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宏利优势企业混合A - 基金主页(代码:026532)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9399 -0.0022 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9399
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.02亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李坤元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.42%	-7.57%	-28.25%	-	-	-	-2.21%
同类排名		1035/5421	3783/5424	5243/5380				-

宏利优势企业混合A(026532)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9655	2.72%
2026-09-17	0.9399	-0.23%
2026-09-16	0.9421	3.94%
2026-09-15	0.9064	0.27%
2026-09-14	0.9040	-0.91%
2026-09-11	0.9123	-1.55%

宏利优势企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	10.54%	12.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.70%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	7.23%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	6.14%	3.35%
688008	澜起科技	0.0000	5.82%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	4.89%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	4.87%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	4.56%	8.07%
600549	厦门钨业	0.0000	4.40%	7.22%
603986	兆易创新	0.0000	4.22%	0.13%

宏利优势企业混合A(026532)基金档案

基金代码	026532	基金简称	宏利优势企业混合A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李坤元	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	11.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%