宏利优势企业混合A基金净值查询(026532)

今天最新净值 0.9040 -0.0083 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9040
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.02亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李坤元

近一季宏利优势企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利优势企业混合A(026532)基金累计收益率-22.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026532	宏利优势企业混合A	0.9064	0.9064	0.9040	0.9040	0.0024	0.27%
2026-09-14	026532	宏利优势企业混合A	0.9040	0.9040	0.9123	0.9123	-0.0083	-0.91%
2026-09-11	026532	宏利优势企业混合A	0.9123	0.9123	0.9267	0.9267	-0.0144	-1.55%
2026-09-10	026532	宏利优势企业混合A	0.9267	0.9267	0.9265	0.9265	0.0002	0.02%
2026-09-09	026532	宏利优势企业混合A	0.9265	0.9265	0.9284	0.9284	-0.0019	-0.20%
2026-09-08	026532	宏利优势企业混合A	0.9284	0.9284	0.9311	0.9311	-0.0027	-0.29%
2026-09-07	026532	宏利优势企业混合A	0.9311	0.9311	0.8759	0.8759	0.0552	6.30%
2026-09-04	026532	宏利优势企业混合A	0.8759	0.8759	0.8978	0.8978	-0.0219	-2.50%
2026-09-03	026532	宏利优势企业混合A	0.8978	0.8978	0.8929	0.8929	0.0049	0.55%
2026-09-02	026532	宏利优势企业混合A	0.8929	0.8929	0.9085	0.9085	-0.0156	-1.72%

2026-09-01	026532	宏利优势企业混合A	0.9085	0.9085	0.9289	0.9289	-0.0204	-2.20%
2026-08-31	026532	宏利优势企业混合A	0.9289	0.9289	0.9273	0.9273	0.0016	0.17%
2026-08-28	026532	宏利优势企业混合A	0.9273	0.9273	0.9481	0.9481	-0.0208	-2.24%
2026-08-27	026532	宏利优势企业混合A	0.9481	0.9481	0.9176	0.9176	0.0305	3.32%
2026-08-26	026532	宏利优势企业混合A	0.9176	0.9176	0.9150	0.9150	0.0026	0.28%
2026-08-25	026532	宏利优势企业混合A	0.9150	0.9150	0.9167	0.9167	-0.0017	-0.19%
2026-08-24	026532	宏利优势企业混合A	0.9167	0.9167	0.9530	0.9530	-0.0363	-3.96%
2026-08-21	026532	宏利优势企业混合A	0.9530	0.9530	0.9416	0.9416	0.0114	1.21%
2026-08-20	026532	宏利优势企业混合A	0.9416	0.9416	0.9391	0.9391	0.0025	0.27%
2026-08-19	026532	宏利优势企业混合A	0.9391	0.9391	1.0112	1.0112	-0.0721	-7.68%
2026-08-18	026532	宏利优势企业混合A	1.0112	1.0112	1.0169	1.0169	-0.0057	-0.56%
2026-08-17	026532	宏利优势企业混合A	1.0169	1.0169	0.9659	0.9659	0.0510	5.28%
2026-08-14	026532	宏利优势企业混合A	0.9659	0.9659	0.9557	0.9557	0.0102	1.07%
2026-08-13	026532	宏利优势企业混合A	0.9557	0.9557	0.9591	0.9591	-0.0034	-0.35%
2026-08-12	026532	宏利优势企业混合A	0.9591	0.9591	0.9350	0.9350	0.0241	2.58%

