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今天最新净值 1.0174 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8966亿
最近资产：19.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	每份派现金0.0152元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0090元

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%