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嘉实农业产业股票C基金净值查询(015468)

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今天最新净值 0.5956 -0.0074 -1.24% 2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.5959 -0.0003 -0.0564%
  • 累计净值：0.5956
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.0580亿
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴越 朱子君
近一年嘉实农业产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实农业产业股票C(015468)基金累计收益率1.24%
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2026-01-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.5962 0.5962 0.5956 0.5956 0.0006 0.10%
2026-01-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5956 0.5956 0.6030 0.6030 -0.0074 -1.24%
2026-01-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.6030 0.6030 0.6047 0.6047 -0.0017 -0.28%
2026-01-19 015468 嘉实农业产业股票C 0.6047 0.6047 0.6000 0.6000 0.0047 0.78%
2026-01-16 015468 嘉实农业产业股票C 0.6000 0.6000 0.6059 0.6059 -0.0059 -0.97%
2026-01-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.6059 0.6059 0.6080 0.6080 -0.0021 -0.35%
2026-01-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.6080 0.6080 0.6081 0.6081 -0.0001 -0.02%
2026-01-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.6081 0.6081 0.6152 0.6152 -0.0071 -1.15%
2026-01-12 015468 嘉实农业产业股票C 0.6152 0.6152 0.6141 0.6141 0.0011 0.18%
2026-01-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.6141 0.6141 0.6122 0.6122 0.0019 0.31%
2026-01-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.6122 0.6122 0.6104 0.6104 0.0018 0.29%
2026-01-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.6104 0.6104 0.6159 0.6159 -0.0055 -0.90%
2026-01-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.6159 0.6159 0.6100 0.6100 0.0059 0.97%
2026-01-05 015468 嘉实农业产业股票C 0.6100 0.6100 0.6089 0.6089 0.0011 0.18%
2025-12-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.6089 0.6089 0.6158 0.6158 -0.0069 -1.12%
2025-12-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.6158 0.6158 0.6103 0.6103 0.0055 0.90%
2025-12-29 015468 嘉实农业产业股票C 0.6103 0.6103 0.6133 0.6133 -0.0030 -0.49%
2025-12-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.6133 0.6133 0.6135 0.6135 -0.0002 -0.03%
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2025-12-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.6150 0.6150 0.6202 0.6202 -0.0052 -0.84%
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2025-12-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.6123 0.6123 0.6124 0.6124 -0.0001 -0.02%
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2025-12-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.6090 0.6090 0.5996 0.5996 0.0094 1.57%
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2025-12-11 015468 嘉实农业产业股票C 0.5959 0.5959 0.6019 0.6019 -0.0060 -1.00%
2025-12-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.6019 0.6019 0.6007 0.6007 0.0012 0.20%
2025-12-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.6007 0.6007 0.6060 0.6060 -0.0053 -0.87%
2025-12-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.6060 0.6060 0.6094 0.6094 -0.0034 -0.56%
2025-12-05 015468 嘉实农业产业股票C 0.6094 0.6094 0.6075 0.6075 0.0019 0.31%
2025-12-04 015468 嘉实农业产业股票C 0.6075 0.6075 0.6133 0.6133 -0.0058 -0.95%
2025-12-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.6133 0.6133 0.6203 0.6203 -0.0070 -1.13%
2025-12-02 015468 嘉实农业产业股票C 0.6203 0.6203 0.6261 0.6261 -0.0058 -0.93%
2025-12-01 015468 嘉实农业产业股票C 0.6261 0.6261 0.6278 0.6278 -0.0017 -0.27%
2025-11-28 015468 嘉实农业产业股票C 0.6278 0.6278 0.6212 0.6212 0.0066 1.06%
2025-11-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.6212 0.6212 0.6204 0.6204 0.0008 0.13%
2025-11-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.6204 0.6204 0.6232 0.6232 -0.0028 -0.45%
2025-11-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.6232 0.6232 0.6234 0.6234 -0.0002 -0.03%
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2025-11-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.6396 0.6396 0.6441 0.6441 -0.0045 -0.70%
2025-11-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.6441 0.6441 0.6518 0.6518 -0.0077 -1.18%
2025-11-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.6518 0.6518 0.6483 0.6483 0.0035 0.54%
2025-11-12 015468 嘉实农业产业股票C 0.6483 0.6483 0.6529 0.6529 -0.0046 -0.70%
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2025-11-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.6330 0.6330 0.6363 0.6363 -0.0033 -0.52%
2025-11-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.6363 0.6363 0.6376 0.6376 -0.0013 -0.20%
