嘉实农业产业股票C基金净值查询(015468)

今天最新净值 0.7628 -0.0032 -0.4200% 2023-12-01

盘中实时估值(仅供参考) 0.7781 -0.0085 -1.0829%

累计净值：0.7628
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：32.3455亿
最近资产：5.85亿元
基金公司：
基金经理：吴越朱子君

近一季嘉实农业产业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实农业产业股票C(015468)基金累计收益率-4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-12-01	015468	嘉实农业产业股票C	0.7776	0.7776	0.7866	0.7866	-0.0090	-1.14%
2023-11-30	015468	嘉实农业产业股票C	0.7866	0.7866	0.7836	0.7836	0.0030	0.38%
2023-11-29	015468	嘉实农业产业股票C	0.7836	0.7836	0.7867	0.7867	-0.0031	-0.39%
2023-11-28	015468	嘉实农业产业股票C	0.7867	0.7867	0.7916	0.7916	-0.0049	-0.62%
2023-11-27	015468	嘉实农业产业股票C	0.7916	0.7916	0.7888	0.7888	0.0028	0.35%
2023-11-24	015468	嘉实农业产业股票C	0.7888	0.7888	0.7855	0.7855	0.0033	0.42%
2023-11-23	015468	嘉实农业产业股票C	0.7855	0.7855	0.7813	0.7813	0.0042	0.54%
2023-11-22	015468	嘉实农业产业股票C	0.7813	0.7813	0.7768	0.7768	0.0045	0.58%
2023-11-20	015468	嘉实农业产业股票C	0.7795	0.7795	0.7599	0.7599	0.0196	2.58%
2023-11-17	015468	嘉实农业产业股票C	0.7599	0.7599	0.7600	0.7600	-0.0001	-0.01%

2023-11-16	015468	嘉实农业产业股票C	0.7600	0.7600	0.7646	0.7646	-0.0046	-0.60%
2023-11-15	015468	嘉实农业产业股票C	0.7646	0.7646	0.7673	0.7673	-0.0027	-0.35%
2023-11-14	015468	嘉实农业产业股票C	0.7673	0.7673	0.7649	0.7649	0.0024	0.31%
2023-11-13	015468	嘉实农业产业股票C	0.7649	0.7649	0.7658	0.7658	-0.0009	-0.12%
2023-11-10	015468	嘉实农业产业股票C	0.7658	0.7658	0.7628	0.7628	0.0030	0.39%
2023-11-09	015468	嘉实农业产业股票C	0.7628	0.7628	0.7660	0.7660	-0.0032	-0.42%
2023-11-08	015468	嘉实农业产业股票C	0.7660	0.7660	0.7668	0.7668	-0.0008	-0.10%
2023-11-07	015468	嘉实农业产业股票C	0.7668	0.7668	0.7626	0.7626	0.0042	0.55%
2023-11-06	015468	嘉实农业产业股票C	0.7626	0.7626	0.7667	0.7667	-0.0041	-0.53%
2023-11-03	015468	嘉实农业产业股票C	0.7667	0.7667	0.7613	0.7613	0.0054	0.71%
2023-11-02	015468	嘉实农业产业股票C	0.7613	0.7613	0.7740	0.7740	-0.0127	-1.64%
2023-11-01	015468	嘉实农业产业股票C	0.7740	0.7740	0.7765	0.7765	-0.0025	-0.32%
2023-10-31	015468	嘉实农业产业股票C	0.7765	0.7765	0.7831	0.7831	-0.0066	-0.84%
2023-10-30	015468	嘉实农业产业股票C	0.7831	0.7831	0.7633	0.7633	0.0198	2.59%
2023-10-27	015468	嘉实农业产业股票C	0.7633	0.7633	0.7476	0.7476	0.0157	2.10%