2026-08-11	026532	宏利优势企业混合A	0.9350	0.9350	0.9484	0.9484	-0.0134	-1.41%
2026-08-10	026532	宏利优势企业混合A	0.9484	0.9484	0.9559	0.9559	-0.0075	-0.78%
2026-08-07	026532	宏利优势企业混合A	0.9559	0.9559	0.9357	0.9357	0.0202	2.16%
2026-08-06	026532	宏利优势企业混合A	0.9357	0.9357	0.9221	0.9221	0.0136	1.47%
2026-08-05	026532	宏利优势企业混合A	0.9221	0.9221	0.9011	0.9011	0.0210	2.33%
2026-08-04	026532	宏利优势企业混合A	0.9011	0.9011	0.8383	0.8383	0.0628	7.49%
2026-08-03	026532	宏利优势企业混合A	0.8383	0.8383	0.8664	0.8664	-0.0281	-3.35%
2026-07-31	026532	宏利优势企业混合A	0.8664	0.8664	0.8351	0.8351	0.0313	3.75%
2026-07-30	026532	宏利优势企业混合A	0.8351	0.8351	0.9076	0.9076	-0.0725	-8.68%
2026-07-29	026532	宏利优势企业混合A	0.9076	0.9076	0.9127	0.9127	-0.0051	-0.56%
2026-07-28	026532	宏利优势企业混合A	0.9127	0.9127	1.0142	1.0142	-0.1015	-11.12%
2026-07-27	026532	宏利优势企业混合A	1.0142	1.0142	0.9974	0.9974	0.0168	1.68%
2026-07-24	026532	宏利优势企业混合A	0.9974	0.9974	1.0037	1.0037	-0.0063	-0.63%
2026-07-23	026532	宏利优势企业混合A	1.0037	1.0037	1.0260	1.0260	-0.0223	-2.22%
2026-07-22	026532	宏利优势企业混合A	1.0260	1.0260	1.0632	1.0632	-0.0372	-3.63%
2026-07-21	026532	宏利优势企业混合A	1.0632	1.0632	0.9656	0.9656	0.0976	10.11%
2026-07-20	026532	宏利优势企业混合A	0.9656	0.9656	0.9947	0.9947	-0.0291	-2.93%
2026-07-17	026532	宏利优势企业混合A	0.9947	0.9947	1.0865	1.0865	-0.0918	-9.23%
2026-07-16	026532	宏利优势企业混合A	1.0865	1.0865	1.1384	1.1384	-0.0519	-4.78%
2026-07-15	026532	宏利优势企业混合A	1.1384	1.1384	1.1791	1.1791	-0.0407	-3.58%
2026-07-14	026532	宏利优势企业混合A	1.1791	1.1791	1.1241	1.1241	0.0550	4.89%
2026-07-13	026532	宏利优势企业混合A	1.1241	1.1241	1.1800	1.1800	-0.0559	-4.74%
2026-07-10	026532	宏利优势企业混合A	1.1800	1.1800	1.2527	1.2527	-0.0727	-6.16%
2026-07-09	026532	宏利优势企业混合A	1.2527	1.2527	1.1698	1.1698	0.0829	7.09%
2026-07-08	026532	宏利优势企业混合A	1.1698	1.1698	1.1841	1.1841	-0.0143	-1.21%
2026-07-07	026532	宏利优势企业混合A	1.1841	1.1841	1.1947	1.1947	-0.0106	-0.89%
2026-07-06	026532	宏利优势企业混合A	1.1947	1.1947	1.2405	1.2405	-0.0458	-3.83%
2026-07-03	026532	宏利优势企业混合A	1.2405	1.2405	1.2621	1.2621	-0.0216	-1.74%
2026-07-02	026532	宏利优势企业混合A	1.2621	1.2621	1.3826	1.3826	-0.1205	-9.55%
2026-07-01	026532	宏利优势企业混合A	1.3826	1.3826	1.4117	1.4117	-0.0291	-2.06%
2026-06-30	026532	宏利优势企业混合A	1.4117	1.4117	1.3669	1.3669	0.0448	3.28%
2026-06-29	026532	宏利优势企业混合A	1.3669	1.3669	1.3741	1.3741	-0.0072	-0.52%
2026-06-26	026532	宏利优势企业混合A	1.3741	1.3741	1.4391	1.4391	-0.0650	-4.73%
2026-06-25	026532	宏利优势企业混合A	1.4391	1.4391	1.3882	1.3882	0.0509	3.67%
2026-06-24	026532	宏利优势企业混合A	1.3882	1.3882	1.3624	1.3624	0.0258	1.89%
2026-06-23	026532	宏利优势企业混合A	1.3624	1.3624	1.4456	1.4456	-0.0832	-6.11%
2026-06-22	026532	宏利优势企业混合A	1.4456	1.4456	1.3744	1.3744	0.0712	5.18%
2026-06-18	026532	宏利优势企业混合A	1.3744	1.3744	1.3100	1.3100	0.0644	4.92%
2026-06-17	026532	宏利优势企业混合A	1.3100	1.3100	1.2839	1.2839	0.0261	2.03%
2026-06-16	026532	宏利优势企业混合A	1.2839	1.2839	1.2469	1.2469	0.0370	2.97%

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%