宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(021269)

今天最新净值 1.0173 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0415
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8966亿
最近资产：19.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

近一季宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	1.0416	1.0173	1.0415	0.0001	0.01%
2026-09-15	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0172	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-14	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0172	1.0414	1.0172	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-11	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0172	1.0414	1.0173	1.0415	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0173	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-09	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0173	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-08	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0173	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-07	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0172	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-04	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0172	1.0414	1.0171	1.0413	0.0001	0.01%
2026-09-03	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0171	1.0413	1.0168	1.0410	0.0003	0.03%

2026-09-02	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0168	1.0410	1.0169	1.0411	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0169	1.0411	1.0165	1.0407	0.0004	0.04%
2026-08-31	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0164	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-28	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0164	1.0406	1.0164	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-27	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0164	1.0406	1.0167	1.0409	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0169	1.0411	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0169	1.0411	1.0169	1.0411	0.0000	0.00%
2026-08-24	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0169	1.0411	1.0167	1.0409	0.0002	0.02%
2026-08-21	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0167	1.0409	0.0000	0.00%
2026-08-20	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0167	1.0409	0.0000	0.00%
2026-08-19	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0170	1.0412	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0170	1.0412	1.0167	1.0409	0.0003	0.03%
2026-08-17	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0165	1.0407	0.0002	0.02%
2026-08-14	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0165	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-13	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0164	1.0406	0.0001	0.01%

2026-08-12	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0164	1.0406	1.0164	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-11	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0164	1.0406	1.0165	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0162	1.0404	0.0003	0.03%
2026-08-07	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0162	1.0404	1.0159	1.0401	0.0003	0.03%
2026-08-06	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0159	1.0401	1.0158	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-05	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0158	1.0400	1.0159	1.0401	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0159	1.0401	1.0159	1.0401	0.0000	0.00%
2026-08-03	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0159	1.0401	1.0159	1.0401	0.0000	0.00%
2026-07-31	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0159	1.0401	1.0157	1.0399	0.0002	0.02%
2026-07-30	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0157	1.0399	1.0155	1.0397	0.0002	0.02%
2026-07-29	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0155	1.0397	1.0154	1.0396	0.0001	0.01%
2026-07-28	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0154	1.0396	1.0156	1.0398	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0156	1.0398	1.0157	1.0399	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0157	1.0399	1.0156	1.0398	0.0001	0.01%
2026-07-23	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0156	1.0398	1.0157	1.0399	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0157	1.0399	1.0153	1.0395	0.0004	0.04%
2026-07-21	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0153	1.0395	1.0152	1.0394	0.0001	0.01%
2026-07-20	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0154	1.0396	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0154	1.0396	1.0152	1.0394	0.0002	0.02%
2026-07-16	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0153	1.0395	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0153	1.0395	1.0152	1.0394	0.0001	0.01%
2026-07-14	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0151	1.0393	0.0001	0.01%
2026-07-13	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0151	1.0393	1.0152	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0152	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-09	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0152	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-08	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0151	1.0393	0.0001	0.01%
2026-07-07	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0151	1.0393	1.0151	1.0393	0.0000	0.00%
2026-07-06	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0151	1.0393	1.0147	1.0389	0.0004	0.04%
2026-07-03	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0147	1.0389	1.0148	1.0390	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0148	1.0390	1.0147	1.0389	0.0001	0.01%
2026-07-01	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0147	1.0389	1.0153	1.0395	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0153	1.0395	1.0157	1.0399	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0157	1.0399	1.0150	1.0392	0.0007	0.07%
2026-06-26	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0150	1.0392	1.0149	1.0391	0.0001	0.01%
2026-06-25	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0149	1.0391	1.0146	1.0388	0.0003	0.03%
2026-06-24	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0146	1.0388	1.0144	1.0386	0.0002	0.02%
2026-06-23	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0144	1.0386	1.0147	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0147	1.0389	1.0146	1.0388	0.0001	0.01%
2026-06-18	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0146	1.0388	1.0144	1.0386	0.0002	0.02%
2026-06-17	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0144	1.0386	1.0141	1.0383	0.0003	0.03%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%