2023-10-26	015468	嘉实农业产业股票C	0.7476	0.7476	0.7435	0.7435	0.0041	0.55%
2023-10-25	015468	嘉实农业产业股票C	0.7435	0.7435	0.7292	0.7292	0.0143	1.96%
2023-10-24	015468	嘉实农业产业股票C	0.7292	0.7292	0.7211	0.7211	0.0081	1.12%
2023-10-23	015468	嘉实农业产业股票C	0.7211	0.7211	0.7202	0.7202	0.0009	0.12%
2023-10-20	015468	嘉实农业产业股票C	0.7202	0.7202	0.7236	0.7236	-0.0034	-0.47%
2023-10-19	015468	嘉实农业产业股票C	0.7236	0.7236	0.7403	0.7403	-0.0167	-2.26%
2023-10-18	015468	嘉实农业产业股票C	0.7403	0.7403	0.7362	0.7362	0.0041	0.56%
2023-10-17	015468	嘉实农业产业股票C	0.7362	0.7362	0.7353	0.7353	0.0009	0.12%
2023-10-16	015468	嘉实农业产业股票C	0.7353	0.7353	0.7352	0.7352	0.0001	0.01%
2023-10-13	015468	嘉实农业产业股票C	0.7352	0.7352	0.7443	0.7443	-0.0091	-1.22%
2023-10-12	015468	嘉实农业产业股票C	0.7443	0.7443	0.7379	0.7379	0.0064	0.87%
2023-10-11	015468	嘉实农业产业股票C	0.7379	0.7379	0.7419	0.7419	-0.0040	-0.54%
2023-10-10	015468	嘉实农业产业股票C	0.7419	0.7419	0.7366	0.7366	0.0053	0.72%
2023-10-09	015468	嘉实农业产业股票C	0.7366	0.7366	0.7400	0.7400	-0.0034	-0.46%
2023-09-28	015468	嘉实农业产业股票C	0.7400	0.7400	0.7470	0.7470	-0.0070	-0.94%
2023-09-27	015468	嘉实农业产业股票C	0.7470	0.7470	0.7477	0.7477	-0.0007	-0.09%
2023-09-26	015468	嘉实农业产业股票C	0.7477	0.7477	0.7521	0.7521	-0.0044	-0.59%
2023-09-25	015468	嘉实农业产业股票C	0.7521	0.7521	0.7524	0.7524	-0.0003	-0.04%
2023-09-22	015468	嘉实农业产业股票C	0.7524	0.7524	0.7471	0.7471	0.0053	0.71%
2023-09-21	015468	嘉实农业产业股票C	0.7471	0.7471	0.7595	0.7595	-0.0124	-1.63%
2023-09-20	015468	嘉实农业产业股票C	0.7595	0.7595	0.7534	0.7534	0.0061	0.81%
2023-09-19	015468	嘉实农业产业股票C	0.7534	0.7534	0.7506	0.7506	0.0028	0.37%
2023-09-18	015468	嘉实农业产业股票C	0.7506	0.7506	0.7479	0.7479	0.0027	0.36%
2023-09-15	015468	嘉实农业产业股票C	0.7479	0.7479	0.7508	0.7508	-0.0029	-0.39%
2023-09-14	015468	嘉实农业产业股票C	0.7508	0.7508	0.7600	0.7600	-0.0092	-1.21%
2023-09-13	015468	嘉实农业产业股票C	0.7600	0.7600	0.7656	0.7656	-0.0056	-0.73%
2023-09-12	015468	嘉实农业产业股票C	0.7656	0.7656	0.7571	0.7571	0.0085	1.12%
2023-09-11	015468	嘉实农业产业股票C	0.7571	0.7571	0.7510	0.7510	0.0061	0.81%
2023-09-08	015468	嘉实农业产业股票C	0.7510	0.7510	0.7535	0.7535	-0.0025	-0.33%
2023-09-07	015468	嘉实农业产业股票C	0.7535	0.7535	0.7597	0.7597	-0.0062	-0.82%
2023-09-06	015468	嘉实农业产业股票C	0.7597	0.7597	0.7628	0.7628	-0.0031	-0.41%
2023-09-05	015468	嘉实农业产业股票C	0.7628	0.7628	0.7663	0.7663	-0.0035	-0.46%
2023-09-04	015468	嘉实农业产业股票C	0.7663	0.7663	0.7564	0.7564	0.0099	1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5780	8.45%
银河文体娱乐混合C	1.2788	5.36%
西部利得策略C	0.9680	5.10%
工银传媒指数C	0.9652	4.54%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3470	4.50%
银华乐享混合C	0.5803	4.48%
泰信行业C	1.9300	4.38%
富国中证体育产业指数C	0.9200	4.19%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.5747	4.04%
诺安积极回报C	1.8140	3.78%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5780	8.45%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	8.40%
嘉实文体娱乐股票A	1.7070	6.02%
嘉实文体娱乐股票C	1.6500	5.97%
太平行业优选A	0.6337	4.67%
太平行业优选C	0.6233	4.67%
华商计算机行业量化股票发起式A	1.0229	3.83%
海富通先进制造股票A	1.0352	3.50%
海富通先进制造股票C	1.0190	3.49%
前海再融资	1.2320	3.44%