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宏利睿智领航混合C - 基金主页(代码:024498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0581 -0.0076 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0699 0.0035 0.3325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0581
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	-3.92%	-3.87%	3.53%	5.34%	-	-	8.61%
同类排名	2212/5018	5099/5572	3086/5501	806/5392	2175/4749			-

宏利睿智领航混合C(024498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0492	-0.84%
2026-09-14	1.0581	-0.71%
2026-09-11	1.0657	-2.00%
2026-09-10	1.0870	-1.58%
2026-09-09	1.1042	0.14%
2026-09-08	1.1027	0.29%

宏利睿智领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	8.16%	2.84%
002475	立讯精密	0.0000	7.71%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	7.30%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	6.16%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	5.54%	-1.24%
002078	太阳纸业	0.0000	4.52%	1.45%
688036	传音控股	0.0000	4.27%	4.63%
002415	海康威视	0.0000	3.98%	0.90%
601899	紫金矿业	0.0000	3.10%	5.30%
300498	温氏股份	0.0000	2.55%	0.30%

宏利睿智领航混合C(024498)基金档案

基金代码	024498	基金简称	宏利睿智领航混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%