宏利高端装备股票C基金净值查询(022328)

今天最新净值 1.5627 -0.0036 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6860 0.0080 0.4746% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5627
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一季宏利高端装备股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利高端装备股票C(022328)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022328	宏利高端装备股票C	1.5493	1.5493	1.5627	1.5627	-0.0134	-0.86%
2026-09-14	022328	宏利高端装备股票C	1.5627	1.5627	1.5663	1.5663	-0.0036	-0.23%
2026-09-11	022328	宏利高端装备股票C	1.5663	1.5663	1.6220	1.6220	-0.0557	-3.56%
2026-09-10	022328	宏利高端装备股票C	1.6220	1.6220	1.6563	1.6563	-0.0343	-2.11%
2026-09-09	022328	宏利高端装备股票C	1.6563	1.6563	1.6554	1.6554	0.0009	0.05%
2026-09-08	022328	宏利高端装备股票C	1.6554	1.6554	1.6290	1.6290	0.0264	1.62%
2026-09-07	022328	宏利高端装备股票C	1.6290	1.6290	1.6554	1.6554	-0.0264	-1.62%
2026-09-04	022328	宏利高端装备股票C	1.6554	1.6554	1.6610	1.6610	-0.0056	-0.34%
2026-09-03	022328	宏利高端装备股票C	1.6610	1.6610	1.6529	1.6529	0.0081	0.49%
2026-09-02	022328	宏利高端装备股票C	1.6529	1.6529	1.6895	1.6895	-0.0366	-2.21%

2026-09-01	022328	宏利高端装备股票C	1.6895	1.6895	1.6912	1.6912	-0.0017	-0.10%
2026-08-31	022328	宏利高端装备股票C	1.6912	1.6912	1.6987	1.6987	-0.0075	-0.44%
2026-08-28	022328	宏利高端装备股票C	1.6987	1.6987	1.6654	1.6654	0.0333	2.00%
2026-08-27	022328	宏利高端装备股票C	1.6654	1.6654	1.6269	1.6269	0.0385	2.37%
2026-08-26	022328	宏利高端装备股票C	1.6269	1.6269	1.6128	1.6128	0.0141	0.87%
2026-08-25	022328	宏利高端装备股票C	1.6128	1.6128	1.6217	1.6217	-0.0089	-0.55%
2026-08-24	022328	宏利高端装备股票C	1.6217	1.6217	1.6414	1.6414	-0.0197	-1.20%
2026-08-21	022328	宏利高端装备股票C	1.6414	1.6414	1.6353	1.6353	0.0061	0.37%
2026-08-20	022328	宏利高端装备股票C	1.6353	1.6353	1.6266	1.6266	0.0087	0.53%
2026-08-19	022328	宏利高端装备股票C	1.6266	1.6266	1.6380	1.6380	-0.0114	-0.70%
2026-08-18	022328	宏利高端装备股票C	1.6380	1.6380	1.6307	1.6307	0.0073	0.45%
2026-08-17	022328	宏利高端装备股票C	1.6307	1.6307	1.6007	1.6007	0.0300	1.87%
2026-08-14	022328	宏利高端装备股票C	1.6007	1.6007	1.6059	1.6059	-0.0052	-0.32%
2026-08-13	022328	宏利高端装备股票C	1.6059	1.6059	1.6416	1.6416	-0.0357	-2.22%
2026-08-12	022328	宏利高端装备股票C	1.6416	1.6416	1.6432	1.6432	-0.0016	-0.10%

