宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C基金净值查询(021270)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0506
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.9010亿
- 最近资产：14.98亿
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：余罗畅 沈乔旸
近一季宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C基金净值查询
近一季,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0506 |
1.0416 |
1.0506 |
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| 2026-09-14 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0506 |
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| 2026-09-11 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-09-10 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-09-09 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0416 |
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| 2026-09-08 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-09-07 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-09-04 |
021270 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-09-01 |
021270 |
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| 2026-08-28 |
021270 |
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| 2026-08-27 |
021270 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
021270 |
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| 2026-08-24 |
021270 |
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1.0410 |
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| 2026-08-21 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-08-20 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0411 |
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| 2026-08-19 |
021270 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0501 |
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| 2026-08-17 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-08-14 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0409 |
1.0499 |
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| 2026-08-13 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-08-12 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0498 |
1.0407 |
1.0497 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-08-11 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0407 |
1.0497 |
1.0409 |
1.0499 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0409 |
1.0499 |
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1.0496 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0496 |
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1.0493 |
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| 2026-08-06 |
021270 |
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| 2026-08-05 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-08-04 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0493 |
1.0403 |
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| 2026-08-03 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0493 |
1.0403 |
1.0493 |
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| 2026-07-31 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0403 |
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| 2026-07-30 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-07-29 |
021270 |
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| 2026-07-28 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0398 |
1.0488 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0400 |
1.0490 |
1.0400 |
1.0490 |
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| 2026-07-24 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0490 |
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| 2026-07-23 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0399 |
1.0489 |
1.0400 |
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| 2026-07-22 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0400 |
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1.0486 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0396 |
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| 2026-07-20 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-07-17 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-07-16 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0397 |
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| 2026-07-15 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-07-14 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-07-13 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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| 2026-07-10 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0486 |
1.0395 |
1.0485 |
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| 2026-07-09 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0485 |
1.0395 |
1.0485 |
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| 2026-07-08 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0485 |
1.0394 |
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| 2026-07-07 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0394 |
1.0484 |
1.0394 |
1.0484 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0394 |
1.0484 |
1.0390 |
1.0480 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0390 |
1.0480 |
1.0392 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0392 |
1.0482 |
1.0391 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0391 |
1.0481 |
1.0397 |
1.0487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0397 |
1.0487 |
1.0401 |
1.0491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0401 |
1.0491 |
1.0394 |
1.0484 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0394 |
1.0484 |
1.0393 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0393 |
1.0483 |
1.0389 |
1.0479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0389 |
1.0479 |
1.0388 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0388 |
1.0478 |
1.0391 |
1.0481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0391 |
1.0481 |
1.0390 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0390 |
1.0480 |
1.0387 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0387 |
1.0477 |
1.0385 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0385 |
1.0475 |
1.0381 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
