宏利优势企业混合C基金净值查询(026533)

今天最新净值 0.9017 -0.0084 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9017
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.20亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李坤元

近一季宏利优势企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利优势企业混合C(026533)基金累计收益率-22.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026533	宏利优势企业混合C	0.9041	0.9041	0.9017	0.9017	0.0024	0.27%
2026-09-14	026533	宏利优势企业混合C	0.9017	0.9017	0.9101	0.9101	-0.0084	-0.92%
2026-09-11	026533	宏利优势企业混合C	0.9101	0.9101	0.9244	0.9244	-0.0143	-1.55%
2026-09-10	026533	宏利优势企业混合C	0.9244	0.9244	0.9242	0.9242	0.0002	0.02%
2026-09-09	026533	宏利优势企业混合C	0.9242	0.9242	0.9262	0.9262	-0.0020	-0.22%
2026-09-08	026533	宏利优势企业混合C	0.9262	0.9262	0.9289	0.9289	-0.0027	-0.29%
2026-09-07	026533	宏利优势企业混合C	0.9289	0.9289	0.8738	0.8738	0.0551	6.31%
2026-09-04	026533	宏利优势企业混合C	0.8738	0.8738	0.8956	0.8956	-0.0218	-2.49%
2026-09-03	026533	宏利优势企业混合C	0.8956	0.8956	0.8908	0.8908	0.0048	0.54%
2026-09-02	026533	宏利优势企业混合C	0.8908	0.8908	0.9064	0.9064	-0.0156	-1.72%

2026-09-01	026533	宏利优势企业混合C	0.9064	0.9064	0.9267	0.9267	-0.0203	-2.19%
2026-08-31	026533	宏利优势企业混合C	0.9267	0.9267	0.9252	0.9252	0.0015	0.16%
2026-08-28	026533	宏利优势企业混合C	0.9252	0.9252	0.9459	0.9459	-0.0207	-2.24%
2026-08-27	026533	宏利优势企业混合C	0.9459	0.9459	0.9155	0.9155	0.0304	3.32%
2026-08-26	026533	宏利优势企业混合C	0.9155	0.9155	0.9129	0.9129	0.0026	0.28%
2026-08-25	026533	宏利优势企业混合C	0.9129	0.9129	0.9146	0.9146	-0.0017	-0.19%
2026-08-24	026533	宏利优势企业混合C	0.9146	0.9146	0.9509	0.9509	-0.0363	-3.97%
2026-08-21	026533	宏利优势企业混合C	0.9509	0.9509	0.9395	0.9395	0.0114	1.21%
2026-08-20	026533	宏利优势企业混合C	0.9395	0.9395	0.9371	0.9371	0.0024	0.26%
2026-08-19	026533	宏利优势企业混合C	0.9371	0.9371	1.0090	1.0090	-0.0719	-7.67%
2026-08-18	026533	宏利优势企业混合C	1.0090	1.0090	1.0146	1.0146	-0.0056	-0.55%
2026-08-17	026533	宏利优势企业混合C	1.0146	1.0146	0.9638	0.9638	0.0508	5.27%
2026-08-14	026533	宏利优势企业混合C	0.9638	0.9638	0.9537	0.9537	0.0101	1.06%
2026-08-13	026533	宏利优势企业混合C	0.9537	0.9537	0.9571	0.9571	-0.0034	-0.36%
2026-08-12	026533	宏利优势企业混合C	0.9571	0.9571	0.9330	0.9330	0.0241	2.58%