2026-08-11	022328	宏利高端装备股票C	1.6432	1.6432	1.6789	1.6789	-0.0357	-2.17%
2026-08-10	022328	宏利高端装备股票C	1.6789	1.6789	1.6531	1.6531	0.0258	1.56%
2026-08-07	022328	宏利高端装备股票C	1.6531	1.6531	1.6432	1.6432	0.0099	0.60%
2026-08-06	022328	宏利高端装备股票C	1.6432	1.6432	1.6290	1.6290	0.0142	0.87%
2026-08-05	022328	宏利高端装备股票C	1.6290	1.6290	1.6055	1.6055	0.0235	1.46%
2026-08-04	022328	宏利高端装备股票C	1.6055	1.6055	1.6232	1.6232	-0.0177	-1.10%
2026-08-03	022328	宏利高端装备股票C	1.6232	1.6232	1.6178	1.6178	0.0054	0.33%
2026-07-31	022328	宏利高端装备股票C	1.6178	1.6178	1.6233	1.6233	-0.0055	-0.34%
2026-07-30	022328	宏利高端装备股票C	1.6233	1.6233	1.6164	1.6164	0.0069	0.43%
2026-07-29	022328	宏利高端装备股票C	1.6164	1.6164	1.5832	1.5832	0.0332	2.10%
2026-07-28	022328	宏利高端装备股票C	1.5832	1.5832	1.5875	1.5875	-0.0043	-0.27%
2026-07-27	022328	宏利高端装备股票C	1.5875	1.5875	1.5614	1.5614	0.0261	1.67%
2026-07-24	022328	宏利高端装备股票C	1.5614	1.5614	1.6197	1.6197	-0.0583	-3.73%
2026-07-23	022328	宏利高端装备股票C	1.6197	1.6197	1.5838	1.5838	0.0359	2.27%
2026-07-22	022328	宏利高端装备股票C	1.5838	1.5838	1.5531	1.5531	0.0307	1.98%
2026-07-21	022328	宏利高端装备股票C	1.5531	1.5531	1.5351	1.5351	0.0180	1.17%
2026-07-20	022328	宏利高端装备股票C	1.5351	1.5351	1.5065	1.5065	0.0286	1.90%
2026-07-17	022328	宏利高端装备股票C	1.5065	1.5065	1.5099	1.5099	-0.0034	-0.23%
2026-07-16	022328	宏利高端装备股票C	1.5099	1.5099	1.5318	1.5318	-0.0219	-1.43%
2026-07-15	022328	宏利高端装备股票C	1.5318	1.5318	1.5116	1.5116	0.0202	1.34%
2026-07-14	022328	宏利高端装备股票C	1.5116	1.5116	1.4771	1.4771	0.0345	2.34%
2026-07-13	022328	宏利高端装备股票C	1.4771	1.4771	1.5047	1.5047	-0.0276	-1.83%
2026-07-10	022328	宏利高端装备股票C	1.5047	1.5047	1.5129	1.5129	-0.0082	-0.54%
2026-07-09	022328	宏利高端装备股票C	1.5129	1.5129	1.5243	1.5243	-0.0114	-0.75%
2026-07-08	022328	宏利高端装备股票C	1.5243	1.5243	1.5523	1.5523	-0.0280	-1.80%
2026-07-07	022328	宏利高端装备股票C	1.5523	1.5523	1.6003	1.6003	-0.0480	-3.09%
2026-07-06	022328	宏利高端装备股票C	1.6003	1.6003	1.5790	1.5790	0.0213	1.35%
2026-07-03	022328	宏利高端装备股票C	1.5790	1.5790	1.5985	1.5985	-0.0195	-1.23%
2026-07-02	022328	宏利高端装备股票C	1.5985	1.5985	1.5795	1.5795	0.0190	1.20%
2026-07-01	022328	宏利高端装备股票C	1.5795	1.5795	1.5358	1.5358	0.0437	2.85%
2026-06-30	022328	宏利高端装备股票C	1.5358	1.5358	1.5726	1.5726	-0.0368	-2.40%
2026-06-29	022328	宏利高端装备股票C	1.5726	1.5726	1.5868	1.5868	-0.0142	-0.90%
2026-06-26	022328	宏利高端装备股票C	1.5868	1.5868	1.6171	1.6171	-0.0303	-1.87%
2026-06-25	022328	宏利高端装备股票C	1.6171	1.6171	1.6252	1.6252	-0.0081	-0.50%
2026-06-24	022328	宏利高端装备股票C	1.6252	1.6252	1.5880	1.5880	0.0372	2.34%
2026-06-23	022328	宏利高端装备股票C	1.5880	1.5880	1.6090	1.6090	-0.0210	-1.31%
2026-06-22	022328	宏利高端装备股票C	1.6090	1.6090	1.5358	1.5358	0.0732	4.77%
2026-06-18	022328	宏利高端装备股票C	1.5358	1.5358	1.5778	1.5778	-0.0420	-2.73%
2026-06-17	022328	宏利高端装备股票C	1.5778	1.5778	1.5990	1.5990	-0.0212	-1.34%
2026-06-16	022328	宏利高端装备股票C	1.5990	1.5990	1.6204	1.6204	-0.0214	-1.32%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%