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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C基金净值查询(021270)

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今天最新净值 1.0416 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.9010亿
最近资产：14.98亿
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

近一周宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	1.0507	1.0416	1.0506	0.0001	0.01%
2026-09-15	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	1.0506	1.0416	1.0506	0.0000	0.00%
2026-09-14	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	1.0506	1.0415	1.0505	0.0001	0.01%
2026-09-11	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0415	1.0505	1.0416	1.0506	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	1.0506	1.0416	1.0506	0.0000	0.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%