101 0.5101 0.4930 0.4930 0.0171 3.47%
2026-07-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.4930 0.4930 0.4947 0.4947 -0.0017 -0.34%
2026-07-02 015468 嘉实农业产业股票C 0.4947 0.4947 0.4946 0.4946 0.0001 0.02%
2026-07-01 015468 嘉实农业产业股票C 0.4946 0.4946 0.4749 0.4749 0.0197 4.15%
2026-06-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.4749 0.4749 0.4804 0.4804 -0.0055 -1.16%
2026-06-29 015468 嘉实农业产业股票C 0.4804 0.4804 0.4659 0.4659 0.0145 3.11%
2026-06-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.4659 0.4659 0.4621 0.4621 0.0038 0.82%
2026-06-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.4621 0.4621 0.4661 0.4661 -0.0040 -0.86%
2026-06-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.4661 0.4661 0.4769 0.4769 -0.0108 -2.32%
2026-06-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.4769 0.4769 0.4796 0.4796 -0.0027 -0.56%
2026-06-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.4796 0.4796 0.4749 0.4749 0.0047 0.99%
2026-06-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.4749 0.4749 0.4826 0.4826 -0.0077 -1.60%
2026-06-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.4826 0.4826 0.4884 0.4884 -0.0058 -1.20%
2026-06-16 015468 嘉实农业产业股票C 0.4884 0.4884 0.4944 0.4944 -0.0060 -1.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C 3.2730 5.24%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
南方中国梦灵活配置混合C 2.2708 5.09%
广发新兴成长混合C 2.6394 5.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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