2025-11-05 015468 嘉实农业产业股票C 0.6376 0.6376 0.6359 0.6359 0.0017 0.27%
2025-11-04 015468 嘉实农业产业股票C 0.6359 0.6359 0.6455 0.6455 -0.0096 -1.49%
2025-11-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.6455 0.6455 0.6416 0.6416 0.0039 0.61%
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2025-10-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.6347 0.6347 0.6396 0.6396 -0.0049 -0.77%
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2025-10-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.6396 0.6396 0.6478 0.6478 -0.0082 -1.27%
2025-10-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.6478 0.6478 0.6450 0.6450 0.0028 0.43%
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2025-09-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.6506 0.6506 0.6503 0.6503 0.0003 0.05%
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2025-09-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.6564 0.6564 0.6659 0.6659 -0.0095 -1.43%
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2025-09-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.6661 0.6661 0.6825 0.6825 -0.0164 -2.40%
2025-09-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.6825 0.6825 0.6932 0.6932 -0.0107 -1.54%
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2025-09-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.6747 0.6747 0.6731 0.6731 0.0016 0.24%
2025-09-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.6731 0.6731 0.6751 0.6751 -0.0020 -0.30%
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2025-08-29 015468 嘉实农业产业股票C 0.6767 0.6767 0.6650 0.6650 0.0117 1.76%
2025-08-28 015468 嘉实农业产业股票C 0.6650 0.6650 0.6718 0.6718 -0.0068 -1.01%
2025-08-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.6718 0.6718 0.6843 0.6843 -0.0125 -1.83%
2025-08-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.6843 0.6843 0.6730 0.6730 0.0113 1.68%
2025-08-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.6730 0.6730 0.6598 0.6598 0.0132 2.00%
2025-08-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.6598 0.6598 0.6606 0.6606 -0.0008 -0.12%
2025-08-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.6606 0.6606 0.6546 0.6546 0.0060 0.92%
2025-08-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.6546 0.6546 0.6464 0.6464 0.0082 1.27%
2025-08-19 015468 嘉实农业产业股票C 0.6464 0.6464 0.6415 0.6415 0.0049 0.76%
2025-08-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.6415 0.6415 0.6368 0.6368 0.0047 0.74%
2025-08-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.6368 0.6368 0.6321 0.6321 0.0047 0.74%
2025-08-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.6321 0.6321 0.6388 0.6388 -0.0067 -1.05%
2025-08-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.6388 0.6388 0.6389 0.6389 -0.0001 -0.02%
2025-08-12 015468 嘉实农业产业股票C 0.6389 0.6389 0.6399 0.6399 -0.0010 -0.16%
2025-08-11 015468 嘉实农业产业股票C 0.6399 0.6399 0.6398 0.6398 0.0001 0.02%
2025-08-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.6398 0.6398 0.6382 0.6382 0.0016 0.25%
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2025-02-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.5871 0.5871 0.5839 0.5839 0.0032 0.55%
2025-02-12 015468 嘉实农业产业股票C 0.5839 0.5839 0.5834 0.5834 0.0005 0.09%
2025-02-11 015468 嘉实农业产业股票C 0.5834 0.5834 0.5854 0.5854 -0.0020 -0.34%
2025-02-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5854 0.5854 0.5818 0.5818 0.0036 0.62%
2025-02-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5818 0.5818 0.5808 0.5808 0.0010 0.17%
2025-02-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.5808 0.5808 0.5805 0.5805 0.0003 0.05%
2025-02-05 015468 嘉实农业产业股票C 0.5805 0.5805 0.5879 0.5879 -0.0074 -1.26%
2025-01-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5879 0.5879 0.5863 0.5863 0.0016 0.27%
2025-01-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5863 0.5863 0.5827 0.5827 0.0036 0.62%
2025-01-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.5827 0.5827 0.5830 0.5830 -0.0003 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式A 1.7617 6.17%
东财景气驱动混合发起式C 1.7402 6.17%
浙商汇金量化精选混合C 1.7335 5.17%
财通价值动量混合C 2.2840 4.82%
财通成长优选混合C 2.4480 4.70%
国泰金鑫股票C 3.1430 4.21%
华泰柏瑞质量成长C 1.8081 3.90%
中欧半导体产业股票发起A 1.8541 3.85%
中欧半导体产业股票发起C 1.8345 3.85%
华富物联世界灵活配置混合C 3.4743 3.74%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通集成电路产业股票A 4.2482 5.14%
财通集成电路产业股票C 4.0125 5.14%
国泰金鑫股票A 3.2188 4.22%
国泰金鑫股票C 3.1430 4.21%
中欧半导体产业股票发起A 1.8541 3.85%
中欧半导体产业股票发起C 1.8345 3.85%
诺安研究精选股票A 3.1730 3.66%
中欧高端装备股票发起A 1.2104 3.33%
中欧高端装备股票发起C 1.1914 3.33%
工银美丽城镇C 2.2080 3.27%
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