2026-08-11	026533	宏利优势企业混合C	0.9330	0.9330	0.9464	0.9464	-0.0134	-1.42%
2026-08-10	026533	宏利优势企业混合C	0.9464	0.9464	0.9539	0.9539	-0.0075	-0.79%
2026-08-07	026533	宏利优势企业混合C	0.9539	0.9539	0.9337	0.9337	0.0202	2.16%
2026-08-06	026533	宏利优势企业混合C	0.9337	0.9337	0.9203	0.9203	0.0134	1.46%
2026-08-05	026533	宏利优势企业混合C	0.9203	0.9203	0.8993	0.8993	0.0210	2.34%
2026-08-04	026533	宏利优势企业混合C	0.8993	0.8993	0.8366	0.8366	0.0627	7.49%
2026-08-03	026533	宏利优势企业混合C	0.8366	0.8366	0.8647	0.8647	-0.0281	-3.36%
2026-07-31	026533	宏利优势企业混合C	0.8647	0.8647	0.8335	0.8335	0.0312	3.74%
2026-07-30	026533	宏利优势企业混合C	0.8335	0.8335	0.9058	0.9058	-0.0723	-8.67%
2026-07-29	026533	宏利优势企业混合C	0.9058	0.9058	0.9109	0.9109	-0.0051	-0.56%
2026-07-28	026533	宏利优势企业混合C	0.9109	0.9109	1.0123	1.0123	-0.1014	-11.13%
2026-07-27	026533	宏利优势企业混合C	1.0123	1.0123	0.9955	0.9955	0.0168	1.69%
2026-07-24	026533	宏利优势企业混合C	0.9955	0.9955	1.0018	1.0018	-0.0063	-0.63%
2026-07-23	026533	宏利优势企业混合C	1.0018	1.0018	1.0240	1.0240	-0.0222	-2.22%
2026-07-22	026533	宏利优势企业混合C	1.0240	1.0240	1.0612	1.0612	-0.0372	-3.63%
2026-07-21	026533	宏利优势企业混合C	1.0612	1.0612	0.9637	0.9637	0.0975	10.12%
2026-07-20	026533	宏利优势企业混合C	0.9637	0.9637	0.9928	0.9928	-0.0291	-2.93%
2026-07-17	026533	宏利优势企业混合C	0.9928	0.9928	1.0845	1.0845	-0.0917	-9.24%
2026-07-16	026533	宏利优势企业混合C	1.0845	1.0845	1.1363	1.1363	-0.0518	-4.78%
2026-07-15	026533	宏利优势企业混合C	1.1363	1.1363	1.1770	1.1770	-0.0407	-3.58%
2026-07-14	026533	宏利优势企业混合C	1.1770	1.1770	1.1221	1.1221	0.0549	4.89%
2026-07-13	026533	宏利优势企业混合C	1.1221	1.1221	1.1779	1.1779	-0.0558	-4.74%
2026-07-10	026533	宏利优势企业混合C	1.1779	1.1779	1.2505	1.2505	-0.0726	-6.16%
2026-07-09	026533	宏利优势企业混合C	1.2505	1.2505	1.1677	1.1677	0.0828	7.09%
2026-07-08	026533	宏利优势企业混合C	1.1677	1.1677	1.1820	1.1820	-0.0143	-1.21%
2026-07-07	026533	宏利优势企业混合C	1.1820	1.1820	1.1927	1.1927	-0.0107	-0.90%
2026-07-06	026533	宏利优势企业混合C	1.1927	1.1927	1.2384	1.2384	-0.0457	-3.83%
2026-07-03	026533	宏利优势企业混合C	1.2384	1.2384	1.2600	1.2600	-0.0216	-1.74%
2026-07-02	026533	宏利优势企业混合C	1.2600	1.2600	1.3803	1.3803	-0.1203	-9.55%
2026-07-01	026533	宏利优势企业混合C	1.3803	1.3803	1.4094	1.4094	-0.0291	-2.06%
2026-06-30	026533	宏利优势企业混合C	1.4094	1.4094	1.3646	1.3646	0.0448	3.28%
2026-06-29	026533	宏利优势企业混合C	1.3646	1.3646	1.3719	1.3719	-0.0073	-0.53%
2026-06-26	026533	宏利优势企业混合C	1.3719	1.3719	1.4368	1.4368	-0.0649	-4.73%
2026-06-25	026533	宏利优势企业混合C	1.4368	1.4368	1.3860	1.3860	0.0508	3.67%
2026-06-24	026533	宏利优势企业混合C	1.3860	1.3860	1.3602	1.3602	0.0258	1.90%
2026-06-23	026533	宏利优势企业混合C	1.3602	1.3602	1.4433	1.4433	-0.0831	-6.11%
2026-06-22	026533	宏利优势企业混合C	1.4433	1.4433	1.3723	1.3723	0.0710	5.17%
2026-06-18	026533	宏利优势企业混合C	1.3723	1.3723	1.3080	1.3080	0.0643	4.92%
2026-06-17	026533	宏利优势企业混合C	1.3080	1.3080	1.2820	1.2820	0.0260	2.03%
2026-06-16	026533	宏利优势企业混合C	1.2820	1.2820	1.2450	1.2450	0.0370	2.97%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%